MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURIT...

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  • 1.331,000 EUR
  • +4,25
  • +0,32%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0H1BS Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B0SY5N17 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 1.331,000 ( n.a. ) Eröffnung 1.331,00 Hoch / Tief (heute) 1.331,00 / 1.331,00 Fondsvolumen 264,39 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 1.331,000 ( n.a. ) Vortag 1.326,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.390,91 / 1.201,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,53% / +10,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.331,00 EUR +4,25 +0,32% 23.02. 08:00:00 1.331,000 / 1.331,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,53% +6,44% +9,29% +19,09% +48,16% -10,54%
relativer Return -1,90% -0,78% -7,54% -25,74% -22,51% -37,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,90% -0,26% -0,65% -0,82% -0,42% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,15% +0,90% +1,25% +17,42% +5,79% +24,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 -0,24 +0,30 +0,27 +0,44 -0,31
Excess Return +7,17% -6,16% +10,93% +14,13% +30,59% -73,43%

Risiko-Kennzahlen zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,27% 8,69% 10,92% 11,26% 11,10% 19,40%
max. Verlust -1,37% -3,18% -11,41% -16,42% -16,42% -71,24%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% 66,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,06% +2,68% +6,37% +7,17% +9,96% +14,40%
1-Monats-Tief +2,06% +1,10% -4,66% -5,42% -13,28% -30,88%
Höchstkurs 1.328,42 1.328,42 1.390,91 1.390,91 1.390,91 1.483,01
Tiefstkurs 1.282,18 1.245,02 1.201,24 1.086,27 867,25 426,50
Durchschnittspreis 1.302,56 1.290,16 1.304,03 1.263,53 1.167,74 1.041,90

Fondsstrategie zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils weltweit in die Aktien von Unternehmen mit Bezug zu Immobilien investiert.

Fondsprospekte zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 14.12.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruce Eidelson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,30% Simon Property Group, Inc.
3,10% Vornado Realty Trust
2,60% Mitsui Fudosan Co., Ltd.
2,60% Sun Hung Kai Properties, Ltd.
2,30% Mitsubishi Estate Co., Ltd.
2,20% Public Storage, Inc.
2,10% AvalonBay Communities Inc.
2,00% Klepierre (GDR)
1,90% Essex Property Trust, Inc.
1,80% Boston Properties, Inc.
Stand: 30.06.2016

Ratings zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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