MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
109,257 EUR +0,24 +0,22% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C7PB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4PTJ249 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 109,257 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 109,26 Hoch / Tief (heute) 109,26 / 109,26 Fondsvolumen 4,48 Mrd. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 109,257 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,84 / 103,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,88% / +4,19%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 122,48 USD +0,05 +0,04% 25.05. 08:00:00 122,480 / 122,480
KAG (EUR) 109,26 EUR +0,24 +0,22% 25.05. 08:00:00 109,257 / 109,257

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,88% -5,22% +3,27% +27,74% +27,69% n.a.
relativer Return -0,72% -0,97% -8,84% -8,57% -19,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,72% -0,32% -0,77% -0,25% -0,37% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,88% +9,53% +10,98% +12,71% -0,74% +4,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 -0,13 -0,44 -0,34 -0,31 n.a.
Excess Return +2,03% -0,57% -3,08% -3,04% -3,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,74% 1,26% 1,50% 2,25% 1,91% n.a.
max. Verlust -0,14% -0,73% -1,18% -4,75% -4,75% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,39% +0,78% +1,42% +1,93% +1,93% n.a.
1-Monats-Tief +0,39% -0,28% -0,59% -1,17% -1,68% n.a.
Höchstkurs 122,43 122,43 122,43 122,43 122,43 n.a.
Tiefstkurs 121,96 120,67 117,07 112,12 106,97 n.a.
Durchschnittspreis 122,20 121,67 120,12 117,29 115,48 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/Bbesitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

Auflagedatum 12.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

Anteil Wertpapiername
1,36% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,27% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,26% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,14% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,13% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,12% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,05% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
1,05% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,02% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,00% Western Digital Corp 10,5% 01.04.2024
Stand: 30.04.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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