MUZINICH FUNDS-AMERICAYIELD FD REG.HD...

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  • 227,880 EUR
  • -1,18
  • -0,52%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 121545 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033033972 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 227,880 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 227,88 Hoch / Tief (heute) 227,88 / 227,88 Fondsvolumen 2,23 Mrd. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 227,880 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 229,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 232,61 / 189,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,85% / +12,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH FUNDS-AMERICAYIELD FD REG.HDG.US$ ACC.UNITS R O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 243,75 USD +0,03 +0,01% 17.01. 08:00:00 243,750 / 243,750
KAG (EUR) 227,88 EUR -1,18 -0,52% 17.01. 08:00:00 227,880 / 227,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH FUNDS-AMERICAYIELD FD REG.HDG.US$ ACC.UNITS R O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,85% +5,20% +13,12% +38,95% +52,37% +92,25%
relativer Return -0,38% -1,27% -7,57% -6,10% -11,31% -22,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,38% -0,43% -0,65% -0,17% -0,20% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,40% +13,59% +9,16% +14,28% +0,61% +9,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,47 +0,39 -0,00 +0,13 +0,43 -0,06
Excess Return +10,96% +3,30% -0,01% +2,04% +8,89% -4,24%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH FUNDS-AMERICAYIELD FD REG.HDG.US$ ACC.UNITS R O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,28% 3,90% 4,43% 3,88% 3,48% 4,69%
max. Verlust -0,43% -2,58% -2,58% -8,12% -8,12% -25,64%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 68,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,98% +2,27% +4,32% +4,32% +4,32% +12,87%
1-Monats-Tief +0,98% -0,99% -1,84% -3,58% -3,58% -15,50%
Höchstkurs 243,88 243,88 243,88 243,88 243,88 243,88
Tiefstkurs 240,31 236,00 214,52 214,52 192,73 118,50
Durchschnittspreis 242,11 240,37 232,86 230,10 222,50 192,53

Fondsstrategie zu MUZINICH FUNDS-AMERICAYIELD FD REG.HDG.US$ ACC.UNITS R O.N.

Die Strategie Muzinich Americayield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten, ausnahmslos ein Rating von mindestens B3/B- besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden.

Fondsziel zu MUZINICH FUNDS-AMERICAYIELD FD REG.HDG.US$ ACC.UNITS R O.N.

Der Fonds strebt die Erzielung attraktiver Erträge und den Kapitalschutz an.

Fondsprospekte zu MUZINICH FUNDS-AMERICAYIELD FD REG.HDG.US$ ACC.UNITS R O.N.

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

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Stammdaten zu MUZINICH FUNDS-AMERICAYIELD FD REG.HDG.US$ ACC.UNITS R O.N.

Auflagedatum 25.07.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Comeaux, B. Petermann
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH FUNDS-AMERICAYIELD FD REG.HDG.US$ ACC.UNITS R O.N.

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,52%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH FUNDS-AMERICAYIELD FD REG.HDG.US$ ACC.UNITS R O.N.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH FUNDS-AMERICAYIELD FD REG.HDG.US$ ACC.UNITS R O.N.

Anteil Wertpapiername
1,37% Sprint Communications Inc 7% 01.03.2020
1,17% Tenet Healthcare Corp 6% 01.10.2020
1,06% DISH DBS Corp 7,875% 01.09.2019
0,86% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
0,83% HCA Inc 6,5% 15.02.2020
0,83% Sabine Pass Liquefaction LLC 6,25% 15.03.2022
0,79% NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc 7,75% 15.12.2025
0,77% T-Mobile USA Inc 6,25% 01.04.2021
0,76% PolyOne Corp 5,25% 15.03.2023
0,76% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MUZINICH FUNDS-AMERICAYIELD FD REG.HDG.US$ ACC.UNITS R O.N.

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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