MSMM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A

Fonds
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  • 1.319,283 EUR
  • -20,96
  • -1,56%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0H1BQ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B0SY5L92 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 1.319,283 ( n.a. ) Eröffnung 1.319,28 Hoch / Tief (heute) 1.319,28 / 1.319,28 Fondsvolumen 256,84 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 1.319,283 ( n.a. ) Vortag 1.340,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.382,29 / 1.101,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,40% / +8,51%
Benchmark
  • MSMM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A
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Alle Kurse zu MSMM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.406,25 USD -18,04 -1,27% 19.01. 08:00:00 1.406,250 / 1.406,250
KAG (EUR) 1.319,28 EUR -20,96 -1,56% 19.01. 08:00:00 1.319,283 / 1.319,283

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu MSMM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,40% +1,14% +10,89% +43,31% +69,10% +20,24%
relativer Return -0,09% +0,14% -2,40% -6,99% -9,36% -17,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,09% +0,05% -0,20% -0,20% -0,16% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,44% +5,71% +9,94% +28,22% -1,41% +22,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 -0,32 +0,11 +0,06 +0,32 -0,25
Excess Return +8,46% -8,40% +4,03% +3,00% +22,54% -63,99%

Risiko-Kennzahlen zu MSMM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,11% 11,64% 13,43% 11,60% 11,56% 20,37%
max. Verlust -2,23% -6,16% -12,81% -16,33% -16,33% -71,41%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,02% +3,63% +8,91% +8,91% +8,91% +23,74%
1-Monats-Tief +1,02% -5,89% -5,89% -5,89% -10,15% -30,75%
Höchstkurs 1.438,28 1.438,28 1.540,72 1.540,72 1.540,72 1.540,72
Tiefstkurs 1.377,90 1.343,34 1.245,75 1.218,35 1.003,68 437,02
Durchschnittspreis 1.408,33 1.390,25 1.419,82 1.388,58 1.305,35 1.163,34

Fondsstrategie zu MSMM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A

Anlagen in Wandelschuldverschreibungen dürfen 25 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds betreibt kein Market Timing zwischen dem Aktienmarkt und Barmitteln. Zuteilungen auf die wichtigsten Regionen (Nordamerika, Europa, Asien und Australien) werden die Zuteilungen der Benchmark des Teilfonds, dem FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Securities Index, auf lange Sicht widerspiegeln. Der Teilfonds kann auch in neuen Emissionen anlegen, für welche die Notierung an einem Geregelten Markt innerhalb eines Jahres ab Emission beantragt wird.

Fondsziel zu MSMM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A

Der Teilfonds legt vorwiegend (d.h. mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts des Teilfonds) in Aktien von mittelgroßen bis großen Immobiliengesellschaften, die gewerbliche und privat genutzte Objekte verwalten, und/oder von Immobilien-Trusts (insbesondere US-amerikanische Real Estate Investment Trusts (REITs), niederländische Fiscale Beleggingsinstelling, belgische Sociétés d?Investissements à Capital Fixe en Immobilière, französische Sociétés d?Investissements Immobilières Cotées und australische Listed Property Trusts) an, die in Ländern notiert werden, die im FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index, einem nach Börsenkapitalisierung gewichteten Index, welcher auf den jeweils aktuellen Handelspreisen der Anteile aller entsprechenden Gesellschaften basiert und an den Free Float angepasst wird, abgebildet sind.

Fondsprospekte zu MSMM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu MSMM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A

Auflagedatum 14.12.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruce Eidelson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MSMM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MSMM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu MSMM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A

Anteil Wertpapiername
6,30% Simon Property Group, Inc.
3,10% Vornado Realty Trust
2,60% Sun Hung Kai Properties, Ltd.
2,60% Mitsui Fudosan Co., Ltd.
2,30% Mitsubishi Estate Co., Ltd.
2,20% Public Storage, Inc.
2,10% AvalonBay Communities Inc.
2,00% Klepierre (GDR)
1,90% Essex Property Trust, Inc.
1,80% Boston Properties, Inc.
Stand: 30.06.2016

Ratings zu MSMM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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