MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURAT...

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  • 108,050 EUR
  • -0,24
  • -0,22%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W3D2 Fondstyp: unbekannt
ISIN: IE00BCCW0T67 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: Muzinich & Co.
Brief 108,050 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 108,05 Hoch / Tief (heute) 108,05 / 108,05 Fondsvolumen 402,07 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 108,050 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 108,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,22 / 102,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,65% / +4,20%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG EUR ACC S

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,05 EUR -0,24 -0,22% 08.12. 08:00:00 108,050 / 108,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG EUR ACC S (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,65% -1,07% +4,20% +6,37% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,41% +1,82% -0,43% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,03% +0,42% -1,02% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,13% +0,78% -1,79% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG EUR ACC S

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,82% 2,25% 2,04% 1,75% n.a. n.a.
max. Verlust -0,94% -1,36% -1,36% -4,40% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,65% +0,18% +1,31% +1,39% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,65% -0,65% -0,65% -2,03% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,76 109,22 109,22 109,22 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,74 107,74 102,51 100,71 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,97 108,56 106,54 104,40 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG EUR ACC S

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in Investment Grade und High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden vorrangig von Unternehmen emittiert, die in Emerging Markets in Asien, Afrika, Lateinamerika und in bestimmten Teilen Europas registriert sind, oder dort ihre überwiegende Geschäftstätigkeit ausüben.

Fondsziel zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG EUR ACC S

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG EUR ACC S

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG EUR ACC S

Auflagedatum 23.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG EUR ACC S

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG EUR ACC S

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2015

Ratings zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG EUR ACC S

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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