MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
87,660 GBP -0,03 -0,03% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C6YQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B685HQ37 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 87,660 ( n.a. ) Eröffnung 87,66 Hoch / Tief (heute) 87,66 / 87,66 Fondsvolumen 4,39 Mrd. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 87,660 ( n.a. ) Vortag 87,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,69 / 84,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,78% / -4,57%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,01 EUR +0,75 +0,73% 27.04. 08:00:00 104,009 / 104,009
KAG (GBP) 87,66 GBP -0,03 -0,03% 27.04. 08:00:00 87,660 / 87,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,78% +0,61% -5,24% +2,58% +10,72% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,44% -8,87% +6,19% +7,07% +1,74% +9,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 -0,16 -0,34 -0,24 -0,15 n.a.
Excess Return +1,68% -0,69% -2,35% -2,11% -2,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,94% 1,24% 1,49% 2,23% 3,05% n.a.
max. Verlust -0,08% -0,74% -1,21% -4,46% -4,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,82% +0,82% +1,63% +1,88% +1,88% n.a.
1-Monats-Tief +0,82% -0,33% -0,47% -1,18% -1,48% n.a.
Höchstkurs 87,69 87,69 88,97 97,10 101,64 n.a.
Tiefstkurs 86,98 86,79 86,19 84,73 84,73 n.a.
Durchschnittspreis 87,40 87,23 87,68 90,01 93,26 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/Bbesitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Auflagedatum 04.10.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,06 GBP (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
1,34% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,24% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,22% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,12% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,11% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,10% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,04% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,03% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
1,01% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
0,93% Goodyear Tire & Rubber Co/The 5,125% 15.11.2023
Stand: 31.03.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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