MULTI ASSET VALUE INVEST

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  • 101,570 EUR
  • -0,39
  • -0,38%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M7WM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M7WM4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 106,650 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 101,57 Hoch / Tief (heute) 101,57 / 101,57 Fondsvolumen 20,25 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 101,570 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 101,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,66 / 90,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / -6,82%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,57 EUR -0,39 -0,38% 01.12. 08:00:00 101,570 / 106,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MULTI ASSET VALUE INVEST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,88% -0,57% -6,82% -0,53% +15,13% n.a.
relativer Return -4,69% -5,44% -9,16% -31,52% -44,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,69% -1,85% -0,80% -1,05% -0,99% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,20% +4,96% -1,90% +9,17% +6,91% -11,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,52% -0,23% -0,69% -0,14% -0,22% n.a.
Excess Return -6,87% -3,09% -8,69% -1,61% -2,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MULTI ASSET VALUE INVEST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,92% 7,31% 13,13% 12,51% 11,09% n.a.
max. Verlust -1,53% -4,09% -16,54% -21,72% -21,72% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,88% +0,88% +2,44% +8,76% +8,76% n.a.
1-Monats-Tief +0,88% -1,09% -5,40% -9,18% -9,18% n.a.
Höchstkurs 102,39 103,40 109,04 116,30 116,30 n.a.
Tiefstkurs 99,14 99,14 91,00 91,00 86,25 n.a.
Durchschnittspreis 101,48 101,69 99,82 102,26 98,70 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MULTI ASSET VALUE INVEST

Das Sondervermögen ist grundsätzlich vergleichsweise offensiv ausgerichtet und soll schwerpunktmäßig in Aktien, Anteile an Aktienfonds, ETF`s oder Vermögensgegenstände mit Aktienbezug wie beispielsweise Bonus- oder Discountzertifikate investieren. Hierbei sollen insbesondere Aktien internationaler Unternehmen und Zertifikate, die sich auf internationale Unternehmen oder Indizes beziehen, berücksichtigt werden. Es wird im Regelfall auf eine breite, ausgewogene Streuung in verschiedene Länder, Regionen und Branchen Wert gelegt, wobei aber auch für einen längeren Zeitraum regionale oder branchentypische Schwerpunkte gesetzt werden können. Je nach Einschätzung der Situation an den internationalen Kapitalmärkten kann die Quote der Aktieninvestments flexibel gehalten werden und stattdessen in andere Vermögensgegenstände wie z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, etc. investiert werden.

Fondsprospekte zu MULTI ASSET VALUE INVEST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MULTI ASSET VALUE INVEST

Auflagedatum 10.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,06 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTI ASSET VALUE INVEST

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTI ASSET VALUE INVEST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu MULTI ASSET VALUE INVEST

Anteil Wertpapiername
10,30% ComStage Eu.STX.50 NR UCITS ETF
10,22% ComStage DAX TR UCITS ETF
8,12% UBS AG (London Branch) BO.C.Z 23.12.16 ESTX50
8,11% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. CA.BO.Z 23.12.16 ESTX50
4,11% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH CAP.BZ 23.03.17 ESTX50
4,11% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH CAP.BZ 23.03.17 ESTX50
3,96% Commerzbank AG OUTP.Z 19.06.17 SX5E
3,30% General Electric Co
3,01% Continental AG
2,86% Deutsche Post AG
Stand: 30.06.2016

Ratings zu MULTI ASSET VALUE INVEST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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