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MULTI-INVEST-OP-R

Fonds
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  • 35,810 EUR
  • +0,62
  • +1,76%
  • 05.05.2016, 08:18:05
WKN: 926200 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0103598305 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 36,370 ( n.a. ) Eröffnung 35,81 Hoch / Tief (heute) 35,81 / 35,81 Fondsvolumen 115,39 Mio. EUR (Stand: 31.01.2016)
Geld 35,840 ( n.a. ) Vortag 35,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,69 / 35,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / -17,39%
Benchmark
  • MULTI INVEST OP R
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Kurse

Alle Kurse zu MULTI-INVEST-OP-R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 35,46 EUR -0,28 -0,78% 04.05. 09:26:37 35,480 / 35,910
KAG (EUR) 35,95 EUR +0,13 +0,36% 04.05. 08:00:00 35,950 / 37,840
Baader Bank 36,00 EUR +0,30 +0,83% 05.05. 08:26:53 35,780 / 36,220
Tradegate 35,68 EUR +0,25 +0,69% 04.05. 22:25:32 35,840 / 36,370
Hannover 35,95 EUR +0,05 +0,14% 04.05. 17:02:47 n.a. / n.a.
Stuttgart 35,71 EUR +0,36 +1,02% 05.05. 08:15:02 35,720 / 36,140
München 35,81 EUR +0,62 +1,76% 05.05. 08:18:05 35,840 / 36,370
Berlin 35,40 EUR -0,08 -0,23% 04.05. 16:06:03 35,780 / 36,220
Hamburg 35,81 EUR +0,12 +0,34% 05.05. 08:06:17 35,810 / 36,070
Düsseldorf 35,81 EUR +0,12 +0,34% 05.05. 08:10:10 35,810 / 36,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MULTI-INVEST-OP-R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% -4,62% -17,39% -16,61% -11,21% -10,91%
relativer Return -1,18% -9,88% -11,23% -39,67% -50,76% -48,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,18% -3,41% -0,99% -1,39% -1,17% -0,55%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -13,33% -0,05% -6,46% +8,12% +12,75% -10,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -2,01% -2,36% -3,10% -2,86% -2,89% -9,37%
Excess Return -17,56% -19,86% -24,77% -22,79% -28,78% -73,80%

Risiko-Kennzahlen zu MULTI-INVEST-OP-R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,23% 9,10% 8,73% 7,99% 9,96% 7,87%
max. Verlust -1,62% -5,53% -19,77% -21,48% -21,48% -22,24%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 47,22% 50,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,03% +0,76% +3,62% +5,92% +5,92%
1-Monats-Tief +0,03% -4,31% -9,09% -9,09% -9,09% -9,09%
Höchstkurs 36,34 38,82 45,71 46,71 46,71 46,71
Tiefstkurs 35,75 35,61 35,61 35,61 35,61 35,61
Durchschnittspreis 36,03 36,18 41,55 43,25 42,38 42,57

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MULTI-INVEST-OP-R

Dieser Dachfonds investiert mittels Aktienfonds in die Standardmärkte der Industrienationen. Die Auswahl der Märkte sowie Zielfonds erfolgt durch ein mathematisches Sicherungsmodell. Dieses kann die Aktienfondsquote je nach Marktlage zwischen 0 und 100% anpassen. Der Fonds eignet sich besonders für langfristige Investoren, die die Chancen der Aktienmärkte nicht ungesichert nutzen möchten.

Fondsprospekte zu MULTI-INVEST-OP-R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MULTI-INVEST-OP-R

Auflagedatum 15.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,07 EUR (12.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MULTI-INVEST-OP-R

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTI-INVEST-OP-R

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2016

Top Holdings zu MULTI-INVEST-OP-R

Anteil Wertpapiername
11,54% NN (L) SICAV Food & Beverages -P- Cap.
10,84% BlackRock Global Funds SICAV Japan Flexible Equity Fund -A2- Cap.
10,61% CS Investment Funds 11 Small & Mid Cap Germany -B- Cap.
10,60% JPMorgan Funds SICAV German Equity Fund -A(dist)EUR-
10,58% Fidelity Funds SICAV France -A-Euro- Cap.
10,36% FTIF SICAV U.S. Opportunities -A(acc)-
10,30% JPMorgan Funds SICAV Global Healthcare -JPM A (acc) USD- Cap.
10,07% Threadneedle Investment Funds European Select Retail -1- Cap.
Stand: 31.01.2016

Ratings zu MULTI-INVEST-OP-R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 29.02.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.03.2016
Lipper Leaders 05.05.2016
€uro FondsNote 4 31.03.2016
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