MPF WATERVILLE - EUR ACC

Fonds
137,370 EUR -0,02 -0,01% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0M8HC Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M8HC4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 137,370 ( n.a. ) Eröffnung 137,37 Hoch / Tief (heute) 137,37 / 137,37 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 137,370 ( n.a. ) Vortag 137,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,16 / 122,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / +9,69%
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MPF WATERVILLE - EUR ACC
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KAG (EUR) 137,37 EUR -0,02 -0,01% 26.05. 08:00:00 137,370 / 137,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu MPF WATERVILLE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% +0,87% +9,69% +12,84% +34,79% n.a.
relativer Return +1,39% +1,60% -6,34% -23,12% -34,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,39% +0,53% -0,54% -0,73% -0,69% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,55% +4,96% +2,39% +5,29% +7,81% +10,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 -0,14 +0,24 +0,35 +0,54 n.a.
Excess Return +7,57% -1,84% +4,68% +8,65% +17,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MPF WATERVILLE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,93% 2,75% 4,38% 6,05% 5,29% n.a.
max. Verlust -0,85% -0,86% -2,62% -14,29% -14,29% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,44% +0,86% +2,92% +5,11% +5,11% n.a.
1-Monats-Tief +0,44% -0,18% -1,14% -6,65% -6,65% n.a.
Höchstkurs 138,16 138,16 138,16 138,16 138,16 n.a.
Tiefstkurs 136,77 135,61 123,54 116,39 102,38 n.a.
Durchschnittspreis 137,41 136,69 131,13 128,29 122,47 n.a.

Fondsstrategie zu MPF WATERVILLE - EUR ACC

Innerhalb der in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Anlagegrundsätze und -grenzen sowie der Strategie, richtet der Portfoliomanager den MPF Waterville als einen Mischfonds aus, der unabhängig von Referenzwerten in Aktien- und Rentenanlagen investiert. Das Ziel der Strategie ist es, langfristig einen positiven Ertrag zu generieren. Im Segment der Aktien - neben Einzelaktien - finden auch Anlageinstrumente aus aktienindexbasierten, strukturierten Produkten mit Teilabsicherung Verwendung. Ein weiterer Bestandteil zur Portfoliodiversifikation sind Investments in internationale Aktienfonds und ETFs.

Fondsprospekte zu MPF WATERVILLE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt

Stammdaten zu MPF WATERVILLE - EUR ACC

Auflagedatum 27.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,50 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MPF WATERVILLE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,19%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MPF WATERVILLE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu MPF WATERVILLE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,51% MPF AKTIEN STRATEGIE TOTAL RETURN
5,27% XAIA CREDIT-BASIS II I-FONDS
5,18% TR STRATEGIE ZERTIFIKAT (DBK)
4,94% GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND
4,80% MPF RENTEN STRATEGIE CHANCE
3,34% 1,375 % VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV
2,91% NORDEA NORWEGEN KRONE RESERVE
2,71% ISHARES EURO CORPORATE BOND BBB-BB ETF
2,37% 5,7500% MAIN CAPITAL FUND II LP 31.12.2099
2,33% M&G GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
Stand: 31.03.2017

Ratings zu MPF WATERVILLE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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