MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FU...

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  • 104,604 EUR
  • -0,04
  • -0,03%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C64X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4L78B47 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 104,604 ( n.a. ) Eröffnung 104,60 Hoch / Tief (heute) 104,60 / 104,60 Fondsvolumen 4,38 Mrd. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 104,604 ( n.a. ) Vortag 104,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,02 / 95,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / +5,16%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED CHF ACCUMULATION

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 112,26 CHF -0,05 -0,04% 20.01. 08:00:00 112,260 / 112,260
KAG (EUR) 104,60 EUR -0,04 -0,03% 20.01. 08:00:00 104,604 / 104,604

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED CHF ACCUMULATION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% +1,19% +7,39% +16,80% +25,30% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,06% +4,62% +9,84% +1,32% +1,91% +7,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,28 -0,42 -0,95 -0,72 -0,61 n.a.
Excess Return +5,16% -1,90% -6,49% -6,19% -6,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED CHF ACCUMULATION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,71% 1,79% 2,26% 2,22% 1,92% n.a.
max. Verlust -0,15% -1,26% -1,38% -5,44% -5,44% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +0,57% +2,21% +2,21% +2,21% n.a.
1-Monats-Tief +0,21% -0,89% -0,89% -1,22% -1,22% n.a.
Höchstkurs 112,48 112,48 112,48 112,48 112,48 n.a.
Tiefstkurs 112,08 110,97 105,93 105,93 101,07 n.a.
Durchschnittspreis 112,31 111,98 110,67 110,56 108,92 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED CHF ACCUMULATION

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD oder von nordamerikanischen Unternehmen emittiert.

Fondsziel zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED CHF ACCUMULATION

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED CHF ACCUMULATION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED CHF ACCUMULATION

Auflagedatum 22.07.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED CHF ACCUMULATION

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED CHF ACCUMULATION

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED CHF ACCUMULATION

Anteil Wertpapiername
1,37% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,26% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (float) 15.12.2019
1,24% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,22% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,15% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,14% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,12% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,11% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,08% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,06% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED CHF ACCUMULATION

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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