MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUN...

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  • 154,717 EUR
  • -1,08
  • -0,69%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A0BKYM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033759436 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Muzinich & Co.
Brief 154,717 ( n.a. ) Eröffnung 154,72 Hoch / Tief (heute) 154,72 / 154,72 Fondsvolumen 6,36 Mrd. EUR (Stand: 20.03.2017)
Geld 154,717 ( n.a. ) Vortag 155,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,17 / 139,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,92% / +5,13%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 167,28 USD +0,02 +0,01% 21.03. 08:00:00 167,280 / 167,280
KAG (EUR) 154,72 EUR -1,08 -0,69% 21.03. 08:00:00 154,717 / 154,717

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,92% -1,98% +10,37% +38,53% +43,96% +84,27%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,08% +9,41% +12,05% +15,05% -0,82% +5,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,59 +0,68 -0,17 +0,14 -0,14 -0,65
Excess Return +3,03% +1,51% -0,52% +0,55% -0,74% -14,24%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,73% 0,63% 1,16% 0,97% 0,91% 1,48%
max. Verlust -0,20% -0,20% -0,72% -1,27% -1,27% -4,39%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 75,00% 81,67% 75,00%
1-Monats-Hoch +0,18% +0,59% +0,89% +1,29% +1,29% +2,09%
1-Monats-Tief +0,18% +0,18% -0,44% -0,59% -0,73% -1,47%
Höchstkurs 167,32 167,32 167,32 167,32 167,32 167,32
Tiefstkurs 166,88 165,15 159,07 155,39 142,79 109,93
Durchschnittspreis 167,15 166,49 163,71 159,38 155,38 139,99

Fondsstrategie zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration. Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in Unternehmensanleihen, mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen sowie in USD emittiert und an anerkannten Börsen gehandelt. Das Portfolio wahrt ein durchschnittliches Investment Grade Rating, darf aber bis zu 40 % in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) investieren.

Fondsprospekte zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Auflagedatum 26.11.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Greil-Castro
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Fund Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
1,62% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
1,60% UBS AG (var) 12.02.2026
1,53% Kraft Heinz Foods Co 4,875% 15.02.2025
1,23% Credit Agricole SA (var) 19.09.2033
1,20% Telecom Italia SpA/Milano 6,375% 24.06.2019
1,18% Lincoln Finance Ltd 6,875% 15.04.2021
1,13% AA Bond Co Ltd 2,875% 31.01.2022
1,12% ArcelorMittal 10,85% 01.06.2019
1,11% Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019
1,02% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - A USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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