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MULTI-INVEST-OP-R

Fonds
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  • 34,975 EUR
  • -1,05
  • -2,91%
  • 24.06.2016, 22:25:32
WKN: 926200 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0103598305 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief n.a. ( 0 Stk. ) Eröffnung 34,49 Hoch / Tief (heute) 34,49 / 34,49 Fondsvolumen 105,15 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld n.a. ( 0 Stk. ) Vortag 36,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,01 / 34,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,03% / -17,87%
Benchmark
  • MULTI INVEST OP R
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Kurse

Alle Kurse zu MULTI-INVEST-OP-R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 34,88 EUR -0,75 -2,11% 24.06. 19:51:40 34,880 / 35,310
KAG (EUR) 35,51 EUR -0,28 -0,78% 24.06. 08:00:00 35,510 / 37,370
Tradegate 34,98 EUR -1,05 -2,91% 24.06. 22:25:32 n.a. / n.a.
Baader Bank 34,71 EUR -1,33 -3,68% 24.06. 21:58:49 34,370 / 35,050
Hannover 35,79 EUR 0,00 0,00% 23.06. 17:24:12 n.a. / n.a.
Stuttgart 34,85 EUR -0,79 -2,22% 24.06. 16:45:38 34,740 / 35,440
München 34,56 EUR -1,22 -3,41% 24.06. 10:16:43 n.a. / n.a.
Berlin 35,02 EUR -0,69 -1,93% 24.06. 15:53:09 n.a. / n.a.
Hamburg 35,63 EUR -0,07 -0,20% 24.06. 11:25:29 n.a. / n.a.
Düsseldorf 35,63 EUR -0,07 -0,20% 24.06. 11:43:48 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MULTI-INVEST-OP-R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,03% -1,20% -17,87% -16,65% -9,81% -10,45%
relativer Return -0,97% -3,80% -13,61% -44,07% -51,88% -52,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,97% -1,28% -1,21% -1,60% -1,21% -0,62%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -14,39% -0,05% -6,46% +8,12% +12,75% -10,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -2,18% -2,52% -3,17% -3,01% -2,78% -9,30%
Excess Return -18,03% -21,21% -24,81% -23,54% -27,38% -73,34%

Risiko-Kennzahlen zu MULTI-INVEST-OP-R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,53% 5,64% 8,28% 7,83% 9,84% 7,89%
max. Verlust -1,72% -2,28% -18,53% -21,70% -21,70% -22,24%
pos. Monate 0,00% 66,67% 33,33% 41,67% 48,33% 55,00%
1-Monats-Hoch -1,03% +0,11% +0,63% +3,08% +6,34% +6,34%
1-Monats-Tief -1,03% -1,03% -9,64% -9,64% -9,64% -9,64%
Höchstkurs 36,13 36,34 44,89 46,71 46,71 46,71
Tiefstkurs 35,51 35,51 35,51 35,51 35,51 35,51
Durchschnittspreis 35,87 35,94 40,37 42,84 42,24 42,50

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MULTI-INVEST-OP-R

Dieser Dachfonds investiert mittels Aktienfonds in die Standardmärkte der Industrienationen. Die Auswahl der Märkte sowie Zielfonds erfolgt durch ein mathematisches Sicherungsmodell. Dieses kann die Aktienfondsquote je nach Marktlage zwischen 0 und 100% anpassen. Der Fonds eignet sich besonders für langfristige Investoren, die die Chancen der Aktienmärkte nicht ungesichert nutzen möchten.

Fondsprospekte zu MULTI-INVEST-OP-R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MULTI-INVEST-OP-R

Auflagedatum 15.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,07 EUR (12.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MULTI-INVEST-OP-R

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTI-INVEST-OP-R

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu MULTI-INVEST-OP-R

Anteil Wertpapiername
13,09% NN (L) SICAV Food & Beverages -P- Cap.
11,94% Fidelity Funds SICAV France -A-Euro- Cap.
11,84% BlackRock Global Funds SICAV Japan Flexible Equity Fund -A2- Cap.
11,84% JPMorgan Funds SICAV German Equity Fund -A(dist)EUR-
11,72% CS Investment Funds 11 Small & Mid Cap Germany -B- Cap.
11,53% FTIF SICAV U.S. Opportunities -A(acc)-
8,69% DWS Institutional Money plus -IC-
7,34% Monega KAG - Equity for Life -I- Dis.
Stand: 31.03.2016

Ratings zu MULTI-INVEST-OP-R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2016
Lipper Leaders 25.06.2016
€uro FondsNote 4 31.05.2016
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