MONEGA EURO BOND

Fonds
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  • 52,870 EUR
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  • 06.12.2016, 12:26:02
WKN: 532106 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0005321061 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 53,190 ( 3.350 Stk. ) Kaufen Eröffnung 52,86 Hoch / Tief (heute) 52,89 / 52,86 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 52,870 ( 3.350 Stk. ) Verkaufen Vortag 52,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,61 / 52,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,22% / +1,73%
Benchmark
  • MONEGA EURO BOND
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Kurse

Alle Kurse zu MONEGA EURO BOND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 52,84 EUR +0,05 +0,09% 06.12. 10:06:46 52,800 / 53,180
KAG (EUR) 53,05 EUR +0,05 +0,09% 05.12. 08:00:00 53,050 / 54,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MONEGA EURO BOND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,22% -2,40% +1,73% +8,99% +15,35% +29,30%
relativer Return -0,28% +2,31% +2,37% -8,21% -13,49% -18,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,28% +0,76% +0,20% -0,24% -0,24% -0,17%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,74% -0,05% +7,80% -1,37% +5,60% -2,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,65% -0,88% +0,33% -0,82% -0,79% -9,72%
Excess Return +1,66% -2,46% +0,83% -2,14% -2,22% -33,59%

Risiko-Kennzahlen zu MONEGA EURO BOND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,20% 3,48% 2,54% 2,55% 2,80% 3,46%
max. Verlust -1,63% -3,22% -3,25% -3,97% -3,97% -9,51%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 68,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,28% -0,18% +1,46% +1,46% +2,31% +4,56%
1-Monats-Tief -1,28% -1,28% -1,28% -2,08% -2,08% -2,25%
Höchstkurs 54,88 55,78 55,80 55,80 55,80 58,70
Tiefstkurs 52,86 52,86 52,86 51,21 50,66 49,94
Durchschnittspreis 53,55 54,73 54,59 54,00 53,28 53,55

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MONEGA EURO BOND

Der Monega Euro-Bond ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen im mittleren Laufzeitsegment investiert. Der Fonds beinhaltet Schuldverschreibungen europäischer Staaten und Pfandbriefe mit hoher Bonität. Währungsrisiken sind ausgeschlossen. Des Weiteren werden Derivate zur Steuerung der Restlaufzeit / Duration eingesetzt. Das OGAWSondervermögen soll mindestens zu 51% seines Wertes aus Schuldverschreibungen bestehen, die auf Euro lauten. Dieser Anlageschwerpunkt kann teilweise oder vollständig auch durch den Erwerb von Anteilen an anderen OGAW-Investmentvermögen abgebildet werden, die nach ihren Anlagebedingungen oder ihren Satzungen ihrerseits überwiegend in solche Schuldverschreibungen investieren.

Fondsziel zu MONEGA EURO BOND

Der Monega Euro-Bond (WKN 532106) ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen im mittleren Laufzeitsegment investiert. Durch ein aktives Laufzeiten-Management profitiert der sicherheitsorientierte Anleger von einer marktgerechten Positionierung.

Fondsprospekte zu MONEGA EURO BOND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MONEGA EURO BOND

Auflagedatum 06.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,12 EUR (14.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Yvonne Klein
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MONEGA EURO BOND

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MONEGA EURO BOND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MONEGA EURO BOND

Anteil Wertpapiername
6,43% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2042
5,77% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
4,94% DNB Boligkreditt AS 2,75% 21.03.2022
4,91% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.09.2020
4,59% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
4,58% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
4,48% Czech Republic International 3,625% 14.04.2021
4,39% Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
4,18% Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.2023
3,47% Ireland Government Bond 5% 18.10.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MONEGA EURO BOND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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