MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUN...

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  • 157,929 EUR
  • -0,37
  • -0,23%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0BKYM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033759436 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Muzinich & Co.
Brief 157,929 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 157,93 Hoch / Tief (heute) 157,93 / 157,93 Fondsvolumen 5,99 Mrd. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 157,929 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 158,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,07 / 139,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,22% / +6,42%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 167,15 USD +0,13 +0,08% 23.02. 08:00:00 167,150 / 167,150
KAG (EUR) 157,93 EUR -0,37 -0,23% 23.02. 08:00:00 157,929 / 157,929

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,22% +1,33% +10,83% +39,76% +47,63% +84,61%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,27% +9,41% +12,05% +15,05% -0,82% +5,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,54 +0,76 -0,12 +0,21 +0,06 -0,64
Excess Return +4,30% +1,66% -0,34% +0,87% +0,32% -13,98%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,44% 0,62% 1,21% 0,97% 0,92% 1,48%
max. Verlust -0,02% -0,10% -0,72% -1,27% -1,27% -4,39%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 78,33% 75,00%
1-Monats-Hoch +0,56% +0,62% +1,39% +1,39% +1,39% +2,76%
1-Monats-Tief +0,56% +0,55% -0,38% -0,54% -0,82% -1,81%
Höchstkurs 167,15 167,15 167,15 167,15 167,15 167,15
Tiefstkurs 166,18 164,29 157,03 155,02 141,78 109,93
Durchschnittspreis 166,56 165,76 163,07 159,11 155,04 139,62

Fondsstrategie zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration. Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in Unternehmensanleihen, mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen sowie in USD emittiert und an anerkannten Börsen gehandelt. Das Portfolio wahrt ein durchschnittliches Investment Grade Rating, darf aber bis zu 40 % in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) investieren.

Fondsprospekte zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Auflagedatum 26.11.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Greil-Castro
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
1,79% Kraft Heinz Foods Co 4,875% 15.02.2025
1,39% Telecom Italia SpA/Milano 6,375% 24.06.2019
1,30% ArcelorMittal 10,85% 01.06.2019
1,29% Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019
1,26% Lincoln Finance Ltd 6,875% 15.04.2021
1,07% Arqiva Broadcast Finance Plc 9,5% 31.03.2020
0,97% Bank of China Ltd/Luxembourg 0,75% 12.07.2021
0,96% AA Bond Co Ltd 2,875% 31.01.2022
0,93% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
0,92% Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Sp 3,36% 20.09.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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