MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FU...

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  • 86,630 GBP
  • +0,04
  • +0,05%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C6YQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B685HQ37 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 86,630 ( n.a. ) Eröffnung 86,63 Hoch / Tief (heute) 86,63 / 86,63 Fondsvolumen 4,36 Mrd. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 86,630 ( n.a. ) Vortag 86,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,73 / 80,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,74% / -10,54%
Benchmark
  • MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FU...
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Kurse

Alle Kurse zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED GBP INCOME UNITS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,60 EUR +0,98 +0,97% 08.12. 08:00:00 102,605 / 102,605
KAG (GBP) 86,63 GBP +0,04 +0,05% 08.12. 08:00:00 86,630 / 86,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED GBP INCOME UNITS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,74% +0,72% -10,55% +4,61% +19,53% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -8,17% +6,19% +7,07% +1,74% +9,97% +6,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,11% +0,25% -0,89% -0,44% +0,19% n.a.
Excess Return +4,84% +0,86% -2,67% -1,19% +0,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED GBP INCOME UNITS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,22% 1,70% 4,35% 2,98% 3,44% n.a.
max. Verlust -0,74% -1,21% -2,43% -4,46% -4,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +0,36% +2,24% +2,24% +2,24% n.a.
1-Monats-Tief +0,36% -0,27% -1,09% -1,40% -1,40% n.a.
Höchstkurs 88,38 88,80 88,97 97,10 101,64 n.a.
Tiefstkurs 86,19 86,19 84,73 84,73 84,73 n.a.
Durchschnittspreis 87,65 88,18 87,49 91,16 94,19 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED GBP INCOME UNITS

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD oder von nordamerikanischen Unternehmen emittiert.

Fondsziel zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED GBP INCOME UNITS

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED GBP INCOME UNITS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED GBP INCOME UNITS

Auflagedatum 04.10.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,06 GBP (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED GBP INCOME UNITS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED GBP INCOME UNITS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED GBP INCOME UNITS

Anteil Wertpapiername
1,29% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,29% Telesat Canada / Telesat LLC 6% 15.05.2017
1,27% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,18% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (float) 15.12.2019
1,16% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,07% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,07% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,06% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,03% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,00% Sprint Communications Inc 6% 01.12.2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED GBP INCOME UNITS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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