MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BON...

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  • 94,810 GBP
  • -1,68
  • -1,74%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YFCQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033759329 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Muzinich & Co.
Brief 94,810 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 94,81 Hoch / Tief (heute) 94,81 / 94,81 Fondsvolumen 4,84 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 94,810 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 96,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,91 / 92,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,53% / -15,10%
Benchmark
  • MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BON...
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Kurse

Alle Kurse zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED GBP INC.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,93 EUR -2,06 -1,81% 01.12. 08:00:00 111,933 / 111,933
KAG (GBP) 94,81 GBP -1,68 -1,74% 01.12. 08:00:00 94,810 / 94,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED GBP INC. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,53% -2,05% -15,10% +3,66% +19,93% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -10,68% +6,90% +8,96% +1,37% +10,99% +3,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,65% -0,55% -1,24% -0,72% +0,46% n.a.
Excess Return +2,37% -1,46% -2,71% -1,40% +1,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED GBP INC.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,52% 3,84% 3,64% 2,19% 2,45% n.a.
max. Verlust -2,04% -2,17% -2,17% -2,17% -2,86% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 69,44% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,02% +0,20% +2,26% +2,26% +2,88% n.a.
1-Monats-Tief -2,02% -2,02% -2,02% -2,02% -2,68% n.a.
Höchstkurs 96,78 96,91 96,91 102,10 103,29 n.a.
Tiefstkurs 94,81 94,81 93,71 93,71 93,71 n.a.
Durchschnittspreis 96,45 96,57 95,53 97,53 99,01 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED GBP INC.

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in Unternehmensanleihen, mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen sowie in USD emittiert und an anerkannten Börsen gehandelt. Das Portfolio wahrt ein durchschnittliches Investment Grade Rating, darf aber bis zu 40 % in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) investieren.

Fondsziel zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED GBP INC.

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED GBP INC.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED GBP INC.

Auflagedatum 09.12.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,77 GBP (02.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Greil-Castro
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 750.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED GBP INC.

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED GBP INC.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED GBP INC.

Anteil Wertpapiername
1,47% Telecom Italia SpA/Milano 6,375% 24.06.2019
1,36% Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019
1,33% ArcelorMittal 10,85% 01.06.2019
1,28% Vonovia Finance BV 3,2% 02.10.2017
1,13% Arqiva Broadcast Finance Plc 9,5% 31.03.2020
1,11% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications 3,579% 23.07.2020
1,10% Lincoln Finance Ltd 6,875% 15.04.2021
1,04% AA Bond Co Ltd 4,7201% 31.07.2018
1,03% Bank of China Ltd/Luxembourg 0,75% 12.07.2021
1,03% Anadarko Petroleum Corp 6,375% 15.09.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED GBP INC.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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