AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
9,390 EUR +0,05 +0,54% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0JM6N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0249552067 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 9,390 ( n.a. ) Eröffnung 9,39 Hoch / Tief (heute) 9,39 / 9,39 Fondsvolumen 500,93 Mio. USD (Stand: 19.05.2017)
Geld 9,390 ( n.a. ) Vortag 9,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,78 / 8,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,91% / +10,34%
Benchmark
AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...
loading

Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 9,39 EUR +0,05 +0,54% 23.05. 08:00:00 9,390 / 9,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,91% -3,81% +9,75% +36,35% +36,15% +35,95%
relativer Return -1,76% -0,98% +9,68% +11,16% +14,11% -21,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,76% -0,33% +0,77% +0,29% +0,22% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,30% +9,01% +12,58% +17,14% -0,60% -0,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 +0,12 +0,85 +0,50 +0,34 -0,18
Excess Return +7,63% +2,26% +28,19% +20,52% +18,58% -26,94%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,80% 7,71% 8,19% 9,63% 8,91% 10,72%
max. Verlust -3,91% -4,50% -4,50% -9,87% -10,64% -27,83%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 56,67% 54,17%
1-Monats-Hoch -2,71% +1,78% +5,91% +8,18% +8,18% +13,20%
1-Monats-Tief -2,71% -2,71% -2,71% -3,87% -3,87% -9,30%
Höchstkurs 9,72 9,78 9,78 9,78 9,78 9,78
Tiefstkurs 9,34 9,34 8,40 6,85 6,47 5,03
Durchschnittspreis 9,55 9,63 9,22 8,53 7,84 6,95

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Auflagedatum 23.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,41% Fannie Mae 4,5%
1,19% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.09.2028
1,19% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
1,16% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
1,13% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.07.2025
1,13% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2027
1,12% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
1,07% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.10.2028
1,01% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.08.2024
0,95% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.03.2025
Stand: 31.03.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings