MULTI-INVEST-OP-R

Fonds
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  • 35,590 EUR
  • +0,21
  • +0,59%
  • 26.08.2016, 12:00:09
WKN: 926200 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0103598305 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 35,920 ( 1.375 Stk. ) Eröffnung 35,71 Hoch / Tief (heute) 35,73 / 35,42 Fondsvolumen 105,15 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 35,580 ( 1.375 Stk. ) Vortag 35,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,98 / 34,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / -15,35%
Benchmark
  • MULTI INVEST OP R
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Kurse

Alle Kurse zu MULTI-INVEST-OP-R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 35,66 EUR -0,08 -0,22% 25.08. 15:44:52 35,710 / 36,140
KAG (EUR) 36,01 EUR +0,10 +0,28% 25.08. 08:00:00 36,010 / 37,900
Baader Bank 35,87 EUR +0,02 +0,06% 26.08. 11:15:58 35,720 / 36,020
Tradegate 35,63 EUR -0,28 -0,77% 25.08. 22:25:32 35,400 / 35,810
Hannover 36,01 EUR +0,10 +0,28% 25.08. 19:19:17 n.a. / n.a.
Stuttgart 35,59 EUR +0,21 +0,59% 26.08. 12:00:09 35,580 / 35,920
München 35,59 EUR -0,15 -0,42% 26.08. 08:07:27 35,400 / 35,810
Berlin 35,75 EUR +0,01 +0,03% 26.08. 10:19:42 35,720 / 36,020
Hamburg 35,90 EUR +0,07 +0,20% 26.08. 08:11:30 n.a. / n.a.
Düsseldorf 35,90 EUR +0,07 +0,20% 26.08. 08:04:40 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MULTI-INVEST-OP-R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +0,70% -15,35% -16,04% -3,12% -12,76%
relativer Return +1,10% -2,35% -25,48% -42,97% -55,54% -54,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,10% -0,79% -2,42% -1,55% -1,34% -0,65%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -13,19% -0,05% -6,46% +8,12% +12,75% -10,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,76% -2,10% -3,01% -2,80% -2,30% -9,58%
Excess Return -15,51% -18,16% -24,20% -21,77% -20,69% -75,65%

Risiko-Kennzahlen zu MULTI-INVEST-OP-R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,29% 8,28% 8,81% 8,03% 8,98% 7,90%
max. Verlust -1,13% -2,29% -16,52% -21,70% -21,70% -22,24%
pos. Monate 100,00% 33,33% 16,67% 33,33% 48,33% 52,50%
1-Monats-Hoch +0,22% +0,22% +0,23% +2,80% +5,73% +5,73%
1-Monats-Tief +0,22% -1,86% -8,36% -8,36% -8,36% -8,94%
Höchstkurs 36,24 36,61 43,81 46,71 46,71 46,71
Tiefstkurs 35,83 35,51 35,51 35,51 35,51 35,51
Durchschnittspreis 36,00 35,98 38,91 42,38 42,11 42,40

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MULTI-INVEST-OP-R

Dieser Dachfonds investiert mittels Aktienfonds in die Standardmärkte der Industrienationen. Die Auswahl der Märkte sowie Zielfonds erfolgt durch ein mathematisches Sicherungsmodell. Dieses kann die Aktienfondsquote je nach Marktlage zwischen 0 und 100% anpassen. Der Fonds eignet sich besonders für langfristige Investoren, die die Chancen der Aktienmärkte nicht ungesichert nutzen möchten.

Fondsprospekte zu MULTI-INVEST-OP-R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MULTI-INVEST-OP-R

Auflagedatum 15.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,07 EUR (12.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MULTI-INVEST-OP-R

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTI-INVEST-OP-R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 24.08.2016

Top Holdings zu MULTI-INVEST-OP-R

Anteil Wertpapiername
14,63% NN (L) Food&Beverages P Cap USD
13,80% BGF Japan Flexible Eq.Fd.A2 JPY
13,75% Fidelity Fd.France A Acc EUR
13,44% CS (Lux)Small & Mid Cap Germany Eq.Fd.B
13,28% JPM Germany Eq.A(Dis)EUR
13,09% Franklin U.S.Opport.Fd.A acc USD
9,77% Deutsche Ins.Money Plus IC
8,24% Monega KAG - Equity for Life -I- Dis.
Stand: 24.08.2016

Ratings zu MULTI-INVEST-OP-R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.07.2016
Lipper Leaders 26.08.2016
€uro FondsNote 4 31.07.2016
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