MORGAN STANLEY - US DOLLAR LIQUIDITY...

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  • 12,705 EUR
  • -0,05
  • -0,42%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 921243 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0097977770 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 12,705 ( n.a. ) Eröffnung 12,70 Hoch / Tief (heute) 12,70 / 12,70 Fondsvolumen 5,70 Mrd. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 12,705 ( n.a. ) Vortag 12,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,08 / 11,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,34% / +0,37%
Benchmark
  • MORGAN STANLEY - US DOLLAR LIQUIDITY...
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Alle Kurse zu MORGAN STANLEY - US DOLLAR LIQUIDITY FUND CLASS I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,60 USD +0,00 +0,00% 20.01. 08:00:00 13,600 / 13,600
KAG (EUR) 12,70 EUR -0,05 -0,42% 20.01. 08:00:00 12,705 / 12,705

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu MORGAN STANLEY - US DOLLAR LIQUIDITY FUND CLASS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,34% +3,04% +2,56% +28,24% +21,22% +31,14%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,13% +4,14% +11,24% +13,55% -4,20% -2,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +17,96 -122,64 -167,79 -188,70 -209,26 -35,42
Excess Return +0,32% -4,22% -7,76% -10,62% -17,13% -55,01%

Risiko-Kennzahlen zu MORGAN STANLEY - US DOLLAR LIQUIDITY FUND CLASS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,12%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,01%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,67%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,06% +0,06% +0,06% +0,06% +0,42%
1-Monats-Tief +0,06% +0,04% +0,02% +0,00% +0,00% -0,01%
Höchstkurs 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60
Tiefstkurs 13,59 13,58 13,55 13,55 13,54 12,61
Durchschnittspreis 13,60 13,59 13,57 13,55 13,55 13,47

Fondsstrategie zu MORGAN STANLEY - US DOLLAR LIQUIDITY FUND CLASS I

Der US Dollar Liquidity Fund ist ein Feeder-Fonds des Morgan Stanley Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund. Der Fonds ist zu mindestens 85 % in Anteilen des Morgan Stanley Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund investiert. Der Morgan Stanley Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund ist ein auf den kurzfristigen Geldmarkt ausgerichteter Fonds, der in eine Reihe hochwertiger (Mindestrating von P-1 von Moody's oder entsprechende Bewertung), kurzfristiger (die Restlaufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung beträgt nicht mehr als 397 Tage) auf USD lautender Wertpapiere mit festem und variablem Zinssatz investiert. In Verbindung mit einer Vereinbarung für den Wiederverkauf/Wiederankauf zu einem späteren Zeitpunkt kann der Fonds Wertpapiere von anderen Finanzinstituten kaufen oder sie gegen Barmittel an diese verkaufen.

Fondsziel zu MORGAN STANLEY - US DOLLAR LIQUIDITY FUND CLASS I

Der US Dollar Liquidity Fund (der ?Feeder-Fonds?) ist ein Feeder-Fonds des Morgan Stanley Liquidity Funds ? US Dollar Liquidity Fund (der ?Master-Fonds?). Der Feeder-Fonds strebt Liquidität und hohe laufende Eträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an und investiert dazu sein gesamtes Vermögen in Anteile des Masterfonds.

Fondsprospekte zu MORGAN STANLEY - US DOLLAR LIQUIDITY FUND CLASS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MORGAN STANLEY - US DOLLAR LIQUIDITY FUND CLASS I

Auflagedatum 21.06.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00 USD (31.12.1999)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonas Kolk
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MORGAN STANLEY - US DOLLAR LIQUIDITY FUND CLASS I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MORGAN STANLEY - US DOLLAR LIQUIDITY FUND CLASS I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Ratings zu MORGAN STANLEY - US DOLLAR LIQUIDITY FUND CLASS I

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Morningstar Rating™ 31.08.2012
S&P Management Rating - n.a.
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