MULTI-ASSET FUND HB - NOK

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  • 11,392 EUR
  • -0,03
  • -0,29%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RBJ3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0445386526 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 11,392 ( n.a. ) Eröffnung 11,39 Hoch / Tief (heute) 11,39 / 11,39 Fondsvolumen 672,45 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 11,392 ( n.a. ) Vortag 11,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,16 / 9,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,11% / +7,83%
Benchmark
  • MULTI-ASSET FUND HB - NOK
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 102,20 NOK -0,27 -0,26% 02.12. 08:00:00 102,200 / 102,200
KAG (EUR) 11,39 EUR -0,03 -0,29% 02.12. 08:00:00 11,392 / 11,392

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MULTI-ASSET FUND HB - NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,11% -1,69% +9,72% +10,22% +16,30% n.a.
relativer Return -9,53% -5,49% +6,17% -24,27% -44,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -9,53% -1,86% +0,50% -0,77% -0,97% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +15,53% +1,57% -3,32% -12,74% +14,67% -1,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,01% +1,51% +1,41% +1,32% +2,12% n.a.
Excess Return +7,37% +11,96% +10,68% +9,87% +15,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MULTI-ASSET FUND HB - NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,15% 6,38% 7,30% 7,56% 7,50% n.a.
max. Verlust -4,33% -6,55% -6,55% -8,12% -9,68% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -4,33% +1,07% +4,15% +4,47% +4,57% n.a.
1-Monats-Tief -4,33% -4,33% -4,33% -4,33% -4,33% n.a.
Höchstkurs 106,82 109,36 109,36 109,36 109,36 n.a.
Tiefstkurs 102,20 102,20 93,48 79,42 76,18 n.a.
Durchschnittspreis 104,55 106,90 102,13 93,80 89,42 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MULTI-ASSET FUND HB - NOK

Ein Engagement in unterschiedlichen Vermögensarten: Aktien und Schuldinstrumente aus verschiedenen wirtschaftlichen Sektoren, Branchen, Regionen und Ländern, Aktien- und Anleihenindizes, Volatilität von Indizes, Lokalwährungen aus aller Welt, Zinssätze und Rohstoffe oder Rohstoffindizes kann (i) durch Direktanlagen in diesen Vermögensarten, (ii) durch den Kauf von börsengehandelten Fonds oder sonstigen Instrumenten für gemeinsame Anlagen oder (iii) durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erzielt werden.

Fondsziel zu MULTI-ASSET FUND HB - NOK

Ziel des Fonds ist es, durch Einrichtung von Long- oder Short-Positionen in unterschiedlichen Vermögensarten wie den nachfolgend aufgeführten eine attraktive absolute Rendite zu erbringen: Aktien und Schuldinstrumente aus verschiedenen wirtschaftlichen Sektoren, Branchen, Regionen und Ländern, Aktien- und Anleihenindizes, Volatilität von Indizes, Lokalwährungen aus aller Welt, Zinssätze und Rohstoffe oder Rohstoffindizes.

Fondsprospekte zu MULTI-ASSET FUND HB - NOK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu MULTI-ASSET FUND HB - NOK

Auflagedatum 01.02.2010
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Asbjørn Trolle Hansen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTI-ASSET FUND HB - NOK

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,79%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTI-ASSET FUND HB - NOK

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MULTI-ASSET FUND HB - NOK

Anteil Wertpapiername
7,83% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.06.2017
6,44% United States Treasury Note/Bond 2,75% 31.05.2017
3,14% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2018
2,98% Bundesobligation 1% 12.10.2018
2,69% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
2,67% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
1,72% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
1,15% Alphabet Inc
1,08% AT&T Inc
1,05% Cisco Systems Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MULTI-ASSET FUND HB - NOK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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