MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

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  • 83,738 EUR
  • +0,48
  • +0,58%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C6YS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B59SVZ19 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 83,738 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 83,74 Hoch / Tief (heute) 83,74 / 83,74 Fondsvolumen 4,54 Mrd. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 83,738 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 83,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,93 / 74,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +7,69%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 88,87 USD +0,02 +0,02% 17.02. 08:00:00 88,870 / 88,870
KAG (EUR) 83,74 EUR +0,48 +0,58% 17.02. 08:00:00 83,738 / 83,738

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% +2,03% +12,43% +35,46% +41,06% n.a.
relativer Return -0,75% -3,17% -13,93% -8,29% -17,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,75% -1,07% -1,24% -0,24% -0,33% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,92% +9,87% +11,31% +13,05% -0,43% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,41 +0,10 -0,26 -0,13 -0,14 n.a.
Excess Return +5,55% +0,69% -2,47% -1,47% -2,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,60% 1,02% 3,93% 3,01% 2,93% n.a.
max. Verlust -0,09% -0,24% -2,43% -4,58% -4,58% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +0,81% +2,51% +2,51% +2,51% n.a.
1-Monats-Tief +0,21% +0,21% -0,72% -3,13% -3,13% n.a.
Höchstkurs 88,89 89,78 90,22 98,69 102,81 n.a.
Tiefstkurs 88,58 87,68 86,42 85,84 85,84 n.a.
Durchschnittspreis 88,76 88,68 89,04 91,93 95,25 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/Bbesitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsziel zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/Bbesitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Auflagedatum 24.01.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 USD (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
1,37% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,26% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (float) 15.12.2019
1,24% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,22% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,15% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,14% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,12% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,11% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,08% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,06% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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