MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

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  • 83,423 EUR
  • +0,04
  • +0,04%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C6YS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B59SVZ19 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 83,423 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 83,42 Hoch / Tief (heute) 83,42 / 83,42 Fondsvolumen 4,35 Mrd. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 83,423 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 83,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,93 / 74,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,80% / +4,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 89,38 USD +0,03 +0,03% 20.04. 08:00:00 89,380 / 89,380
KAG (EUR) 83,42 EUR +0,04 +0,04% 20.04. 08:00:00 83,423 / 83,423

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,80% +0,76% +10,01% +36,60% +41,10% n.a.
relativer Return -0,57% -1,20% -8,34% -7,55% -17,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,57% -0,40% -0,72% -0,22% -0,32% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,73% +9,89% +11,31% +13,05% -0,43% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 -0,04 -0,33 -0,22 -0,18 n.a.
Excess Return +2,14% -0,17% -2,32% -1,93% -2,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,12% 1,21% 1,52% 2,25% 2,47% n.a.
max. Verlust -0,21% -0,73% -1,15% -4,58% -4,58% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,60% +0,60% +1,01% +2,15% +2,15% n.a.
1-Monats-Tief +0,60% -0,10% -0,81% -1,45% -1,45% n.a.
Höchstkurs 89,38 89,38 90,22 98,69 102,81 n.a.
Tiefstkurs 88,66 88,52 87,65 85,84 85,84 n.a.
Durchschnittspreis 89,10 88,94 89,15 91,40 94,82 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/Bbesitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Auflagedatum 24.01.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 USD (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
1,34% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,24% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,22% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,12% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,11% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,10% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,04% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,03% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
1,01% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
0,93% Goodyear Tire & Rubber Co/The 5,125% 15.11.2023
Stand: 31.03.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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