MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND -...

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  • 97,574 EUR
  • +1,28
  • +1,33%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A114N7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BF8H6P48 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 97,574 ( n.a. ) Eröffnung 97,57 Hoch / Tief (heute) 97,57 / 97,57 Fondsvolumen 1,95 Mrd. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 97,574 ( n.a. ) Vortag 96,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,13 / 89,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,76% / +2,48%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC HDG

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 103,64 USD +0,03 +0,03% 08.12. 08:00:00 103,640 / 103,640
KAG (EUR) 97,57 EUR +1,28 +1,33% 08.12. 08:00:00 97,574 / 97,574

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC HDG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,76% +5,99% +4,52% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,84% +12,49% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,75% -0,57% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,41% -0,79% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC HDG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,88% 0,84% 1,38% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,33% -0,54% -0,65% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,04% +0,66% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,04% -0,17% -0,34% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 103,64 103,82 103,82 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,26 103,26 100,55 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,46 103,54 102,51 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC HDG

Die Strategie Muzinich LongShortCreditYield investiert direkt und indirekt über Finanzderivate in hochverzinsliche Unternehmensschuldtitel (Anleihen). Diese werden hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich, in den USA von US- und globalen Emittenten ausgegeben, deren Bonitätsrating mehrheitlich bei B3/B- oder darüber liegt. Der Schwerpunkt der Strategie liegt auf absoluten Renditen und Risikokontrolle. Dies erfolgt durch Maßnahmen wie die Streuung nach Branchen und Emittenten, die Beschränkung von Positionen, den Einsatz kürzerer Laufzeiten sowie opportunistische synthetische Leerverkäufe durch Finanzderivate, die am Gesamtengagement in der Regel einen Anteil von 10-30% aufweisen. Ebenso kann der Fondsmanager anstreben, die Renditen durch Finanzderivate (um Fremdkapital einzusetzen) zu erhöhen.

Fondsziel zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC HDG

Der Teilfonds strebt eine attraktive absolute Rendite an, deren Volatilität über einen gesamten Marktzyklus hinweg unter dem Marktdurchschnitt bleibt.

Fondsprospekte zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC HDG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC HDG

Auflagedatum 15.05.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC HDG

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC HDG

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC HDG

Anteil Wertpapiername
3,47% Constellation Brands Inc 7,25% 15.05.2017
2,82% United States Treasury Bill 0% 10.11.2016
2,40% HCA Inc 3,75% 15.03.2019
2,39% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reyno 6,875% 15.02.2021
2,25% United States Treasury Bill 0% 03.11.2016
1,83% Fresenius Medical Care US Finance Inc 6,875% 15.07.2017
1,74% Centene Corp 5,75% 01.06.2017
1,68% Post Holdings Inc 7,75% 15.03.2024
1,56% Southern Star Central Corp 5,125% 15.07.2022
1,40% Verizon Communications Inc 1,35% 09.06.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND - NR USD ACC HDG

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