MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
104,407 EUR +0,27 +0,26% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C64X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4L78B47 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 104,407 ( n.a. ) Eröffnung 104,41 Hoch / Tief (heute) 104,41 / 104,41 Fondsvolumen 4,40 Mrd. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 104,407 ( n.a. ) Vortag 104,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,90 / 99,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / +2,24%
Benchmark
MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...
loading

Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (CHF) 112,86 CHF -0,04 -0,04% 27.04. 08:00:00 112,860 / 112,860
KAG (EUR) 104,41 EUR +0,27 +0,26% 27.04. 08:00:00 104,407 / 104,407

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% -0,65% +4,08% +14,88% +21,47% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,28% +4,62% +9,84% +1,32% +1,91% +7,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,08 -0,83 -0,92 -0,79 -0,79 n.a.
Excess Return +0,12% -3,74% -6,39% -6,84% -8,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,93% 1,22% 1,49% 2,24% 1,91% n.a.
max. Verlust -0,08% -0,78% -1,26% -5,44% -5,44% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +0,70% +1,47% +1,76% +1,76% n.a.
1-Monats-Tief +0,70% -0,47% -0,55% -1,04% -1,33% n.a.
Höchstkurs 112,90 112,90 112,90 112,90 112,90 n.a.
Tiefstkurs 112,08 111,88 110,03 105,93 102,68 n.a.
Durchschnittspreis 112,61 112,47 111,80 110,72 109,45 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CHF ACC H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/Bbesitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CHF ACC H

Auflagedatum 22.07.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
1,34% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,24% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,22% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,12% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,11% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,10% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,04% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,03% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
1,01% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
0,93% Goodyear Tire & Rubber Co/The 5,125% 15.11.2023
Stand: 31.03.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings