Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 0,790 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,270 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,360 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) Anleihe · WKN A3LA3E · ISIN IT0005518128 | 5,87 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24) Anleihe · WKN A1V3HR · ISIN IT0005246340 | 5,55 % |
BUND SCHATZANW. 22/24 | 4,80 % |
Spanien EO-Bonos 2021(24) Anleihe · WKN A287LA · ISIN ES0000012H33 | 3,73 % |
Spanien EO-Bonos 2023(39) Anleihe · WKN A3LESW · ISIN ES0000012L60 | 3,45 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32) Anleihe · WKN A3KRNA · ISIN FR0014003N51 | 3,02 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468 Anleihe · WKN NRW0LC · ISIN DE000NRW0LC9 | 2,45 % |
Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25) Anleihe · WKN A2RWA3 · ISIN FR0013396355 | 2,44 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2021 (2033) Anleihe · WKN 103058 · ISIN DE0001030583 | 2,42 % |
Bausparkasse Wüstenrot AG EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) Anleihe · WKN A3K1S5 · ISIN AT0000A2VCS0 | 2,34 % |
Summe: | 36,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,60 % | Monega | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller angelegt werden. Hierbei wird insbesondere in Schuldverschreibungen europäischer Staaten und Unternehmen sowie Pfandbriefe mit hoher Bonität investiert. Zur Steuerung der Duration können Derivate eigesetzt werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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44,786 EUR -0,040 EUR · -0,09 % gestern, 21:56:44 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 44,870 EUR +0,090 EUR · +0,20 % gestern, 08:14:17 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 45,120 EUR -0,040 EUR · -0,09 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 44,780 EUR +0,050 EUR · +0,11 % gestern, 19:29:09 · 0 Stk. |