MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

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  • 121,160 EUR
  • +0,06
  • +0,05%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C6YM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B5BHGW80 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 121,160 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 121,16 Hoch / Tief (heute) 121,16 / 121,16 Fondsvolumen 4,39 Mrd. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 121,160 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 121,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,43 / 113,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +4,00%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 121,16 EUR +0,06 +0,05% 08.12. 08:00:00 121,160 / 121,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% +0,18% +4,00% +3,97% +15,51% n.a.
relativer Return -3,22% -5,51% -10,37% -28,59% -34,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,22% -1,87% -0,91% -0,93% -0,70% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,21% -0,18% -0,26% +3,58% +6,70% +4,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,51% -0,18% -1,88% -1,61% -1,06% n.a.
Excess Return +3,93% -0,45% -4,19% -3,31% -2,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,25% 1,71% 2,60% 2,23% 1,94% n.a.
max. Verlust -0,75% -1,25% -2,25% -4,88% -4,88% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,28% +0,28% +2,22% +2,22% +2,22% n.a.
1-Monats-Tief +0,28% -0,32% -1,18% -1,47% -1,47% n.a.
Höchstkurs 121,16 121,43 121,43 121,43 121,43 n.a.
Tiefstkurs 119,91 119,91 113,92 113,92 104,81 n.a.
Durchschnittspreis 120,58 120,86 118,77 118,10 115,67 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND A EUR ACC

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD oder von nordamerikanischen Unternehmen emittiert.

Fondsziel zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND A EUR ACC

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND A EUR ACC

Auflagedatum 04.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,29% Telesat Canada / Telesat LLC 6% 15.05.2017
1,29% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,27% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,18% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (float) 15.12.2019
1,16% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,07% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,07% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,06% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,03% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,00% Sprint Communications Inc 6% 01.12.2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND A EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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