MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

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  • 128,170 CAD
  • +0,01
  • +0,01%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C640 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4NX6M79 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 128,170 ( n.a. ) Eröffnung 128,17 Hoch / Tief (heute) 128,17 / 128,17 Fondsvolumen 4,54 Mrd. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 128,170 ( n.a. ) Vortag 128,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,24 / 120,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +19,70%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,52 EUR +0,67 +0,73% 17.02. 08:00:00 92,522 / 92,522
KAG (CAD) 128,17 CAD +0,01 +0,01% 17.02. 08:00:00 128,170 / 128,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% +4,56% +18,83% +14,66% +10,62% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,42% +13,44% -6,38% +4,58% -6,24% +8,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,96 +0,14 -0,23 +0,05 +0,05 n.a.
Excess Return +5,21% +0,69% -1,60% +0,43% +0,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,60% 1,01% 1,75% 2,20% 1,90% n.a.
max. Verlust -0,08% -0,24% -1,15% -4,35% -4,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +0,75% +2,46% +2,46% +2,46% n.a.
1-Monats-Tief +0,17% +0,17% -0,68% -3,09% -3,09% n.a.
Höchstkurs 128,24 128,24 128,24 128,24 128,24 n.a.
Tiefstkurs 127,85 126,27 119,41 117,90 108,44 n.a.
Durchschnittspreis 128,06 127,57 125,53 123,00 119,69 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/Bbesitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsziel zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/Bbesitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

Auflagedatum 06.10.2010
Währung CAD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CAD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

Anteil Wertpapiername
1,37% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,26% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (float) 15.12.2019
1,24% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,22% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,15% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,14% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,12% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,11% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,08% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,06% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 20.02.2017
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