AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

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  • 9,730 EUR
  • +0,06
  • +0,62%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0JM6N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0249552067 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 9,730 ( n.a. ) Eröffnung 9,73 Hoch / Tief (heute) 9,73 / 9,73 Fondsvolumen 450,69 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 9,730 ( n.a. ) Vortag 9,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,68 / 8,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,00% / +16,25%
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,73 EUR +0,06 +0,62% 21.02. 08:00:00 9,730 / 9,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,00% +2,98% +15,53% +44,76% +46,07% n.a.
relativer Return +1,84% +3,25% +10,32% +12,62% +15,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,84% +1,07% +0,82% +0,33% +0,24% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,15% +9,01% +12,58% +17,14% -0,60% -0,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,64 +0,53 +1,10 +0,81 +0,51 n.a.
Excess Return +13,41% +11,34% +36,60% +35,49% +28,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,14% 8,23% 8,15% 9,45% 8,93% n.a.
max. Verlust -0,94% -2,28% -3,61% -9,87% -10,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,00% +2,00% +4,00% +8,27% +8,27% n.a.
1-Monats-Tief +2,00% -1,46% -1,46% -5,50% -5,50% n.a.
Höchstkurs 9,68 9,68 9,68 9,68 9,68 n.a.
Tiefstkurs 9,45 9,27 8,28 6,58 6,47 n.a.
Durchschnittspreis 9,55 9,52 8,91 8,27 7,69 n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Auflagedatum 23.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,54% Fannie Mae 4,5%
1,91% Federal National Mortgage Association
1,04% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.07.2025
1,03% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
1,03% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
0,92% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.08.2024
0,88% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.11.2024
0,75% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.01.2025
0,72% Federal National Mortgage Association
0,72% Federal National Mortgage Association
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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