MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURAT...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 108,610 EUR
  • -0,02
  • -0,02%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W3D2 Fondstyp: unbekannt
ISIN: IE00BCCW0T67 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: Muzinich & Co.
Brief 108,610 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 108,61 Hoch / Tief (heute) 108,61 / 108,61 Fondsvolumen 509,63 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 108,610 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 108,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,22 / 102,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,60% / +5,61%
Benchmark
  • MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURAT...
loading

Alle Kurse zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG EUR ACC S

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 108,61 EUR -0,02 -0,02% 20.01. 08:00:00 108,610 / 108,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG EUR ACC S (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,60% -0,23% +5,48% +6,04% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,37% +4,58% +1,82% -0,43% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,62 +0,88 -0,38 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,43% +3,25% -2,12% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG EUR ACC S

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,09% 2,29% 2,06% 1,78% n.a. n.a.
max. Verlust -0,24% -1,17% -1,36% -4,40% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,60% +0,60% +1,74% +1,74% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,60% -0,99% -0,99% -1,76% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,73 109,02 109,22 109,22 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,98 107,74 102,51 100,71 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,41 108,31 107,04 104,62 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG EUR ACC S

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in Investment Grade und High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden vorrangig von Unternehmen emittiert, die in Emerging Markets in Asien, Afrika, Lateinamerika und in bestimmten Teilen Europas registriert sind, oder dort ihre überwiegende Geschäftstätigkeit ausüben.

Fondsziel zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG EUR ACC S

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG EUR ACC S

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG EUR ACC S

Auflagedatum 23.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG EUR ACC S

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG EUR ACC S

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG EUR ACC S

Anteil Wertpapiername
2,60% Petrobras Global Finance
2,53% Gazprom (gaz Capital Sa)
2,13% Petroleos Mexicanos
2,11% Vale Overseas Limited
1,93% Israel Electric Corp Ltd
1,53% Teva Pharmaceuticals Ne
1,34% Vedanta Resources Plc
1,29% Russian Federation
1,29% Marfrig Holding Europe B
1,26% Majapahit Holding Bv
Stand: 31.12.2016

Ratings zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG EUR ACC S

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings