MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BON...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 155,192 EUR
  • +2,05
  • +1,34%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0BKYM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033759436 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Muzinich & Co.
Brief 155,192 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 155,19 Hoch / Tief (heute) 155,19 / 155,19 Fondsvolumen 4,94 Mrd. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 155,192 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 153,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 155,85 / 138,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,79% / +4,64%
Benchmark
  • MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BON...
loading

Kurse

Alle Kurse zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED USD ACC.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 164,84 USD +0,07 +0,04% 08.12. 08:00:00 164,840 / 164,840
KAG (EUR) 155,19 EUR +2,05 +1,34% 08.12. 08:00:00 155,192 / 155,192

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED USD ACC. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,79% +6,36% +6,72% +37,92% +51,03% +86,09%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,80% +12,05% +15,05% -0,82% +5,71% +3,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,57% +0,58% -1,01% -0,04% +2,22% -9,53%
Excess Return +4,57% +0,62% -0,97% -0,04% +2,15% -14,09%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED USD ACC.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,15% 1,32% 1,28% 0,96% 0,97% 1,48%
max. Verlust -0,60% -0,72% -0,72% -1,27% -1,27% -4,39%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 75,00% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,13% +1,26% +1,26% +1,86% +3,08%
1-Monats-Tief +0,07% +0,07% -0,23% -0,51% -0,51% -1,83%
Höchstkurs 164,84 164,91 164,91 164,91 164,91 164,91
Tiefstkurs 163,73 163,73 156,49 153,78 137,22 109,93
Durchschnittspreis 164,38 164,48 161,27 158,32 154,01 138,52

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED USD ACC.

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in Unternehmensanleihen, mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen sowie in USD emittiert und an anerkannten Börsen gehandelt. Das Portfolio wahrt ein durchschnittliches Investment Grade Rating, darf aber bis zu 40 % in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) investieren.

Fondsziel zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED USD ACC.

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED USD ACC.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED USD ACC.

Auflagedatum 26.11.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Greil-Castro
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED USD ACC.

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED USD ACC.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED USD ACC.

Anteil Wertpapiername
1,83% Kraft Heinz Foods Co 4,875% 15.02.2025
1,39% Telecom Italia SpA/Milano 6,375% 24.06.2019
1,34% Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019
1,33% ArcelorMittal 10,85% 01.06.2019
1,32% Lincoln Finance Ltd 6,875% 15.04.2021
1,29% Vonovia Finance BV 3,2% 02.10.2017
1,08% Arqiva Broadcast Finance Plc 9,5% 31.03.2020
1,04% Anadarko Petroleum Corp 6,375% 15.09.2017
1,02% Bank of China Ltd/Luxembourg 0,75% 12.07.2021
0,99% AA Bond Co Ltd 4,7201% 31.07.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND HEDGED USD ACC.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings