MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURIT...

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  • 1.319,028 EUR
  • -0,96
  • -0,07%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0H1BQ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B0SY5L92 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 1.319,028 ( n.a. ) Eröffnung 1.319,03 Hoch / Tief (heute) 1.319,03 / 1.319,03 Fondsvolumen 260,83 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 1.319,028 ( n.a. ) Vortag 1.319,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.386,25 / 1.238,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,28% / +0,69%
Benchmark
  • MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURIT...
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Alle Kurse zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.423,35 USD -3,82 -0,27% 22.03. 08:00:00 1.423,350 / 1.423,350
KAG (EUR) 1.319,03 EUR -0,96 -0,07% 22.03. 08:00:00 1.319,028 / 1.319,028

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,28% -0,61% +4,93% +44,67% +62,50% +19,39%
relativer Return -1,37% -1,66% -2,93% -9,07% -10,58% -18,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,37% -0,55% -0,25% -0,26% -0,19% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,39% +5,71% +9,94% +28,22% -1,41% +22,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,10 -0,33 +0,14 +0,07 +0,22 -0,26
Excess Return -1,14% -8,44% +5,36% +3,61% +15,15% -65,93%

Risiko-Kennzahlen zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,31% 9,31% 11,58% 11,55% 11,46% 20,27%
max. Verlust -4,67% -4,67% -12,81% -16,33% -16,33% -70,79%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -1,82% +2,07% +4,04% +7,47% +8,23% +28,68%
1-Monats-Tief -1,82% -1,82% -5,77% -7,94% -14,06% -32,48%
Höchstkurs 1.464,43 1.464,43 1.540,72 1.540,72 1.540,72 1.540,72
Tiefstkurs 1.395,99 1.377,90 1.343,34 1.245,75 1.006,05 437,02
Durchschnittspreis 1.432,76 1.422,86 1.439,07 1.398,33 1.318,16 1.162,65

Fondsstrategie zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A USD ACC

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils weltweit in die Aktien von Unternehmen mit Bezug zu Immobilien investiert.

Fondsprospekte zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A USD ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A USD ACC

Auflagedatum 14.12.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruce Eidelson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,30% Simon Property Group, Inc.
3,10% Vornado Realty Trust
2,60% Sun Hung Kai Properties, Ltd.
2,60% Mitsui Fudosan Co., Ltd.
2,30% Mitsubishi Estate Co., Ltd.
2,20% Public Storage, Inc.
2,10% AvalonBay Communities Inc.
2,00% Klepierre (GDR)
1,90% Essex Property Trust, Inc.
1,80% Boston Properties, Inc.
Stand: 30.06.2016

Ratings zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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