MULTI INVEST OP R

Fonds
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  • 35,665 EUR
  • -0,55
  • -1,51%
  • 29.09.2016, 22:25:32
WKN: 926200 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0103598305 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 35,870 ( 293 Stk. ) Eröffnung 35,67 Hoch / Tief (heute) 35,67 / 35,67 Fondsvolumen 105,15 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 35,460 ( 297 Stk. ) Vortag 36,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 44,01 / 34,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / -15,15%
Benchmark
  • MULTI INVEST OP R
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Kurse

Alle Kurse zu MULTI INVEST OP R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 35,90 EUR +0,03 +0,08% 29.09. 09:02:27 35,720 / 36,150
KAG (EUR) 35,96 EUR -0,05 -0,14% 29.09. 08:00:00 35,960 / 37,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MULTI INVEST OP R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% -0,74% -14,66% -17,29% -3,29% -12,20%
relativer Return +0,60% -6,96% -24,63% -43,02% -54,42% -52,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,60% -2,38% -2,33% -1,55% -1,30% -0,62%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -13,19% -0,05% -6,46% +8,12% +12,75% -10,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,69% -2,14% -3,17% -2,78% -2,38% -9,50%
Excess Return -14,80% -18,52% -25,45% -21,66% -20,86% -75,09%

Risiko-Kennzahlen zu MULTI INVEST OP R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,58% 5,71% 8,74% 8,03% 8,76% 7,90%
max. Verlust -1,08% -2,09% -16,22% -21,70% -21,70% -22,24%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 47,22% 55,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,53% +0,53% +1,11% +2,47% +6,69% +6,69%
1-Monats-Tief +0,53% -1,05% -7,54% -7,54% -8,43% -9,04%
Höchstkurs 36,14 36,36 43,65 46,71 46,71 46,71
Tiefstkurs 35,60 35,60 35,51 35,51 35,51 35,51
Durchschnittspreis 35,85 35,96 38,18 42,09 42,05 42,34

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MULTI INVEST OP R

Dieser Dachfonds investiert mittels Aktienfonds in die Standardmärkte der Industrienationen. Die Auswahl der Märkte sowie Zielfonds erfolgt durch ein mathematisches Sicherungsmodell. Dieses kann die Aktienfondsquote je nach Marktlage zwischen 0 und 100% anpassen. Der Fonds eignet sich besonders für langfristige Investoren, die die Chancen der Aktienmärkte nicht ungesichert nutzen möchten.

Fondsprospekte zu MULTI INVEST OP R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MULTI INVEST OP R

Auflagedatum 15.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,07 EUR (12.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MULTI INVEST OP R

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTI INVEST OP R

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu MULTI INVEST OP R

Anteil Wertpapiername
16,69% NN (L) Food&Beverages P Cap USD
15,48% BGF Japan Flexible Eq.Fd.A2 JPY
15,11% Franklin U.S.Opport.Fd.A acc USD
15,01% JPM Germany Eq.A(Dis)EUR
14,90% CS (Lux)Small & Mid Cap Germany Eq.Fd.B
14,88% Fidelity Fd.France A Acc EUR
7,94% Monega KAG - Equity for Life -I- Dis.
Stand: 31.08.2016

Ratings zu MULTI INVEST OP R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.08.2016
Lipper Leaders 30.09.2016
€uro FondsNote 4 31.08.2016
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