MUENDELRENT (T)

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  • 111,800 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RB3X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0GWQ7 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 114,600 ( n.a. ) Eröffnung 111,80 Hoch / Tief (heute) 111,80 / 111,80 Fondsvolumen 142,63 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 111,800 ( n.a. ) Vortag 111,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,31 / 111,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +0,58%
Benchmark
  • MUENDELRENT (T)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,80 EUR -0,02 -0,02% 19.01. 08:00:00 111,800 / 114,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu MUENDELRENT (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% -0,27% +0,62% +1,80% +8,40% n.a.
relativer Return +0,72% +1,55% -0,02% -12,99% -16,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,72% +0,51% -0,00% -0,39% -0,30% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% +0,87% -0,34% +1,70% +0,34% +6,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 -1,34 -1,26 -1,26 -1,16 n.a.
Excess Return +0,57% -4,46% -6,36% -8,18% -9,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUENDELRENT (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,38% 0,47% 0,65% 1,63% 1,44% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,44% -0,61% -2,68% -2,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,09% +0,47% +0,79% +0,95% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% -0,32% -0,32% -0,91% -0,91% n.a.
Höchstkurs 111,82 112,12 112,31 112,81 112,81 n.a.
Tiefstkurs 111,70 111,63 111,11 109,38 104,43 n.a.
Durchschnittspreis 111,77 111,81 111,84 111,28 110,37 n.a.

Fondsstrategie zu MUENDELRENT (T)

Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden. Der Investmentfonds darf zu mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, investieren.

Fondsziel zu MUENDELRENT (T)

Der Mündelrent strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an.

Fondsprospekte zu MUENDELRENT (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MUENDELRENT (T)

Auflagedatum 01.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,41 EUR (15.12.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUENDELRENT (T)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUENDELRENT (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu MUENDELRENT (T)

Anteil Wertpapiername
4,46% 1,350% BK TIROL VORARLBG12-17/20
3,21% 0,489% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
3,13% 4,240% OBEROEST.LBK 07/17 MTN
3,09% 1,750% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
2,95% 0,032% AUSTRIA 05-22 FLR
2,91% 4,125% VORARLBG L.H. 07/17 MTN
2,89% 0,682% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
2,88% 0,240% HYPO TIROL 15-18
2,81% 1,875% BAWAG P.S.K. 12/19 MTN
2,77% 0,000% PFBRBANK 05/17 MTN FLR
Stand: 31.12.2016

Ratings zu MUENDELRENT (T)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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