MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY -...

Fonds
12,200 EUR +0,06 +0,53% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: 921243 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0097977770 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 12,200 ( n.a. ) Eröffnung 12,20 Hoch / Tief (heute) 12,20 / 12,20 Fondsvolumen 5,37 Mrd. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 12,200 ( n.a. ) Vortag 12,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,08 / 11,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,76% / +0,58%
Benchmark
MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,64 USD +0,00 +0,00% 23.05. 08:00:00 13,638 / 13,638
KAG (EUR) 12,20 EUR +0,06 +0,53% 23.05. 08:00:00 12,200 / 12,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,76% -5,74% +0,39% +22,57% +14,77% +27,43%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,96% +4,14% +11,24% +13,55% -4,20% -2,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -55,44 -76,08 -104,98 -119,18 -164,97 -42,43
Excess Return -1,55% -3,94% -7,48% -10,34% -16,87% -56,50%

Risiko-Kennzahlen zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,04% 0,03% 0,02% 0,02% 0,10%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,01%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,67%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,07% +0,07% +0,07% +0,07% +0,42%
1-Monats-Tief +0,07% +0,06% +0,02% +0,00% +0,00% -0,01%
Höchstkurs 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64
Tiefstkurs 13,63 13,61 13,56 13,55 13,54 12,82
Durchschnittspreis 13,63 13,62 13,59 13,56 13,56 13,50

Fondsstrategie zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Der US Dollar Liquidity Fund (der 'Feeder-Fonds') ist ein Feeder-Fonds des Morgan Stanley Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund (der 'Master-Fonds'). Der Feeder-Fonds strebt Liquidität und hohe laufende Eträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an und investiert dazu sein gesamtes Vermögen in Anteile des Masterfonds.

Fondsprospekte zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Auflagedatum 21.06.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00 USD (31.12.1999)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonas Kolk
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

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Ratings zu MORGAN STANLEY US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

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