MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BON...

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  • 107,071 EUR
  • +0,48
  • +0,45%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CVGQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3L1G048 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Muzinich & Co.
Brief 107,071 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,07 Hoch / Tief (heute) 107,07 / 107,07 Fondsvolumen 4,88 Mrd. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 107,071 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,70 / 100,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,81% / +2,46%
Benchmark
  • MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BON...
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Kurse

Alle Kurse zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND R CHF HEDGED ACC.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 115,59 CHF +0,03 +0,03% 08.12. 08:00:00 115,590 / 115,590
KAG (EUR) 107,07 EUR +0,48 +0,45% 08.12. 08:00:00 107,071 / 107,071

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND R CHF HEDGED ACC. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,81% +0,24% +2,48% +16,41% +29,44% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,40% +10,36% +2,77% +1,28% +7,79% +1,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,87% -2,84% -5,54% -5,80% -4,79% n.a.
Excess Return +2,29% -3,03% -5,27% -5,30% -4,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND R CHF HEDGED ACC.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,14% 1,31% 1,22% 0,95% 0,95% n.a.
max. Verlust -0,66% -0,85% -1,12% -2,50% -2,50% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,15% -0,02% +1,04% +1,04% +1,63% n.a.
1-Monats-Tief -0,15% -0,18% -0,41% -0,53% -0,53% n.a.
Höchstkurs 115,73 115,96 115,96 115,96 115,96 n.a.
Tiefstkurs 114,97 114,97 111,64 111,64 102,05 n.a.
Durchschnittspreis 115,38 115,65 114,26 113,89 111,75 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND R CHF HEDGED ACC.

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in Unternehmensanleihen, mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen sowie in USD emittiert und an anerkannten Börsen gehandelt. Das Portfolio wahrt ein durchschnittliches Investment Grade Rating, darf aber bis zu 40 % in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) investieren.

Fondsziel zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND R CHF HEDGED ACC.

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND R CHF HEDGED ACC.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND R CHF HEDGED ACC.

Auflagedatum 22.03.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Greil-Castro
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND R CHF HEDGED ACC.

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND R CHF HEDGED ACC.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND R CHF HEDGED ACC.

Anteil Wertpapiername
1,83% Kraft Heinz Foods Co 4,875% 15.02.2025
1,39% Telecom Italia SpA/Milano 6,375% 24.06.2019
1,34% Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019
1,33% ArcelorMittal 10,85% 01.06.2019
1,32% Lincoln Finance Ltd 6,875% 15.04.2021
1,29% Vonovia Finance BV 3,2% 02.10.2017
1,08% Arqiva Broadcast Finance Plc 9,5% 31.03.2020
1,04% Anadarko Petroleum Corp 6,375% 15.09.2017
1,02% Bank of China Ltd/Luxembourg 0,75% 12.07.2021
0,99% AA Bond Co Ltd 4,7201% 31.07.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND R CHF HEDGED ACC.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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