Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.12.2023 Ausschüttend | 3,911 EUR |
06.12.2022 Ausschüttend | 1,012 EUR |
06.12.2021 Ausschüttend | 0,558 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 9,07 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24) Anleihe · WKN A3KT10 · ISIN IT0005452989 | 6,67 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 5,65 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,56 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,67 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,52 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,12 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 2,84 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,64 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,57 % |
Summe: | 44,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | Monega | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) europäischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 58,308 EUR -0,454 EUR · -0,77 % heute, 08:14:01 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 59,160 EUR +0,650 EUR · +1,11 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 59,089 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:05:32 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 58,930 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:15:07 · 0 Stk. |