MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

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  • 86,960 GBP
  • +0,06
  • +0,07%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C6YQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B685HQ37 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 86,960 ( n.a. ) Eröffnung 86,96 Hoch / Tief (heute) 86,96 / 86,96 Fondsvolumen 4,41 Mrd. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 86,960 ( n.a. ) Vortag 86,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,44 / 82,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,51% / -4,48%
Benchmark
  • MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...
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Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,93 EUR +0,50 +0,49% 23.03. 08:00:00 100,934 / 100,934
KAG (GBP) 86,96 GBP +0,06 +0,07% 23.03. 08:00:00 86,960 / 86,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,51% -1,01% -4,49% +1,91% +10,96% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,84% -8,90% +6,19% +7,07% +1,74% +9,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,47 -0,07 -0,32 -0,20 -0,16 n.a.
Excess Return +1,81% -0,49% -3,01% -2,33% -3,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,78% 1,19% 3,82% 3,00% 3,43% n.a.
max. Verlust -0,74% -0,74% -2,43% -4,46% -4,49% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,37% +0,39% +0,92% +1,99% +2,00% n.a.
1-Monats-Tief -0,37% -0,37% -0,61% -1,11% -1,18% n.a.
Höchstkurs 87,44 87,44 88,97 97,10 101,64 n.a.
Tiefstkurs 86,79 86,74 86,19 84,73 84,73 n.a.
Durchschnittspreis 87,15 87,08 87,73 90,30 93,51 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/Bbesitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Auflagedatum 04.10.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,06 GBP (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
1,30% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,21% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,19% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,18% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,10% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,09% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,08% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,08% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,01% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,00% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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