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MULTI INVEST OP R

Fonds
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  • 38,135 EUR
  • -0,32
  • -0,83%
  • 05.02.2016, 22:25:33
WKN: 926200 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0103598305 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 38,360 ( 274 Stk. ) Eröffnung 38,14 Hoch / Tief (heute) 38,14 / 38,14 Fondsvolumen 132,89 Mio. EUR (Stand: 31.10.2015)
Geld 37,910 ( 277 Stk. ) Vortag 38,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,38 / 37,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -8,35% / -10,83%
  • MULTI INVEST OP R
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Kurse

Alle Kurse zu MULTI INVEST OP R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 38,46 EUR -0,21 -0,54% 05.02. 09:13:59 38,090 / 38,560
KAG (EUR) 38,52 EUR -0,30 -0,77% 05.02. 08:00:00 38,520 / 40,540
Baader Bank 38,40 EUR -0,29 -0,75% 05.02. 21:59:51 38,020 / 38,770
Tradegate 38,14 EUR -0,32 -0,83% 05.02. 22:25:33 37,910 / 38,360
Hannover 38,82 EUR -0,29 -0,74% 05.02. 17:33:04 n.a. / n.a.
Stuttgart 37,84 EUR -0,36 -0,94% 05.02. 21:45:08 37,880 / 38,640
München 38,33 EUR -0,43 -1,11% 05.02. 08:08:51 n.a. / n.a.
Berlin 38,33 EUR -0,28 -0,73% 05.02. 18:48:03 38,020 / 38,770
Hamburg 38,58 EUR -0,28 -0,72% 05.02. 08:11:06 n.a. / n.a.
Düsseldorf 38,60 EUR -0,28 -0,72% 05.02. 08:10:37 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MULTI INVEST OP R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -8,35% -10,42% -10,83% -10,54% -8,07% -2,28%
relativer Return -0,16% +0,70% -5,71% -38,21% -42,88% -41,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,16% +0,23% -0,49% -1,33% -0,93% -0,45%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -9,83% -0,05% -6,46% +8,12% +12,75% -10,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,33% -2,23% -2,37% -2,05% -2,55% -8,38%
Excess Return -11,09% -18,20% -18,70% -16,60% -25,64% -65,17%

Risiko-Kennzahlen zu MULTI INVEST OP R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,17% 11,18% 8,32% 7,91% 10,05% 7,78%
max. Verlust -8,76% -11,82% -17,12% -17,90% -17,90% -22,24%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% 50,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -8,35% +0,14% +2,75% +2,75% +5,16% +5,16%
1-Monats-Tief -8,35% -8,35% -8,35% -8,35% -8,35% -8,35%
Höchstkurs 42,03 43,49 46,27 46,71 46,71 46,71
Tiefstkurs 38,35 38,35 38,35 38,35 35,63 35,63
Durchschnittspreis 39,64 41,57 43,65 43,88 42,65 42,68

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MULTI INVEST OP R

Dieser Dachfonds investiert mittels Aktienfonds in die Standardmärkte der Industrienationen. Die Auswahl der Märkte sowie Zielfonds erfolgt durch ein mathematisches Sicherungsmodell. Dieses kann die Aktienfondsquote je nach Marktlage zwischen 0 und 100% anpassen. Der Fonds eignet sich besonders für langfristige Investoren, die die Chancen der Aktienmärkte nicht ungesichert nutzen möchten.

Fondsprospekte zu MULTI INVEST OP R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MULTI INVEST OP R

Auflagedatum 15.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,07 EUR (12.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Depotbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MULTI INVEST OP R

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTI INVEST OP R

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2015

Top Holdings zu MULTI INVEST OP R

Anteil Wertpapiername
19,44% DWS Institutional Money plus -IC-
13,72% AXA IM Euro Liquidity Cap.
12,45% FTIF SICAV U.S. Opportunities -A(acc)-
11,11% Fidelity Funds SICAV France -A-Euro- Cap.
9,60% Allianz Nebenwerte Deutschland
8,49% DWS Deutschland Cap.
7,87% Aberdeen Liq Fund (Lux) SICAV- Euro -A-2- Cap.
2,34% JPMorgan Funds SICAV German Equity Fund -A(dist)EUR-
1,94% CS Investment Funds 11 Small & Mid Cap Germany -B- Cap.
Stand: 31.10.2015

Ratings zu MULTI INVEST OP R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2015
Lipper Leaders 06.02.2016
€uro FondsNote 4 31.01.2016
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