MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD INC

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  • 86,855 EUR
  • -0,36
  • -0,41%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0HGWK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033150131 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 86,855 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 86,85 Hoch / Tief (heute) 86,85 / 86,85 Fondsvolumen 2,23 Mrd. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 86,855 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 87,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,45 / 71,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,19% / +12,77%
Benchmark
  • MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD INC
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Alle Kurse zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 92,58 USD -0,10 -0,11% 19.01. 08:00:00 92,580 / 92,580
KAG (EUR) 86,85 EUR -0,36 -0,41% 19.01. 08:00:00 86,855 / 86,855

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,19% +3,75% +15,24% +39,82% +54,45% +102,03%
relativer Return -0,47% -1,16% -7,63% -4,62% -8,94% -18,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,47% -0,39% -0,66% -0,13% -0,16% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,67% +14,17% +9,72% +14,84% +1,13% +9,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,16 +0,43 +0,09 +0,22 +0,43 +0,03
Excess Return +12,72% +4,51% +1,29% +4,07% +11,61% +3,28%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,59% 3,66% 5,87% 4,51% 4,53% 6,42%
max. Verlust -0,17% -2,54% -2,80% -7,79% -7,79% -30,16%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 55,56% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +1,24% +1,45% +4,03% +4,03% +4,03% +8,82%
1-Monats-Tief +1,24% -2,01% -2,01% -2,01% -2,24% -16,07%
Höchstkurs 92,74 94,32 94,32 101,91 103,06 105,63
Tiefstkurs 91,45 90,56 85,44 85,44 85,44 69,16
Durchschnittspreis 92,25 92,47 91,23 94,52 95,95 94,45

Fondsstrategie zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD INC

Die Strategie Muzinich Americayield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten, ausnahmslos ein Rating von mindestens B3/B- besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden.

Fondsziel zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD INC

Der Fonds strebt die Erzielung attraktiver Erträge und den Kapitalschutz an.

Fondsprospekte zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD INC

Auflagedatum 14.05.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,26 USD (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Comeaux, B. Petermann
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD INC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD INC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD INC

Anteil Wertpapiername
1,37% Sprint Communications Inc 7% 01.03.2020
1,17% Tenet Healthcare Corp 6% 01.10.2020
1,06% DISH DBS Corp 7,875% 01.09.2019
0,86% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
0,83% Sabine Pass Liquefaction LLC 6,25% 15.03.2022
0,83% HCA Inc 6,5% 15.02.2020
0,79% NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc 7,75% 15.12.2025
0,77% T-Mobile USA Inc 6,25% 01.04.2021
0,76% PolyOne Corp 5,25% 15.03.2023
0,76% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND USD INC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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