MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD INC

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  • 84,842 EUR
  • +0,46
  • +0,54%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HGWK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033150131 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 84,842 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 84,84 Hoch / Tief (heute) 84,84 / 84,84 Fondsvolumen 2,30 Mrd. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 84,842 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 84,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,82 / 71,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,79% / +7,18%
Benchmark
  • MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD INC
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Kurse

Alle Kurse zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 90,94 USD +0,19 +0,21% 06.12. 08:00:00 90,940 / 90,940
KAG (EUR) 84,84 EUR +0,46 +0,54% 06.12. 08:00:00 84,842 / 84,842

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,79% +3,45% +8,58% +37,18% +62,10% +104,24%
relativer Return +0,16% -0,82% -5,39% -4,19% -8,32% -17,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,16% -0,28% -0,46% -0,12% -0,14% -0,16%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,18% +9,72% +14,84% +1,13% +9,91% +7,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,10% +0,32% +0,10% +0,96% +2,73% +0,29%
Excess Return +6,89% +1,68% +0,44% +3,99% +12,36% +1,84%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,85% 3,77% 6,28% 4,49% 4,53% 6,42%
max. Verlust -1,57% -2,54% -4,29% -7,79% -7,79% -30,16%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,34% +0,40% +2,86% +2,86% +6,28% +14,42%
1-Monats-Tief -0,34% -0,94% -1,44% -2,40% -5,57% -12,04%
Höchstkurs 93,39 94,32 94,32 101,91 103,06 105,63
Tiefstkurs 90,56 90,56 85,44 85,44 85,44 69,16
Durchschnittspreis 92,39 93,13 90,75 94,76 95,97 94,56

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD INC

Die Strategie Muzinich Americayield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten, ausnahmslos ein Rating von mindestens B3/B- besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden.

Fondsziel zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD INC

Der Fonds strebt die Erzielung attraktiver Erträge und den Kapitalschutz an.

Fondsprospekte zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD INC

Auflagedatum 14.05.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,26 USD (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Comeaux, B. Petermann
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD INC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD INC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD INC

Anteil Wertpapiername
1,69% Hca Inc
1,68% Csc Holdings Llc
1,59% Sabine Pass Liquefaction
1,56% Cco Hldgs Llc/cap Corp
1,54% Valeant Pharmaceuticals
1,49% Sprint Communications
1,48% T-mobile Usa Inc
1,48% Dish Dbs Corp
1,28% L Brands Inc
1,15% Centurylink Inc
Stand: 31.08.2016

Ratings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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