MUZINICH FUNDS-AMERICAYIELD FD REG.HD...

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  • 226,386 EUR
  • +3,17
  • +1,42%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 121545 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033033972 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 226,386 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 226,39 Hoch / Tief (heute) 226,39 / 226,39 Fondsvolumen 2,32 Mrd. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 226,386 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 223,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 226,39 / 189,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,00% / +7,96%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MUZINICH FUNDS-AMERICAYIELD FD REG.HDG.US$ ACC.UNITS R O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 240,46 USD +0,29 +0,12% 08.12. 08:00:00 240,460 / 240,460
KAG (EUR) 226,39 EUR +3,17 +1,42% 08.12. 08:00:00 226,386 / 226,386

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH FUNDS-AMERICAYIELD FD REG.HDG.US$ ACC.UNITS R O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,00% +6,15% +10,10% +38,61% +60,58% +96,80%
relativer Return -0,70% -1,16% -6,05% -5,71% -10,77% -22,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,70% -0,39% -0,52% -0,16% -0,19% -0,21%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,82% +9,16% +14,28% +0,61% +9,40% +6,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,64% +0,39% -0,11% +0,61% +2,79% -1,18%
Excess Return +7,89% +1,68% -0,43% +2,23% +9,72% -5,53%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH FUNDS-AMERICAYIELD FD REG.HDG.US$ ACC.UNITS R O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,70% 3,88% 4,82% 3,86% 3,48% 4,69%
max. Verlust -1,58% -2,58% -3,69% -8,12% -8,12% -25,64%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 68,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,28% +0,28% +3,74% +3,74% +3,74% +11,88%
1-Monats-Tief +0,28% -0,48% -2,09% -2,09% -2,39% -11,51%
Höchstkurs 240,46 242,24 242,24 242,24 242,24 242,24
Tiefstkurs 236,00 236,00 214,52 214,52 188,66 118,50
Durchschnittspreis 238,25 239,49 230,92 229,55 221,59 191,75

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MUZINICH FUNDS-AMERICAYIELD FD REG.HDG.US$ ACC.UNITS R O.N.

Die Strategie Muzinich Americayield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten, ausnahmslos ein Rating von mindestens B3/B- besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden.

Fondsziel zu MUZINICH FUNDS-AMERICAYIELD FD REG.HDG.US$ ACC.UNITS R O.N.

Der Fonds strebt die Erzielung attraktiver Erträge und den Kapitalschutz an.

Fondsprospekte zu MUZINICH FUNDS-AMERICAYIELD FD REG.HDG.US$ ACC.UNITS R O.N.

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

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Stammdaten zu MUZINICH FUNDS-AMERICAYIELD FD REG.HDG.US$ ACC.UNITS R O.N.

Auflagedatum 25.07.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Comeaux, B. Petermann
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH FUNDS-AMERICAYIELD FD REG.HDG.US$ ACC.UNITS R O.N.

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,52%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH FUNDS-AMERICAYIELD FD REG.HDG.US$ ACC.UNITS R O.N.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu MUZINICH FUNDS-AMERICAYIELD FD REG.HDG.US$ ACC.UNITS R O.N.

Anteil Wertpapiername
1,69% Hca Inc
1,68% Csc Holdings Llc
1,59% Sabine Pass Liquefaction
1,56% Cco Hldgs Llc/cap Corp
1,54% Valeant Pharmaceuticals
1,49% Sprint Communications
1,48% Dish Dbs Corp
1,48% T-mobile Usa Inc
1,28% L Brands Inc
1,15% Centurylink Inc
Stand: 31.08.2016

Ratings zu MUZINICH FUNDS-AMERICAYIELD FD REG.HDG.US$ ACC.UNITS R O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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