MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURIT...

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  • 1.380,143 EUR
  • +3,63
  • +0,26%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0H1BQ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B0SY5L92 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 1.380,143 ( n.a. ) Eröffnung 1.380,14 Hoch / Tief (heute) 1.380,14 / 1.380,14 Fondsvolumen 264,39 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 1.380,143 ( n.a. ) Vortag 1.376,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.382,29 / 1.182,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,29% / +11,80%
Benchmark
  • MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURIT...
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Alle Kurse zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.460,73 USD +8,36 +0,58% 23.02. 08:00:00 1.460,730 / 1.460,730
KAG (EUR) 1.380,14 EUR +3,63 +0,26% 23.02. 08:00:00 1.380,143 / 1.380,143

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,29% +7,78% +15,40% +47,60% +73,65% +18,27%
relativer Return +0,29% +0,15% -2,29% -7,84% -9,13% -17,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,29% +0,05% -0,19% -0,23% -0,16% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,83% +5,71% +9,94% +28,22% -1,41% +22,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 -0,22 +0,14 +0,13 +0,30 -0,27
Excess Return +8,32% -5,64% +5,36% +6,75% +20,77% -67,89%

Risiko-Kennzahlen zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,26% 10,34% 11,99% 11,55% 11,49% 20,35%
max. Verlust -1,27% -2,98% -12,81% -16,33% -16,33% -71,41%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 61,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,98% +2,15% +7,49% +7,49% +10,04% +17,01%
1-Monats-Tief +1,98% +1,81% -5,58% -5,71% -12,66% -33,06%
Höchstkurs 1.453,64 1.453,64 1.540,72 1.540,72 1.540,72 1.540,72
Tiefstkurs 1.406,10 1.353,83 1.301,82 1.245,75 1.006,05 437,02
Durchschnittspreis 1.427,33 1.406,25 1.433,20 1.394,48 1.312,70 1.162,84

Fondsstrategie zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A USD ACC

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils weltweit in die Aktien von Unternehmen mit Bezug zu Immobilien investiert.

Fondsprospekte zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A USD ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A USD ACC

Auflagedatum 14.12.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruce Eidelson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,30% Simon Property Group, Inc.
3,10% Vornado Realty Trust
2,60% Sun Hung Kai Properties, Ltd.
2,60% Mitsui Fudosan Co., Ltd.
2,30% Mitsubishi Estate Co., Ltd.
2,20% Public Storage, Inc.
2,10% AvalonBay Communities Inc.
2,00% Klepierre (GDR)
1,90% Essex Property Trust, Inc.
1,80% Boston Properties, Inc.
Stand: 30.06.2016

Ratings zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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