MÜNDELRENT - EUR ACC

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  • 111,680 EUR
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RB3X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0GWQ7 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 114,470 ( n.a. ) Eröffnung 111,68 Hoch / Tief (heute) 111,68 / 111,68 Fondsvolumen 117,81 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 111,680 ( n.a. ) Vortag 111,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,31 / 111,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / +0,19%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,68 EUR +0,04 +0,04% 24.03. 08:00:00 111,680 / 114,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu MÜNDELRENT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,17% -0,04% +0,19% +1,19% +6,99% n.a.
relativer Return +1,43% +1,98% +2,60% -11,16% -15,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,43% +0,65% +0,21% -0,33% -0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,08% +0,87% -0,34% +1,70% +0,34% +6,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,65 -1,80 -1,44 -1,43 -1,35 n.a.
Excess Return -1,93% -3,19% -6,97% -9,12% -10,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MÜNDELRENT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,78% 0,57% 0,53% 1,57% 1,44% n.a.
max. Verlust -0,39% -0,39% -0,71% -2,68% -2,68% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,17% +0,15% +0,32% +0,70% +1,08% n.a.
1-Monats-Tief -0,17% -0,17% -0,28% -1,05% -1,05% n.a.
Höchstkurs 111,95 111,95 112,31 112,81 112,81 n.a.
Tiefstkurs 111,51 111,51 111,47 109,38 105,72 n.a.
Durchschnittspreis 111,74 111,75 111,88 111,37 110,61 n.a.

Fondsstrategie zu MÜNDELRENT - EUR ACC

Der Mündelrent strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiereund Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im kürzeren Bereich (1-5 Jahre). Er eignet sich besonders zur Veranlagung von Mündelgeld sowie zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsbeitrag: 102,50 Euro).

Fondsprospekte zu MÜNDELRENT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MÜNDELRENT - EUR ACC

Auflagedatum 01.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,41 EUR (15.12.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MÜNDELRENT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MÜNDELRENT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu MÜNDELRENT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,26% Bank fuer Tirol & Vorarlberg AG 1,35% 14.11.2017
3,49% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.06.2022
3,42% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
3,40% Hypo Tirol Bank AG 0,24% 08.06.2018
3,27% Pfandbriefbank Oesterreich AG (float) 18.09.2017
2,70% Republic of Austria Government International Bond (float) 04.08.2025
2,59% Hypo Tirol Bank AG 0,5% 11.02.2021
2,59% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
2,52% HYPO NOE Gruppe Bank AG 0,5% 11.09.2020
2,45% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichisch 1,875% 18.09.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu MÜNDELRENT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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