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MULTI-INVEST-OP-R

Fonds
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  • 35,980 EUR
  • +0,33
  • +0,91%
  • 29.07.2016, 22:25:31
WKN: 926200 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0103598305 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 36,190 ( 291 Stk. ) Eröffnung 35,98 Hoch / Tief (heute) 35,98 / 35,98 Fondsvolumen 105,15 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 35,770 ( 294 Stk. ) Vortag 35,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 44,99 / 34,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / -16,60%
Benchmark
  • MULTI INVEST OP R
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Kurse

Alle Kurse zu MULTI-INVEST-OP-R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 35,73 EUR -0,18 -0,50% 29.07. 09:40:01 35,820 / 36,260
KAG (EUR) 35,98 EUR +0,08 +0,22% 29.07. 08:00:00 35,980 / 37,870
Baader Bank 35,99 EUR +0,20 +0,54% 29.07. 23:04:52 35,640 / 36,340
Tradegate 35,98 EUR +0,33 +0,91% 29.07. 22:25:31 35,770 / 36,190
Hannover 35,90 EUR -0,17 -0,47% 29.07. 17:16:53 n.a. / n.a.
Stuttgart 35,63 EUR +0,19 +0,54% 29.07. 21:45:08 35,630 / 36,350
München 35,76 EUR -0,34 -0,94% 29.07. 08:10:23 n.a. / n.a.
Berlin 35,82 EUR +0,13 +0,36% 29.07. 18:55:59 35,670 / 36,370
Hamburg 35,75 EUR -0,33 -0,91% 29.07. 08:11:19 n.a. / n.a.
Düsseldorf 35,75 EUR -0,33 -0,91% 29.07. 08:10:45 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MULTI-INVEST-OP-R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,05% +0,42% -17,32% -15,95% -8,91% -11,53%
relativer Return -7,89% -4,85% -17,94% -42,87% -52,84% -54,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,89% -1,64% -1,63% -1,54% -1,24% -0,65%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -13,45% -0,05% -6,46% +8,12% +12,75% -10,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,96% -2,24% -3,00% -2,79% -2,67% -9,41%
Excess Return -17,49% -19,57% -24,11% -21,98% -26,48% -74,42%

Risiko-Kennzahlen zu MULTI-INVEST-OP-R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,18% 8,57% 8,92% 8,04% 9,90% 7,91%
max. Verlust -1,41% -2,29% -18,22% -21,70% -21,70% -22,24%
pos. Monate 0,00% 66,67% 33,33% 47,22% 51,67% 56,67%
1-Monats-Hoch -1,05% +1,11% +1,11% +2,47% +6,69% +6,69%
1-Monats-Tief -1,05% -1,05% -7,54% -7,54% -8,43% -9,04%
Höchstkurs 36,36 36,61 44,72 46,71 46,71 46,71
Tiefstkurs 35,77 35,51 35,51 35,51 35,51 35,51
Durchschnittspreis 36,03 35,94 39,57 42,58 42,16 42,45

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MULTI-INVEST-OP-R

Dieser Dachfonds investiert mittels Aktienfonds in die Standardmärkte der Industrienationen. Die Auswahl der Märkte sowie Zielfonds erfolgt durch ein mathematisches Sicherungsmodell. Dieses kann die Aktienfondsquote je nach Marktlage zwischen 0 und 100% anpassen. Der Fonds eignet sich besonders für langfristige Investoren, die die Chancen der Aktienmärkte nicht ungesichert nutzen möchten.

Fondsprospekte zu MULTI-INVEST-OP-R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MULTI-INVEST-OP-R

Auflagedatum 15.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,07 EUR (12.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MULTI-INVEST-OP-R

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTI-INVEST-OP-R

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu MULTI-INVEST-OP-R

Anteil Wertpapiername
13,09% NN (L) SICAV Food & Beverages -P- Cap.
11,94% Fidelity Funds SICAV France -A-Euro- Cap.
11,84% BlackRock Global Funds SICAV Japan Flexible Equity Fund -A2- Cap.
11,84% JPMorgan Funds SICAV German Equity Fund -A(dist)EUR-
11,72% CS Investment Funds 11 Small & Mid Cap Germany -B- Cap.
11,53% FTIF SICAV U.S. Opportunities -A(acc)-
8,69% DWS Institutional Money plus -IC-
7,34% Monega KAG - Equity for Life -I- Dis.
Stand: 31.03.2016

Ratings zu MULTI-INVEST-OP-R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2016
Lipper Leaders 31.07.2016
€uro FondsNote 4 30.06.2016
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