MUNDO I INVEST-MUNDO II

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  • 68,730 EUR
  • -0,03
  • -0,04%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NAL6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NAL61 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 72,170 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 68,73 Hoch / Tief (heute) 68,73 / 68,73 Fondsvolumen 6,36 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 68,730 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 68,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 69,46 / 68,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / -1,05%
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  • MUNDO I INVEST-MUNDO II
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 68,73 EUR -0,03 -0,04% 01.12. 08:00:00 68,730 / 72,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MUNDO I INVEST-MUNDO II (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,22% +0,06% -1,05% +3,86% +14,45% n.a.
relativer Return -2,06% +0,04% +7,05% -9,82% -31,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,06% +0,01% +0,57% -0,29% -0,62% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,88% +1,14% +4,21% -0,49% +9,38% +0,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,89% -3,82% -3,63% -4,06% -1,76% n.a.
Excess Return -1,10% -4,41% -4,30% -6,27% -3,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUNDO I INVEST-MUNDO II

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,50% 1,00% 1,24% 1,18% 1,77% n.a.
max. Verlust -0,23% -0,32% -1,26% -1,30% -2,81% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,22% +0,29% +0,29% +0,99% +1,62% n.a.
1-Monats-Tief -0,22% -0,22% -0,82% -0,82% -1,23% n.a.
Höchstkurs 68,88 68,94 70,01 70,13 70,13 n.a.
Tiefstkurs 68,72 68,62 68,58 67,52 62,58 n.a.
Durchschnittspreis 68,78 68,76 69,11 69,20 68,12 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MUNDO I INVEST-MUNDO II

Um diese Anlageziele zu erreichen, sollen überwiegend in- und ausländische verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Ein Nebenziel hierbei ist die Erzielung möglichst hoher Kursgewinne. Der Fonds darf bis zu 49% seines Vermögens in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Der Erwerb von Investmentanteilen ist auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland (nebst allen Bundesländern), der Europäischen Union (nebst allen Mitgliedsstaaten), den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR), anderen Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind sowie internationale Organisationen, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört (Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EURATOM, Europäische Gemeinschaft, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft).

Fondsziel zu MUNDO I INVEST-MUNDO II

Anlageziel des Mundo I Invest ist es, unter Geringhalten der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite aus Ertrag und Wachstum der Anlagen in Wertpapieren zu erzielen. Angestrebt werden darüber hinaus dem Charakter des Fonds entsprechend angemessene Ausschüttungen.

Fondsprospekte zu MUNDO I INVEST-MUNDO II

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MUNDO I INVEST-MUNDO II

Auflagedatum 10.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,55 EUR (18.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Meriten Investment Managment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUNDO I INVEST-MUNDO II

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUNDO I INVEST-MUNDO II

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MUNDO I INVEST-MUNDO II

Anteil Wertpapiername
18,80% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2018
8,00% FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 1,875% 17.09.2017
7,98% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1,625% 17.07.2017
7,93% Alandsbanken Abp 0,5% 08.10.2018
7,03% State of North Rhine-Westphalia 1,875% 15.09.2022
6,65% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,625% 23.08.2019
6,63% Danske Bank Oyj 1,625% 27.09.2019
5,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
4,89% Santander UK PLC 3,625% 05.10.2017
4,84% Eika Boligkreditt AS 1,25% 06.11.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MUNDO I INVEST-MUNDO II

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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