MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Fonds
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  • 59,932 EUR
  • +0,18
  • +0,30%
  • 27.02.2017, 22:25:29
WKN: 532108 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005321087 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 60,066 ( 169 Stk. ) Kaufen Eröffnung 59,93 Hoch / Tief (heute) 59,93 / 59,93 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 59,797 ( 169 Stk. ) Verkaufen Vortag 59,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,57 / 57,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +2,89%
Benchmark
  • MONEGA ERTRAG - EUR DIS
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Alle Kurse zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 59,85 EUR -0,15 -0,25% 27.02. 08:00:00 59,850 / 61,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,50% +3,00% +3,27% +8,13% +18,69% +23,31%
relativer Return -1,18% +2,53% -0,33% -16,39% -8,31% -29,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,18% +0,84% -0,03% -0,50% -0,14% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,08% +3,06% -0,11% +5,28% +5,41% +7,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,23 -0,61 -0,00 +0,19 +0,04 -0,59
Excess Return +1,15% -6,69% -0,03% +4,27% +1,12% -39,58%

Risiko-Kennzahlen zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,15% 3,40% 4,98% 5,19% 4,89% 4,90%
max. Verlust -1,07% -1,63% -3,34% -10,18% -10,18% -10,18%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 53,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,50% +2,82% +2,82% +3,06% +3,45% +3,73%
1-Monats-Tief +0,50% -0,33% -2,23% -2,62% -2,93% -3,28%
Höchstkurs 60,12 60,22 60,59 65,36 65,36 65,36
Tiefstkurs 59,24 57,88 57,88 56,86 52,36 50,09
Durchschnittspreis 59,65 59,50 59,51 59,96 58,16 56,79

Fondsstrategie zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Der Monega Ertrag (WKN 532108) ist ein Dachfonds, der bis 100% in Rentenfonds mit einer hohen Bonität investiert. Je nach Marktsituation und um auch von den Aktienmärkten zu profitieren, kann der Fonds einen Teil des Fondsvermögens (bis zu 30%) in Euroland-Aktien investieren. Bei ungünstiger Marktlage an den Aktienmärkten kann die Aktienquote auf 0% zurück gefahren werden. Dann erfolgt die Investition dieses Teils des Fondsvermögens in deutsche Staatsanleihen.

Fondsprospekte zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Auflagedatum 16.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,69 EUR (18.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Gläsel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
15,12% Lyxor ETF Euro Stoxx 50 A
11,26% iShares Core Euro Govern.Bd.UCITS ETF
9,50% DBXT II Eurozone Goverm.Bd.UCITS ETF 1C
9,22% iShares Euro Gov.Bd.Cap.5.5-10.5yr U.E.
9,08% iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF
8,06% iShares Euro Gov.B.C.1.5-10.5yr U.E.(DE)
6,93% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
6,60% MUL-LYX.EuroMTS 7-10Y Inv.Gr. Inhaber-Anteile C-EUR o.N.
6,39% Monega Dänische Covered Bonds
5,88% iShares Euro Gov.Bd.Cap.1.5-2.5yr U.E.
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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