MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURIT...

Fonds
1.328,010 EUR -1,47 -0,11% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0H1BS Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B0SY5N17 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 1.328,010 ( n.a. ) Eröffnung 1.328,01 Hoch / Tief (heute) 1.328,01 / 1.328,01 Fondsvolumen 269,23 Mio. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 1.328,010 ( n.a. ) Vortag 1.329,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.390,91 / 1.232,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,82% / +1,20%
Benchmark
MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURIT...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.328,01 EUR -1,47 -0,11% 27.04. 08:00:00 1.328,010 / 1.328,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,82% +2,78% +1,20% +17,49% +42,40% -6,36%
relativer Return -0,07% -1,40% -7,09% -24,66% -22,19% -38,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,07% -0,47% -0,61% -0,78% -0,42% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,25% +0,90% +1,25% +17,42% +5,79% +24,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,09 -0,25 +0,25 +0,09 +0,37 -0,29
Excess Return -0,92% -6,32% +9,33% +4,46% +24,83% -69,25%

Risiko-Kennzahlen zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,77% 7,09% 10,27% 11,21% 10,98% 19,30%
max. Verlust -1,29% -4,20% -11,41% -16,42% -16,42% -70,13%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 55,56% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +2,82% +3,25% +8,29% +8,29% +8,29% +11,91%
1-Monats-Tief +2,82% -3,19% -6,51% -7,09% -7,55% -31,43%
Höchstkurs 1.342,30 1.342,30 1.390,91 1.390,91 1.390,91 1.428,02
Tiefstkurs 1.291,57 1.278,16 1.232,14 1.130,32 867,25 426,50
Durchschnittspreis 1.319,50 1.310,15 1.310,36 1.274,66 1.181,73 1.040,19

Fondsstrategie zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils weltweit in die Aktien von Unternehmen mit Bezug zu Immobilien investiert.

Fondsprospekte zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 14.12.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruce Eidelson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,30% Simon Property Group, Inc.
3,10% Vornado Realty Trust
2,60% Mitsui Fudosan Co., Ltd.
2,60% Sun Hung Kai Properties, Ltd.
2,30% Mitsubishi Estate Co., Ltd.
2,20% Public Storage, Inc.
2,10% AvalonBay Communities Inc.
2,00% Klepierre (GDR)
1,90% Essex Property Trust, Inc.
1,80% Boston Properties, Inc.
Stand: 30.06.2016

Ratings zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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