MOBILITAS

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  • 120,520 EUR
  • -0,08
  • -0,07%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RECW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0405107458 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 126,550 ( n.a. ) Eröffnung 120,52 Hoch / Tief (heute) 120,52 / 120,52 Fondsvolumen 5,54 Mio. EUR (Stand: 05.12.2016)
Geld 120,520 ( n.a. ) Vortag 120,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,22 / 113,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,23% / -1,86%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 120,52 EUR -0,08 -0,07% 05.12. 08:00:00 120,520 / 126,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MOBILITAS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,23% -2,04% -1,86% +5,21% +18,76% n.a.
relativer Return -1,22% -1,29% -6,09% -20,46% -17,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,22% -0,43% -0,52% -0,63% -0,33% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,29% +4,52% +1,34% +4,21% +9,71% -14,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,32% -0,35% -0,51% -0,27% +0,24% n.a.
Excess Return -1,93% -2,12% -2,95% -1,43% +1,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MOBILITAS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,59% 4,09% 6,08% 5,76% 4,95% n.a.
max. Verlust -1,23% -2,19% -7,30% -9,47% -9,47% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,24% +0,16% +1,24% +5,21% +5,21% n.a.
1-Monats-Tief -0,24% -0,55% -1,53% -3,25% -3,25% n.a.
Höchstkurs 122,02 123,22 123,22 125,74 125,74 n.a.
Tiefstkurs 120,52 120,52 113,83 110,63 100,41 n.a.
Durchschnittspreis 121,13 121,88 119,33 118,79 114,90 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MOBILITAS

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Mobilitas überwiegend weltweit in Wandel- und Optionsanleihen investiert. Die für den Mobilitas erworbenen Wandelanleihen verbriefen neben einer festen Verzinsung in unterschiedlicher Ausgestaltung das Recht zum Umtausch in Aktien der betreffenden Gesellschaft. Bei Optionsanleihen können der Anspruch auf Verzinsung und Rückzahlung sowie das Recht zum Erwerb von Aktien nebeneinander bestehen, das heißt, die Aktien können durch Ausübung der Option zusätzlich zu der Anleihe erworben werden. Je nach Marktlage können für den Fonds auch Aktien direkt erworben werden. Anteile an OGAW und anderen OGA werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Fondsvermögens erworben.

Fondsziel zu MOBILITAS

Ziel der Anlagepolitik des Mobilitas ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu MOBILITAS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MOBILITAS

Auflagedatum 29.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MOBILITAS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 2,64%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MOBILITAS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu MOBILITAS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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