MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURAT...

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  • 104,290 EUR
  • +0,65
  • +0,62%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W3D3 Fondstyp: unbekannt
ISIN: IE00BCCW0R44 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: Muzinich & Co.
Brief 104,290 ( n.a. ) Eröffnung 104,29 Hoch / Tief (heute) 104,29 / 104,29 Fondsvolumen 507,72 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 104,290 ( n.a. ) Vortag 103,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,85 / 91,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,39% / +6,99%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG USD ACC S

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 110,83 USD -0,03 -0,03% 18.01. 08:00:00 110,830 / 110,830
KAG (EUR) 104,29 EUR +0,65 +0,62% 18.01. 08:00:00 104,290 / 104,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG USD ACC S (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,39% +3,33% +8,62% +37,66% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,10% +10,16% +13,72% +13,05% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,30 +1,45 -0,00 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,97% +5,36% -0,01% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG USD ACC S

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,14% 2,32% 2,09% 1,80% n.a. n.a.
max. Verlust -0,23% -1,16% -1,16% -4,36% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,93% +0,93% +1,75% +1,75% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,93% -0,71% -0,71% -2,93% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,86 110,86 110,86 110,86 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,82 109,46 103,12 100,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,34 110,13 108,23 105,14 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG USD ACC S

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in Investment Grade und High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden vorrangig von Unternehmen emittiert, die in Emerging Markets in Asien, Afrika, Lateinamerika und in bestimmten Teilen Europas registriert sind, oder dort ihre überwiegende Geschäftstätigkeit ausüben.

Fondsziel zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG USD ACC S

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG USD ACC S

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

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Stammdaten zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG USD ACC S

Auflagedatum 23.07.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG USD ACC S

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG USD ACC S

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG USD ACC S

Anteil Wertpapiername
2,60% Petrobras Global Finance
2,53% Gazprom (gaz Capital Sa)
2,13% Petroleos Mexicanos
2,11% Vale Overseas Limited
1,93% Israel Electric Corp Ltd
1,53% Teva Pharmaceuticals Ne
1,34% Vedanta Resources Plc
1,29% Marfrig Holding Europe B
1,29% Russian Federation
1,26% Majapahit Holding Bv
Stand: 31.12.2016

Ratings zu MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND HDG USD ACC S

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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