AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

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  • 9,520 EUR
  • +0,03
  • +0,32%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0JM6N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0249552067 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 9,520 ( n.a. ) Eröffnung 9,52 Hoch / Tief (heute) 9,52 / 9,52 Fondsvolumen 464,67 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 9,520 ( n.a. ) Vortag 9,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,77 / 8,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,16% / +13,06%
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,52 EUR +0,03 +0,32% 28.03. 08:00:00 9,520 / 9,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,16% -1,15% +12,71% +41,85% +44,89% n.a.
relativer Return -0,71% -0,40% +9,46% +11,86% +13,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,71% -0,13% +0,76% +0,31% +0,22% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,73% +9,01% +12,58% +17,14% -0,60% -0,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 +0,16 +1,02 +0,63 +0,50 n.a.
Excess Return +10,59% +3,11% +33,69% +26,71% +27,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,91% 7,57% 7,94% 9,49% 8,88% n.a.
max. Verlust -2,87% -2,87% -2,87% -9,87% -10,64% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 66,67% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,16% +1,57% +2,91% +7,48% +7,48% n.a.
1-Monats-Tief -2,16% -2,16% -2,16% -3,76% -3,76% n.a.
Höchstkurs 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 n.a.
Tiefstkurs 9,49 9,45 8,29 6,65 6,47 n.a.
Durchschnittspreis 9,64 9,60 9,04 8,38 7,75 n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Auflagedatum 23.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,46% FNMA 4.50%, TBA
1,78% FNMA 5.00%, 4/01/19 - 8/01/44
1,14% FNMA Connecticut Ave 5.778%, 7/25/25
1,13% FNMA Connecticut Ave 6.328%, 4/25/28
1,13% FHLM 5.328%, 10/25/24
1,02% FHLM 4.778%, 8/25/24
0,92% FNMA Connecticut Ave 5.778%, 11/25/24
0,82% FHLM 4.928%, 1/25/25
0,75% FNMA Connecticut Ave 6.778%, 9/25/28
0,74% FNMA Connecticut Ave 6.678%, 10/25/28
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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