MUZINICH FUNDS - SHORTDURATIONHIGHYIE...

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  • 112,908 EUR
  • -0,46
  • -0,41%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C7PB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4PTJ249 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 112,908 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,91 Hoch / Tief (heute) 112,91 / 112,91 Fondsvolumen 4,38 Mrd. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 112,908 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 113,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,84 / 99,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,91% / +6,95%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH FUNDS - SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HED. USD ACC. R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 120,80 USD -0,04 -0,03% 20.01. 08:00:00 120,800 / 120,800
KAG (EUR) 112,91 EUR -0,46 -0,41% 20.01. 08:00:00 112,908 / 112,908

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH FUNDS - SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HED. USD ACC. R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,91% +3,46% +9,33% +33,43% +37,23% n.a.
relativer Return -1,11% -1,33% -12,28% -8,89% -19,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,11% -0,45% -1,09% -0,26% -0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,09% +9,53% +10,98% +12,71% -0,74% +4,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,05 +0,20 -0,53 -0,36 -0,26 n.a.
Excess Return +6,94% +0,97% -3,70% -3,14% -2,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH FUNDS - SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HED. USD ACC. R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,79% 1,79% 2,27% 2,23% 1,93% n.a.
max. Verlust -0,08% -1,18% -1,27% -4,75% -4,75% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,49% +0,66% +2,37% +2,37% +2,37% n.a.
1-Monats-Tief +0,49% -0,78% -0,78% -1,26% -1,26% n.a.
Höchstkurs 120,94 120,94 120,94 120,94 120,94 n.a.
Tiefstkurs 120,25 118,93 112,12 112,12 105,27 n.a.
Durchschnittspreis 120,69 120,12 118,00 116,65 114,49 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH FUNDS - SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HED. USD ACC. R

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD oder von nordamerikanischen Unternehmen emittiert.

Fondsziel zu MUZINICH FUNDS - SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HED. USD ACC. R

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH FUNDS - SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HED. USD ACC. R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH FUNDS - SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HED. USD ACC. R

Auflagedatum 12.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH FUNDS - SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HED. USD ACC. R

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH FUNDS - SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HED. USD ACC. R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH FUNDS - SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HED. USD ACC. R

Anteil Wertpapiername
1,37% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,26% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (float) 15.12.2019
1,24% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,22% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,15% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,14% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,12% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,11% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,08% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,06% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MUZINICH FUNDS - SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HED. USD ACC. R

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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