MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUN...

Fonds
105,894 EUR +0,26 +0,24% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JA8J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B51H7M53 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Muzinich & Co.
Brief 105,894 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 105,89 Hoch / Tief (heute) 105,89 / 105,89 Fondsvolumen 6,95 Mrd. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 105,894 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 105,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,63 / 99,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,71% / +4,83%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 118,71 USD +0,08 +0,07% 25.05. 08:00:00 118,710 / 118,710
KAG (EUR) 105,89 EUR +0,26 +0,24% 25.05. 08:00:00 105,894 / 105,894

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,71% -4,99% +3,94% +30,29% +30,28% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,42% +9,09% +11,71% +14,71% -1,12% +5,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,37 +0,72 -0,33 -0,15 -0,21 n.a.
Excess Return +2,71% +1,59% -0,99% -0,59% -1,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,42% 0,53% 1,14% 0,97% 0,89% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,20% -0,73% -1,49% -1,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 61,11% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,57% +0,57% +1,03% +1,33% +1,33% n.a.
1-Monats-Tief +0,57% +0,02% -0,40% -0,72% -1,08% n.a.
Höchstkurs 118,63 118,63 118,63 118,63 118,63 n.a.
Tiefstkurs 117,96 117,11 113,16 109,95 101,74 n.a.
Durchschnittspreis 118,35 117,77 115,93 112,72 110,35 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD ACC H

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration. Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in Unternehmensanleihen, mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen sowie in USD emittiert und an anerkannten Börsen gehandelt. Das Portfolio wahrt ein durchschnittliches Investment Grade Rating, darf aber bis zu 40 % in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) investieren.

Fondsprospekte zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD ACC H

Auflagedatum 18.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Greil-Castro
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Fund Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD ACC H

Anteil Wertpapiername
1,96% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
1,71% UBS AG (var) 12.02.2026
1,38% Kraft Heinz Foods Co 4,875% 15.02.2025
1,27% Lincoln Finance Ltd 6,875% 15.04.2021
1,17% Credit Agricole SA (var) 19.09.2033
1,13% Telecom Italia SpA/Milano 6,375% 24.06.2019
1,08% AA Bond Co Ltd 2,875% 31.01.2022
1,04% Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019
0,92% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
0,90% Erste Group Bank AG (var) 26.05.2025
Stand: 30.04.2017

Ratings zu MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND - R USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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