MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
92,410 GBP +0,03 +0,03% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JLHQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B5VGYN29 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 92,410 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 92,41 Hoch / Tief (heute) 92,41 / 92,41 Fondsvolumen 4,51 Mrd. USD (Stand: 25.05.2017)
Geld 92,410 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 92,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,38 / 88,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,46% / -9,65%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,75 EUR -0,80 -0,75% 26.05. 08:00:00 105,754 / 105,754
KAG (GBP) 92,41 GBP +0,03 +0,03% 26.05. 08:00:00 92,410 / 92,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,46% -1,49% -8,95% -0,32% +8,51% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,26% -8,60% +6,52% +7,38% +2,05% +10,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 -0,01 -0,21 -0,07 -0,01 n.a.
Excess Return +1,82% -0,01% -1,47% -0,64% -0,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,79% 1,25% 1,46% 2,23% 3,12% n.a.
max. Verlust -0,16% -0,72% -1,18% -4,28% -4,28% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,30% +0,82% +1,69% +1,69% +1,78% n.a.
1-Monats-Tief +0,30% -0,32% -0,58% -1,17% -1,68% n.a.
Höchstkurs 92,38 92,38 93,37 101,92 105,92 n.a.
Tiefstkurs 92,05 91,15 90,44 88,82 88,82 n.a.
Durchschnittspreis 92,21 91,85 91,92 94,16 97,58 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/Bbesitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Auflagedatum 29.09.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,18 GBP (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,53%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
1,36% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,27% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,26% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,14% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,13% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,12% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,05% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
1,05% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,02% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,00% Western Digital Corp 10,5% 01.04.2024
Stand: 30.04.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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