Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,17 % |
Laufende Kosten | 0,36 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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EURO-SCHATZ FUT JUN24 | 13,20 % |
Spanien EO-Bonos 2023(26) Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29 | 5,29 % |
MS LIQU.FDS.-EURO LIQUIDIT.FDS ACTIONS NOMINAT.MS RES. O.N. Fonds · WKN A1W1G0 · ISIN LU0875333956 | 5,22 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2022(28) Anleihe · WKN A3LEWW · ISIN IT0005534984 | 4,93 % |
SHORT EURO-BTP FU JUN24 | 4,66 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3K4D8 · ISIN EU000A3K4D82 | 2,14 % |
Spanien EO-Bonos 2020(26) Anleihe · WKN A2833G · ISIN ES0000012G91 | 1,54 % |
International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28R6W · ISIN XS2102988354 | 1,28 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A2SCAF · ISIN EU000A2SCAF5 | 1,27 % |
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28WL4 · ISIN LU2161837203 | 1,12 % |
Summe: | 40,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,36 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,28 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, durch die Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren eine attraktive Gesamtrendite, gemessen in Euro, zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keinem Referenzindex. Er ist frei in der Wahl seiner Anlagen und deren Gewichtung. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, staatlichen und staatsnahen Emittenten, quer durch das Spektrum der festverzinslichen Anlageklassen, dazu gehören: Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Emerging-Markets-Anleihen, die auf Euro lauten, Asset Backed Securities (ABS) oder hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities; MBS), Wandelanleihen (inklusive Zwangswandelanleihen; sog. CoCo-Bonds. Soziale Verantwortung (ESG) Der Anlageprozess berücksichtigt beim Treffen von Anlageentscheiden Informationen über ökologische, soziale und Unternehmensführungs- Fragen (auch als ESG bezeichnet).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 22,410 EUR -0,020 EUR · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 23,960 USD -0,040 USD · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |