MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

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  • 114,665 EUR
  • -0,31
  • -0,27%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C7PB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4PTJ249 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 114,665 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,66 Hoch / Tief (heute) 114,66 / 114,66 Fondsvolumen 4,54 Mrd. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 114,665 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 114,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,84 / 101,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,10% / +6,67%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 121,36 USD +0,05 +0,04% 23.02. 08:00:00 121,360 / 121,360
KAG (EUR) 114,66 EUR -0,31 -0,27% 23.02. 08:00:00 114,665 / 114,665

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,10% +1,03% +11,09% +35,87% +42,01% n.a.
relativer Return -1,11% -3,21% -13,79% -8,96% -18,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,11% -1,08% -1,23% -0,26% -0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,04% +9,53% +10,98% +12,71% -0,74% +4,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,63 -0,02 -0,48 -0,30 -0,39 n.a.
Excess Return +4,55% -0,08% -3,34% -2,66% -4,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,60% 0,95% 1,72% 2,22% 1,92% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,25% -1,18% -4,75% -4,75% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,44% +0,63% +2,00% +2,00% +2,00% n.a.
1-Monats-Tief +0,44% +0,37% -0,59% -1,19% -1,22% n.a.
Höchstkurs 121,36 121,36 121,36 121,36 121,36 n.a.
Tiefstkurs 120,83 119,63 113,60 112,12 106,97 n.a.
Durchschnittspreis 121,11 120,66 118,79 116,83 114,77 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/Bbesitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

Auflagedatum 12.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

Anteil Wertpapiername
1,37% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,26% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (float) 15.12.2019
1,24% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,22% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,15% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,14% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,12% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,11% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,08% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,06% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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