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MULTI-INVEST-OP-R

Fonds
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  • 35,470 EUR
  • -0,29
  • -0,81%
  • 26.05.2016, 20:15:07
WKN: 926200 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0103598305 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 36,180 ( 1.250 Stk. ) Eröffnung 35,80 Hoch / Tief (heute) 35,96 / 35,47 Fondsvolumen 115,39 Mio. EUR (Stand: 31.01.2016)
Geld 35,470 ( 1.250 Stk. ) Vortag 35,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,67 / 34,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / -19,32%
Benchmark
  • MULTI INVEST OP R
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Kurse

Alle Kurse zu MULTI-INVEST-OP-R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 35,84 EUR 0,00 0,00% 26.05. 08:46:54 35,850 / 36,280
KAG (EUR) 35,76 EUR -0,12 -0,33% 25.05. 08:00:00 35,760 / 37,640
Baader Bank 35,96 EUR -0,16 -0,43% 26.05. 20:00:09 35,610 / 36,310
Tradegate 36,16 EUR -0,09 -0,23% 25.05. 22:25:32 35,470 / 35,880
Hannover 35,76 EUR -0,12 -0,33% 26.05. 18:06:35 n.a. / n.a.
Stuttgart 35,47 EUR -0,29 -0,81% 26.05. 20:15:07 35,470 / 36,180
München 35,84 EUR -0,31 -0,86% 26.05. 08:10:05 35,480 / 35,880
Berlin 35,94 EUR -0,18 -0,50% 26.05. 18:27:04 35,610 / 36,310
Hamburg 35,69 EUR -0,10 -0,28% 26.05. 08:05:43 n.a. / n.a.
Düsseldorf 35,69 EUR -0,10 -0,28% 26.05. 08:05:50 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MULTI-INVEST-OP-R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,22% -1,24% -19,32% -19,32% -9,89% -9,86%
relativer Return +1,57% -5,68% -12,02% -41,02% -49,28% -51,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,57% -1,93% -1,06% -1,46% -1,13% -0,60%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -13,79% -0,05% -6,46% +8,12% +12,75% -10,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -2,29% -2,36% -3,45% -2,86% -2,77% -9,24%
Excess Return -19,48% -19,73% -27,48% -22,65% -27,46% -72,75%

Risiko-Kennzahlen zu MULTI-INVEST-OP-R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,01% 6,55% 8,50% 7,96% 9,91% 7,88%
max. Verlust -0,83% -1,73% -19,77% -21,48% -21,48% -22,24%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 36,11% 46,67% 53,33%
1-Monats-Hoch -0,22% -0,22% +0,52% +2,80% +5,73% +5,73%
1-Monats-Tief -0,22% -0,75% -8,36% -8,36% -8,36% -8,94%
Höchstkurs 36,01 36,34 45,71 46,71 46,71 46,71
Tiefstkurs 35,71 35,61 35,61 35,61 35,61 35,61
Durchschnittspreis 35,87 35,97 41,08 43,08 42,32 42,54

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MULTI-INVEST-OP-R

Dieser Dachfonds investiert mittels Aktienfonds in die Standardmärkte der Industrienationen. Die Auswahl der Märkte sowie Zielfonds erfolgt durch ein mathematisches Sicherungsmodell. Dieses kann die Aktienfondsquote je nach Marktlage zwischen 0 und 100% anpassen. Der Fonds eignet sich besonders für langfristige Investoren, die die Chancen der Aktienmärkte nicht ungesichert nutzen möchten.

Fondsprospekte zu MULTI-INVEST-OP-R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MULTI-INVEST-OP-R

Auflagedatum 15.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,07 EUR (12.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MULTI-INVEST-OP-R

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTI-INVEST-OP-R

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2016

Top Holdings zu MULTI-INVEST-OP-R

Anteil Wertpapiername
11,54% NN (L) SICAV Food & Beverages -P- Cap.
10,84% BlackRock Global Funds SICAV Japan Flexible Equity Fund -A2- Cap.
10,61% CS Investment Funds 11 Small & Mid Cap Germany -B- Cap.
10,60% JPMorgan Funds SICAV German Equity Fund -A(dist)EUR-
10,58% Fidelity Funds SICAV France -A-Euro- Cap.
10,36% FTIF SICAV U.S. Opportunities -A(acc)-
10,30% JPMorgan Funds SICAV Global Healthcare -JPM A (acc) USD- Cap.
10,07% Threadneedle Investment Funds European Select Retail -1- Cap.
Stand: 31.01.2016

Ratings zu MULTI-INVEST-OP-R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2016
Lipper Leaders 26.05.2016
€uro FondsNote 4 30.04.2016
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