MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FU...

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  • 103,315 EUR
  • +0,16
  • +0,15%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C64X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4L78B47 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 103,315 ( n.a. ) Eröffnung 103,32 Hoch / Tief (heute) 103,32 / 103,32 Fondsvolumen 4,33 Mrd. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 103,315 ( n.a. ) Vortag 103,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,00 / 95,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / +2,68%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED CHF ACCUMULATION

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 111,91 CHF +0,11 +0,10% 06.12. 08:00:00 111,910 / 111,910
KAG (EUR) 103,32 EUR +0,16 +0,15% 06.12. 08:00:00 103,315 / 103,315

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED CHF ACCUMULATION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,22% +0,68% +2,75% +14,99% +28,12% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,07% +9,84% +1,32% +1,91% +7,27% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,96% -1,10% -2,98% -2,87% -2,70% n.a.
Excess Return +2,51% -2,75% -6,59% -5,86% -5,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED CHF ACCUMULATION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,41% 1,69% 2,61% 2,21% 1,93% n.a.
max. Verlust -0,76% -1,26% -2,81% -5,44% -5,44% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% +0,17% +1,75% +1,75% +1,75% n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,61% -0,94% -1,29% -1,29% n.a.
Höchstkurs 111,82 112,39 112,39 112,39 112,39 n.a.
Tiefstkurs 110,97 110,97 105,93 105,93 99,49 n.a.
Durchschnittspreis 111,53 111,90 110,19 110,48 108,65 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED CHF ACCUMULATION

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD oder von nordamerikanischen Unternehmen emittiert.

Fondsziel zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED CHF ACCUMULATION

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED CHF ACCUMULATION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED CHF ACCUMULATION

Auflagedatum 22.07.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED CHF ACCUMULATION

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED CHF ACCUMULATION

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED CHF ACCUMULATION

Anteil Wertpapiername
1,40% Sprint Communications Inc 6% 01.12.2016
1,32% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,30% Telesat Canada / Telesat LLC 6% 15.05.2017
1,28% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,27% Smithfield Foods Inc 5,25% 01.08.2018
1,24% Telecom Italia SpA 7,375% 15.12.2017
1,18% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (float) 15.12.2019
1,11% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,07% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,03% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED CHF ACCUMULATION

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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