MUENDELRENT (T)

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  • 111,710 EUR
  • -0,06
  • -0,05%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RB3X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0GWQ7 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 114,500 ( n.a. ) Eröffnung 111,71 Hoch / Tief (heute) 111,71 / 111,71 Fondsvolumen 146,28 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 111,710 ( n.a. ) Vortag 111,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,31 / 110,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / +0,42%
Benchmark
  • MUENDELRENT (T)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,71 EUR -0,06 -0,05% 02.12. 08:00:00 111,710 / 114,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MUENDELRENT (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% -0,42% +0,42% +1,45% +9,27% n.a.
relativer Return +0,30% +3,87% +1,94% -14,21% -18,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,30% +1,27% +0,16% -0,42% -0,35% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,81% -0,34% +1,70% +0,34% +6,07% +2,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,53% -2,89% -4,04% -5,25% -5,73% n.a.
Excess Return +0,38% -5,03% -6,71% -8,15% -8,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUENDELRENT (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,47% 0,46% 0,73% 1,66% 1,45% n.a.
max. Verlust -0,23% -0,53% -0,53% -2,68% -2,68% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,21% +0,06% +0,76% +0,84% +1,14% n.a.
1-Monats-Tief -0,21% -0,30% -0,39% -1,77% -1,77% n.a.
Höchstkurs 111,97 112,31 112,31 112,81 112,81 n.a.
Tiefstkurs 111,71 111,71 110,80 109,38 103,77 n.a.
Durchschnittspreis 111,82 112,05 111,75 111,22 110,18 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MUENDELRENT (T)

Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden. Der Investmentfonds darf zu mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, investieren.

Fondsziel zu MUENDELRENT (T)

Der Mündelrent strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an.

Fondsprospekte zu MUENDELRENT (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MUENDELRENT (T)

Auflagedatum 01.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,41 EUR (15.12.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUENDELRENT (T)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUENDELRENT (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MUENDELRENT (T)

Anteil Wertpapiername
4,35% Bank fuer Tirol & Vorarlberg AG 1,35% 14.11.2017
3,79% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
3,44% Austria Government International Bond (var) 04.03.2020
3,10% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
3,02% Oberoesterreichische Landesbank AG 4,24% 16.01.2017
2,85% Austria Government International Bond (var) 22.06.2022
2,80% Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 4,125% 20.03.2017
2,72% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichisch 1,875% 18.09.2019
2,68% Pfandbriefbank Oesterreich AG (float) 18.09.2017
2,55% KIG - Krankenanstalten Immobiliengesellschaft mbH 3,625% 25.01.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MUENDELRENT (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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