MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BON...

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  • 95,680 GBP
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0YFCQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033759329 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Muzinich & Co.
Brief 95,680 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 95,68 Hoch / Tief (heute) 95,68 / 95,68 Fondsvolumen 5,23 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 95,680 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,73 / 90,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,33% / -6,07%
Benchmark
  • MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BON...
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Alle Kurse zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED GBP INC.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,56 EUR -0,16 -0,14% 20.01. 08:00:00 110,558 / 110,558
KAG (GBP) 95,68 GBP +0,02 +0,02% 20.01. 08:00:00 95,680 / 95,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED GBP INC. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,33% +3,88% -6,67% +3,90% +15,29% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,11% -9,10% +6,90% +8,96% +1,37% +10,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 +0,33 -0,07 +0,10 +0,17 n.a.
Excess Return +5,43% +1,60% -0,41% +0,76% +2,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED GBP INC.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,61% 1,41% 3,15% 1,93% 2,31% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,80% -1,85% -1,85% -2,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% 78,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +0,53% +1,34% +1,34% +1,34% n.a.
1-Monats-Tief +0,46% -0,50% -0,50% -0,55% -0,55% n.a.
Höchstkurs 95,73 96,91 96,91 101,72 103,29 n.a.
Tiefstkurs 95,22 94,81 93,71 93,71 93,71 n.a.
Durchschnittspreis 95,52 95,94 95,68 97,33 98,94 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED GBP INC.

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in Unternehmensanleihen, mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen sowie in USD emittiert und an anerkannten Börsen gehandelt. Das Portfolio wahrt ein durchschnittliches Investment Grade Rating, darf aber bis zu 40 % in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) investieren.

Fondsziel zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED GBP INC.

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED GBP INC.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED GBP INC.

Auflagedatum 09.12.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,66 GBP (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Greil-Castro
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 750.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED GBP INC.

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED GBP INC.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED GBP INC.

Anteil Wertpapiername
1,79% Kraft Heinz Foods Co 4,875% 15.02.2025
1,39% Telecom Italia SpA/Milano 6,375% 24.06.2019
1,30% ArcelorMittal 10,85% 01.06.2019
1,29% Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019
1,26% Lincoln Finance Ltd 6,875% 15.04.2021
1,07% Arqiva Broadcast Finance Plc 9,5% 31.03.2020
0,97% Bank of China Ltd/Luxembourg 0,75% 12.07.2021
0,96% AA Bond Co Ltd 2,875% 31.01.2022
0,93% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
0,92% Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Sp 3,36% 20.09.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED GBP INC.

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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