MONEGA ERTRAG

Fonds
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  • 57,892 EUR
  • -0,00
  • -0,01%
  • 02.12.2016, 22:25:30
WKN: 532108 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005321087 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 58,021 ( 175 Stk. ) Kaufen Eröffnung 57,89 Hoch / Tief (heute) 57,89 / 57,89 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 57,762 ( 175 Stk. ) Verkaufen Vortag 57,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,83 / 57,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,13% / -3,73%
Benchmark
  • MONEGA ERTRAG
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Kurse

Alle Kurse zu MONEGA ERTRAG

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 57,88 EUR -0,30 -0,52% 02.12. 08:00:00 57,880 / 59,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MONEGA ERTRAG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,13% -2,52% -3,73% +4,36% +19,19% +19,08%
relativer Return -1,11% -1,72% -6,17% -19,02% -8,73% -31,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,11% -0,58% -0,53% -0,58% -0,15% -0,31%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,49% -0,11% +5,28% +5,41% +7,09% -1,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,69% -1,17% -0,73% +0,05% +0,33% -8,95%
Excess Return -3,77% -6,70% -3,80% +0,26% +1,62% -43,81%

Risiko-Kennzahlen zu MONEGA ERTRAG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,72% 5,82% 5,50% 5,23% 4,95% 4,90%
max. Verlust -1,78% -3,34% -4,71% -10,18% -10,18% -10,18%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 63,33% 53,33%
1-Monats-Hoch -1,13% -0,60% +0,97% +3,94% +3,94% +3,94%
1-Monats-Tief -1,13% -1,48% -3,25% -3,25% -3,25% -3,35%
Höchstkurs 59,63 60,59 60,94 65,36 65,36 65,36
Tiefstkurs 57,88 57,88 57,88 56,49 51,71 50,09
Durchschnittspreis 58,69 59,47 59,31 59,79 57,85 56,72

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MONEGA ERTRAG

Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Als Aktienbeimischung stehen Fonds im Vordergrund, deren Schwerpunkt auf die Euro-Aktienmärkte gerichtet ist. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Für das OGAW-Sondervermögen sollen zu mindestens 51% Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbare in- und ausländische Sondervermögen erworben werden, die ihrerseits entsprechend den Anlagebedingungen überwiegend in verzinsliche Wertpapiere angelegt sind.

Fondsziel zu MONEGA ERTRAG

Der Monega Ertrag ist ein Dachfonds, der in europäische Renten und Aktienfonds investiert. Überwiegend handelt es sich bei den Rentenfonds um Fonds mit Staatsanleihen der europäischen Länder.

Fondsprospekte zu MONEGA ERTRAG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MONEGA ERTRAG

Auflagedatum 16.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,69 EUR (18.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Gläsel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MONEGA ERTRAG

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MONEGA ERTRAG

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MONEGA ERTRAG

Anteil Wertpapiername
13,87% Lyxor ETF Euro Stoxx 50 A
11,73% iShares Core Euro Govern.Bd.UCITS ETF
9,89% DBXT II IB.S.E.UCITS ETF 1C
9,60% iShares Euro Gov.Bd.Cap.5.5-10.5yr U.E.
9,36% iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF
8,33% iShares Euro Gov.B.C.1.5-10.5yr U.E.(DE)
6,87% MUL-LYX.EuroMTS 7-10Y Inv.Gr. Inhaber-Anteile C-EUR o.N.
6,66% Monega Dänische Covered Bonds
5,96% iShares Euro Gov.Bd.Cap.1.5-2.5yr U.E.
4,84% iShares Euro Gov.Bd.Cap.2.5-5.5yr U.E.
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MONEGA ERTRAG

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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