MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BON...

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  • 108,227 EUR
  • -0,75
  • -0,68%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JA8J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B51H7M53 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Muzinich & Co.
Brief 108,227 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 108,23 Hoch / Tief (heute) 108,23 / 108,23 Fondsvolumen 4,84 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 108,227 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 108,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,40 / 97,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,49% / +4,01%
Benchmark
  • MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BON...
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Kurse

Alle Kurse zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND R USD HEDGED ACC.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 115,38 USD -0,02 -0,02% 01.12. 08:00:00 115,380 / 115,380
KAG (EUR) 108,23 EUR -0,75 -0,68% 01.12. 08:00:00 108,227 / 108,227

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND R USD HEDGED ACC. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,49% +5,12% +3,12% +35,08% +48,73% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,82% +11,71% +14,71% -1,12% +5,40% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,10% -0,40% -2,38% -1,54% +0,40% n.a.
Excess Return +3,96% -0,43% -2,29% -1,42% +0,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND R USD HEDGED ACC.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,10% 1,34% 1,28% 0,96% 0,96% n.a.
max. Verlust -0,63% -0,73% -0,76% -1,49% -1,49% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 69,44% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,20% +0,18% +1,28% +1,28% +1,81% n.a.
1-Monats-Tief -0,20% -0,20% -0,20% -0,65% -0,65% n.a.
Höchstkurs 115,67 115,78 115,78 115,78 115,78 n.a.
Tiefstkurs 114,94 114,94 110,10 108,90 97,75 n.a.
Durchschnittspreis 115,41 115,47 113,25 111,56 108,80 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND R USD HEDGED ACC.

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in Unternehmensanleihen, mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen sowie in USD emittiert und an anerkannten Börsen gehandelt. Das Portfolio wahrt ein durchschnittliches Investment Grade Rating, darf aber bis zu 40 % in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) investieren.

Fondsziel zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND R USD HEDGED ACC.

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND R USD HEDGED ACC.

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

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Stammdaten zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND R USD HEDGED ACC.

Auflagedatum 18.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Greil-Castro
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND R USD HEDGED ACC.

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND R USD HEDGED ACC.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND R USD HEDGED ACC.

Anteil Wertpapiername
1,47% Telecom Italia SpA/Milano 6,375% 24.06.2019
1,36% Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019
1,33% ArcelorMittal 10,85% 01.06.2019
1,28% Vonovia Finance BV 3,2% 02.10.2017
1,13% Arqiva Broadcast Finance Plc 9,5% 31.03.2020
1,11% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications 3,579% 23.07.2020
1,10% Lincoln Finance Ltd 6,875% 15.04.2021
1,04% AA Bond Co Ltd 4,7201% 31.07.2018
1,03% Anadarko Petroleum Corp 6,375% 15.09.2017
1,03% Bank of China Ltd/Luxembourg 0,75% 12.07.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM BOND FUND R USD HEDGED ACC.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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