MUP VERMOEGENSVERWALTUNG HORIZONT 5

Fonds
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  • 110,870 EUR
  • +0,07
  • +0,06%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M2H6 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M2H62 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 116,410 ( n.a. ) Eröffnung 110,87 Hoch / Tief (heute) 110,87 / 110,87 Fondsvolumen 9,56 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 110,800 ( n.a. ) Vortag 110,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,77 / 107,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,86% / +1,03%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,87 EUR +0,07 +0,06% 19.01. 08:00:00 110,800 / 116,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu MUP VERMOEGENSVERWALTUNG HORIZONT 5 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,86% +0,42% +0,48% +10,63% +19,10% n.a.
relativer Return +1,83% -7,08% -18,12% -24,86% -40,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,83% -2,42% -1,65% -0,79% -0,85% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,47% -1,89% +5,88% +7,28% +2,74% +6,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 -0,13 +0,17 +0,14 +0,06 n.a.
Excess Return +0,43% -1,16% +2,47% +2,70% +1,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUP VERMOEGENSVERWALTUNG HORIZONT 5

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,83% 2,72% 3,56% 4,60% 4,15% n.a.
max. Verlust -0,19% -2,38% -3,15% -7,01% -7,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +0,84% +1,92% +3,45% +3,45% n.a.
1-Monats-Tief +0,70% -1,28% -1,38% -2,91% -3,09% n.a.
Höchstkurs 111,01 111,21 111,98 115,72 115,72 n.a.
Tiefstkurs 109,85 108,56 107,54 98,41 92,38 n.a.
Durchschnittspreis 110,49 109,91 110,50 108,20 103,65 n.a.

Fondsziel zu MUP VERMOEGENSVERWALTUNG HORIZONT 5

Die Anlagen des Fonds sind in Form einer Kern-Satelliten-Struktur aufgebaut. Das Kerninvestment des Fonds bilden derzeit vermögensverwaltende Mischfonds mit Absicherungsstrategie. Daneben werden aktuelle Trends genutzt, wie z.B. große Zinsunterschiede zwischen Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Der Fonds zielt darauf ab, in einem Anlagehorizont von 5 Jahren eine gute Wertentwicklung zu erzielen, wobei kurz- und mittelfristige Schwankungen akzeptiert werden müssen. Diese sollten jedoch deutlich niedriger ausfalle wie am Aktienmarkt. Eine laufende Überwachung mit Risikobegrenzung schützt vor ausufernden Verlusten.

Fondsprospekte zu MUP VERMOEGENSVERWALTUNG HORIZONT 5

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MUP VERMOEGENSVERWALTUNG HORIZONT 5

Auflagedatum 29.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,54 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moltrecht+Partner Fonds-u. Finanz-Center
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Conrad Hinrich Donner Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu MUP VERMOEGENSVERWALTUNG HORIZONT 5

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 3,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUP VERMOEGENSVERWALTUNG HORIZONT 5

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu MUP VERMOEGENSVERWALTUNG HORIZONT 5

Anteil Wertpapiername
12,17% ACATIS - GAN?VALUE EVENT FONDS UI B (INST.)
8,15% Frankfurter Aktienfonds f?r Stiftungen
7,50% JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd Actions Nom. B (acc.) EUR o.N.
7,07% SCHRODER GAIA EGERTON EUROPEAN EQUITY C ACC EUR
6,85% Nordea 1-Stable Return Fund BI-EUR
6,68% JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.
6,58% Fr.Temp.Inv.Fd.-Fr.K2 Alt.Str. Namens-Ant. I Acc.EUR-H1 o.N.
Stand: 31.08.2016

Ratings zu MUP VERMOEGENSVERWALTUNG HORIZONT 5

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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