MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUN...

Fonds
107,563 EUR -0,35 -0,33% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A1CVGQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3L1G048 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Muzinich & Co.
Brief 107,563 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,56 Hoch / Tief (heute) 107,56 / 107,56 Fondsvolumen 6,50 Mrd. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 107,563 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 107,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,68 / 102,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,03% / +2,40%
Benchmark
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUN...
loading

Alle Kurse zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (CHF) 116,84 CHF +0,01 +0,01% 25.04. 08:00:00 116,840 / 116,840
KAG (EUR) 107,56 EUR -0,35 -0,33% 25.04. 08:00:00 107,563 / 107,563

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,03% -0,39% +3,63% +15,55% +22,05% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,58% +3,94% +10,36% +2,77% +1,28% +7,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,26 -1,21 -1,79 -1,39 -1,49 n.a.
Excess Return +0,28% -2,53% -5,30% -5,38% -7,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,50% 0,54% 1,09% 0,95% 0,89% n.a.
max. Verlust -0,03% -0,25% -0,85% -2,50% -2,50% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 55,56% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +0,46% +0,96% +1,13% +1,13% n.a.
1-Monats-Tief +0,36% -0,12% -0,53% -0,74% -1,15% n.a.
Höchstkurs 116,84 116,84 116,84 116,84 116,84 n.a.
Tiefstkurs 116,41 116,06 114,08 111,64 105,82 n.a.
Durchschnittspreis 116,62 116,45 115,61 114,30 112,61 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R CHF ACC H

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration. Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in Unternehmensanleihen, mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen sowie in USD emittiert und an anerkannten Börsen gehandelt. Das Portfolio wahrt ein durchschnittliches Investment Grade Rating, darf aber bis zu 40 % in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) investieren.

Fondsprospekte zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R CHF ACC H

Auflagedatum 22.03.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Greil-Castro
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Fund Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
1,94% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
1,69% UBS AG (var) 12.02.2026
1,40% Kraft Heinz Foods Co 4,875% 15.02.2025
1,19% Credit Agricole SA (var) 19.09.2033
1,12% Telecom Italia SpA/Milano 6,375% 24.06.2019
1,08% Lincoln Finance Ltd 6,875% 15.04.2021
1,05% AA Bond Co Ltd 2,875% 31.01.2022
1,04% ArcelorMittal 10,85% 01.06.2019
1,03% Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019
0,93% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings