MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Fonds
60,990 EUR -0,15 -0,25% 26.04.2017, 17:40:35
WKN: 532108 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005321087 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 61,440 ( 2.900 Stk. ) Kaufen Eröffnung 61,03 Hoch / Tief (heute) 61,14 / 60,99 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 60,990 ( 2.900 Stk. ) Verkaufen Vortag 61,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,14 / 57,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,81% / +3,40%
Benchmark
MONEGA ERTRAG - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 60,92 EUR +0,17 +0,27% 26.04. 09:18:29 60,809 / 61,567
KAG (EUR) 61,29 EUR +0,25 +0,41% 25.04. 08:00:00 61,290 / 63,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,81% +2,41% +3,56% +9,05% +23,25% +25,57%
relativer Return -0,61% -0,26% -1,16% -15,87% -3,60% -30,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,61% -0,09% -0,10% -0,48% -0,06% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,24% +3,06% -0,11% +5,28% +5,41% +7,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 -0,68 +0,05 +0,17 +0,20 -0,55
Excess Return +1,44% -7,36% +0,89% +3,76% +5,68% -37,32%

Risiko-Kennzahlen zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,08% 3,63% 4,64% 5,19% 4,88% 4,91%
max. Verlust -0,59% -1,07% -3,34% -10,18% -10,18% -10,18%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 60,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,76% +1,76% +2,82% +2,94% +3,67% +4,29%
1-Monats-Tief +1,76% +0,25% -2,15% -2,55% -2,99% -3,94%
Höchstkurs 61,29 61,29 61,29 65,36 65,36 65,36
Tiefstkurs 60,20 59,24 57,88 57,88 52,36 50,09
Durchschnittspreis 60,67 60,13 59,70 60,12 58,37 56,85

Fondsstrategie zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Der Monega Ertrag ist ein Dachfonds, der bis 100% in Rentenfonds mit einer hohen Bonität investiert. Je nach Marktsituation und um auch von den Aktienmärkten zu profitieren, kann der Fonds einen Teil des Fondsvermögens (bis zu 30%) in Aktienfonds investieren, deren Schwerpunkt auf Euro-Aktienmärkte gerichtet ist. Bei ungünstiger Marktlage an den Aktienmärkten kann die Aktienquote auf 0% zurück gefahren werden. Dann erfolgt die Investition dieses Teils des Fondsvermögens in deutsche Staatsanleihen.

Fondsprospekte zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Auflagedatum 16.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,69 EUR (18.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Gläsel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
15,60% LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF Actions au Porteur D-EUR o.N.
10,60% iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.
9,00% db x-tr.II-EUROZONE GOV.BD(DR) Inhaber-Anteile 1C o.N.
8,70% iS.EO G.B.C.5.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile
8,70% iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.
7,70% iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile
7,20% iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
6,30% MUL-LYX.EuroMTS 7-10Y Inv.Gr. Inhaber-Anteile C-EUR o.N.
6,20% Monega D nische Covered Bonds Inhaber-Anteile I
5,60% iS.EO Go.B.C.1.5-2.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile
Stand: 31.03.2017

Ratings zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
mehr Informationen zu den Ratings