MLIS - YORK EVENT DRIVEN UCITS FUND C...

Fonds
114,750 EUR +0,24 +0,21% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: ML0EHK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0438635848 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Merrill Lynch Investment Solutions
Brief 114,750 ( n.a. ) Eröffnung 114,75 Hoch / Tief (heute) 114,75 / 114,75 Fondsvolumen 199,95 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 114,750 ( n.a. ) Vortag 114,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,79 / 97,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,75% / +11,52%
Benchmark
MLIS - YORK EVENT DRIVEN UCITS FUND C...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 125,17 USD +0,04 +0,03% 26.04. 08:00:00 125,170 / 125,170
KAG (EUR) 114,75 EUR +0,24 +0,21% 26.04. 08:00:00 114,750 / 114,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu MLIS - YORK EVENT DRIVEN UCITS FUND C ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,75% +3,30% +15,48% +12,68% +35,05% n.a.
relativer Return +0,48% +0,34% -2,66% -26,78% -32,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,48% +0,11% -0,22% -0,86% -0,66% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,29% -0,55% -7,88% +20,56% +22,42% +2,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 -1,20 -0,62 -0,05 -0,11 n.a.
Excess Return +9,40% -23,95% -19,29% -2,31% -6,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MLIS - YORK EVENT DRIVEN UCITS FUND C ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,33% 4,55% 5,77% 10,52% 10,13% n.a.
max. Verlust -0,35% -0,68% -4,70% -31,96% -31,96% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,78% +2,78% +3,52% +7,25% +7,25% n.a.
1-Monats-Tief +2,78% +1,04% -3,26% -7,20% -7,20% n.a.
Höchstkurs 125,17 125,17 125,17 157,11 157,11 n.a.
Tiefstkurs 121,51 118,67 111,57 106,90 100,53 n.a.
Durchschnittspreis 122,76 121,26 116,70 130,94 126,01 n.a.

Fondsprospekte zu MLIS - YORK EVENT DRIVEN UCITS FUND C ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MLIS - YORK EVENT DRIVEN UCITS FUND C ACC USD

Auflagedatum 29.07.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MLIS - YORK EVENT DRIVEN UCITS FUND C ACC USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio 2,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MLIS - YORK EVENT DRIVEN UCITS FUND C ACC USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu MLIS - YORK EVENT DRIVEN UCITS FUND C ACC USD

Anteil Wertpapiername
8,92%
8,16% SABMiller
6,75% EMC
4,78% ITC Holdings Corp.
4,36% GlobalStar Inc. Registered Shares DL -,0001
Stand: 31.05.2016

Ratings zu MLIS - YORK EVENT DRIVEN UCITS FUND C ACC USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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