MUZINICH FUNDS - SHORTDURATIONHIGHYIE...

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  • 113,230 EUR
  • +1,52
  • +1,36%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C7PB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4PTJ249 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 113,230 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 113,23 Hoch / Tief (heute) 113,23 / 113,23 Fondsvolumen 4,36 Mrd. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 113,230 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 111,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,50 / 99,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,12% / +4,95%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MUZINICH FUNDS - SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HED. USD ACC. R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 120,27 USD +0,07 +0,06% 08.12. 08:00:00 120,270 / 120,270
KAG (EUR) 113,23 EUR +1,52 +1,36% 08.12. 08:00:00 113,230 / 113,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH FUNDS - SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HED. USD ACC. R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,12% +6,54% +7,03% +34,25% +46,27% n.a.
relativer Return -0,59% -0,81% -8,67% -8,68% -18,72% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% -0,27% -0,75% -0,25% -0,34% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,21% +10,98% +12,71% -0,74% +4,54% +6,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,86% +0,14% -1,73% -1,39% -0,84% n.a.
Excess Return +4,88% +0,35% -3,82% -2,83% -1,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH FUNDS - SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HED. USD ACC. R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,24% 1,70% 2,62% 2,22% 1,94% n.a.
max. Verlust -0,73% -1,18% -2,19% -4,75% -4,75% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +0,38% +2,25% +2,25% +2,25% n.a.
1-Monats-Tief +0,38% -0,25% -1,12% -1,49% -1,49% n.a.
Höchstkurs 120,27 120,35 120,35 120,35 120,35 n.a.
Tiefstkurs 118,93 118,93 112,12 112,12 103,60 n.a.
Durchschnittspreis 119,63 119,81 117,32 116,47 114,16 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MUZINICH FUNDS - SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HED. USD ACC. R

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD oder von nordamerikanischen Unternehmen emittiert.

Fondsziel zu MUZINICH FUNDS - SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HED. USD ACC. R

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH FUNDS - SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HED. USD ACC. R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH FUNDS - SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HED. USD ACC. R

Auflagedatum 12.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH FUNDS - SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HED. USD ACC. R

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH FUNDS - SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HED. USD ACC. R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MUZINICH FUNDS - SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HED. USD ACC. R

Anteil Wertpapiername
1,29% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,29% Telesat Canada / Telesat LLC 6% 15.05.2017
1,27% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,18% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (float) 15.12.2019
1,16% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,07% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,07% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,06% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,03% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,00% Sprint Communications Inc 6% 01.12.2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MUZINICH FUNDS - SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HED. USD ACC. R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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