MS DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND P U...

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  • 1.146,611 EUR
  • +8,50
  • +0,75%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1135Y Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B96W7D41 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: FundLogic Global Solutions PLC
Brief 1.146,611 ( n.a. ) Eröffnung 1.146,61 Hoch / Tief (heute) 1.146,61 / 1.146,61 Fondsvolumen 106,32 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 1.146,611 ( n.a. ) Vortag 1.138,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.167,79 / 835,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,70% / +11,59%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MS DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND P USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.229,03 USD +5,05 +0,41% 06.12. 08:00:00 1.229,030 / 1.229,030
KAG (EUR) 1.146,61 EUR +8,50 +0,75% 06.12. 08:00:00 1.146,611 / 1.146,611

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MS DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND P USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,70% +11,98% +8,13% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +4,62% +8,34% +4,09% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,62% +2,71% +0,33% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +15,86% +19,41% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,73% +1,58% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,45% +18,70% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MS DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND P USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,98% 8,44% 11,53% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,68% -1,68% -16,62% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,13% +3,20% +4,37% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,13% +0,69% -7,59% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.235,46 1.235,46 1.235,46 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.187,14 1.149,22 945,46 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.212,69 1.186,12 1.105,08 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MS DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND P USD

Der Anlageprozess umfasst den Kauf unterbewerteter Finanzinstrumente und den Verkauf überbewerteter Finanzinstrumente. Der Fonds wahrt gegebenenfalls nicht immer ein ausgewogenes Verhältnis zwischen gekauften und verkauften Finanzinstrumenten. Die Wertentwicklung könnte daher die Wertentwicklung der Märkte widerspiegeln. Der Fonds kann entweder direkt oder indirekt über Derivate in ein breites Spektrum an Instrumenten investieren, einschließlich Aktien und aktienähnlicher Instrumente, festverzinslicher Instrumente (Unternehmens- und Staatsanleihen, die ein Rating über oder unter Investment Grade aufweisen können), Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich ETF) und Devisen. Der Fonds kann einer Hebelung unterliegen, wobei sein Gesamtengagement 200 % seines Nettoinventarwerts nicht übersteigen wird. Kosten, die bei der Nutzung dieser Derivate anfallen, können negative Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben.

Fondsziel zu MS DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND P USD

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, unabhängig davon, ob die Aktienmärkte steigen oder fallen, hohe Renditen im Rahmen des Risikoprofils des Portfolios zu erzielen und dabei den MSCI Daily Total Return Net AC (All Country) Asia Pacific Index (Bloomberg-Ticker NDUEACAP) (der "Index") zu übertreffen. Der Fonds strebt dies durch den direkten und indirekten (über als Derivate bezeichnete Finanzkontrakte) Kauf oder Verkauf von Aktien an, die an Märkten des asiatisch-pazifischen Raums, einschließlich der Schwellenmärkte, notiert sind oder gehandelt werden, und agiert hierbei sektorübergreifend.

Fondsprospekte zu MS DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND P USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MS DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND P USD

Auflagedatum 28.02.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dalton Investments LLC
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MS DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND P USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 9,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MS DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND P USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu MS DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND P USD

Anteil Wertpapiername
3,98% WILMAR INTERNATIONAL LIMITED
3,92% PIRAMAL ENTERPRISES LTD
3,36% SOFTBANK GROUP CORP.
3,30% SEGA SAMMY HOLDINGS INC.
3,26% FUJI SEAL INTERNATIONAL, INC.
Stand: 31.05.2016

Ratings zu MS DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND P USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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