Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - R CHF ACC H

ISIN
IE00B3L1G048
118,565 EUR
-0,036 EUR-0,03 %
Geld
118,565 EUR
Brief
118,565 EUR
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Fondsvolumen
8,05 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,86 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,86 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - R CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2020(25/30)
Anleihe · WKN A28S01 · ISIN US961214EM13
0,96 %
Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)
Anleihe · WKN CZ45V2 · ISIN DE000CZ45V25
0,96 %
INTESA SANPAOLO 2024 144A
Anleihe · WKN A1ZLA8 · ISIN US46115HAT41
0,79 %
AIB Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)
Anleihe · WKN A2SAJM · ISIN XS2080767010
0,78 %
Cathay Pacif.MTN Fin.(HK) Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KQ77 · ISIN XS2333657422
0,73 %
NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2019(24/29)
Anleihe · WKN A2R92J · ISIN US780097BM20
0,69 %
DAE Funding LLC DL-Notes 2021(24/24) Reg.S
Anleihe · WKN A3KSV4 · ISIN XS2356380373
0,66 %
Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)
Anleihe · WKN A19P14 · ISIN XS1692332684
0,65 %
Coöperatieve Rabobank U.A. DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)
Anleihe · WKN A19FR8 · ISIN XS1592433038
0,62 %
PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)
Anleihe · WKN A2R99E · ISIN XS2078976805
0,62 %
Summe:7,46 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - R CHF ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - R CHF ACC H

Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen) mit kurzen Laufzeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung darstellen, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Duration-toworst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Duration eine geringere Sensitivität bedeutet. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen und auch in US-Dollar bewertet und an anerkannten Börsen gehandelt. Das Portfolio behält ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating bei, kann aber bis zu 40 % in Anleihen unterhalb von Investment-Grade investiert sein. Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet.

Stammdaten zu Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - R CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Tatjana Greil-Castro, Ian Horn, Anthony DeMeo
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (IE) Ltd
  • Fondsvolumen
    8,05 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - R CHF ACC H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - R CHF ACC H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - R CHF ACC H