MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DI...

Fonds
84,949 EUR +0,20 +0,24% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A0HGWK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033150131 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 84,949 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 84,95 Hoch / Tief (heute) 84,95 / 84,95 Fondsvolumen 2,21 Mrd. USD (Stand: 25.05.2017)
Geld 84,949 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 84,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,44 / 77,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,75% / +8,80%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 95,23 USD +0,06 +0,06% 25.05. 08:00:00 95,230 / 95,230
KAG (EUR) 84,95 EUR +0,20 +0,24% 25.05. 08:00:00 84,949 / 84,949

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,75% -4,24% +8,30% +33,55% +45,41% +97,98%
relativer Return -0,28% -0,07% -4,60% -4,72% -8,69% -18,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,28% -0,03% -0,39% -0,13% -0,15% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,85% +14,19% +9,72% +14,84% +1,13% +9,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,02 +0,43 +0,12 +0,26 +0,50 +0,02
Excess Return +6,68% +3,70% +1,47% +4,30% +12,44% +2,41%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,45% 2,87% 3,31% 3,95% 4,15% 6,31%
max. Verlust -0,28% -1,92% -2,54% -7,79% -7,79% -30,16%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 66,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,79% +2,01% +3,62% +3,62% +3,62% +5,14%
1-Monats-Tief +0,79% -0,97% -1,68% -1,94% -4,37% -15,20%
Höchstkurs 95,23 95,23 95,23 101,91 103,06 105,59
Tiefstkurs 94,48 92,19 89,12 85,44 85,44 69,16
Durchschnittspreis 94,77 93,89 92,74 93,75 95,74 94,09

Fondsstrategie zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H

Der Teilfonds strebt an, hohe Erträge und attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Die Strategie Muzinich Americayield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten, ausnahmslos ein Rating von mindestens B3/B- besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-to-worst') von rund vier Jahren entspricht etwa dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H

Auflagedatum 14.05.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,26 USD (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Comeaux, B. Petermann
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
0,98% Tenet Healthcare Corp 6% 01.10.2020
0,91% DISH DBS Corp 7,875% 01.09.2019
0,90% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
0,83% NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc 7,75% 15.12.2025
0,83% Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp 7,25% 01.04.2025
0,81% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
0,81% PolyOne Corp 5,25% 15.03.2023
0,76% AECOM 5,875% 15.10.2024
0,75% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,125% 15.02.2023
0,71% Ally Financial Inc 8% 01.11.2031
Stand: 30.04.2017

Ratings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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