MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

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  • 127,850 CAD
  • -0,04
  • -0,03%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C640 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4NX6M79 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 127,850 ( n.a. ) Eröffnung 127,85 Hoch / Tief (heute) 127,85 / 127,85 Fondsvolumen 4,38 Mrd. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 127,850 ( n.a. ) Vortag 127,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,00 / 118,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,37% / +20,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND CAD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,95 EUR -0,12 -0,13% 20.01. 08:00:00 89,949 / 89,949
KAG (CAD) 127,85 CAD -0,04 -0,03% 20.01. 08:00:00 127,850 / 127,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND CAD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,37% +2,02% +19,33% +11,60% +8,91% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,55% +13,44% -6,38% +4,58% -6,24% +8,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,08 +0,37 -0,25 +0,02 +0,18 n.a.
Excess Return +6,90% +1,75% -1,72% +0,21% +2,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND CAD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,78% 1,76% 2,24% 2,21% 1,91% n.a.
max. Verlust -0,09% -1,15% -1,27% -4,35% -4,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,44% +0,66% +2,33% +2,33% +2,33% n.a.
1-Monats-Tief +0,44% -0,71% -0,71% -1,18% -1,18% n.a.
Höchstkurs 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 n.a.
Tiefstkurs 127,33 125,95 118,67 117,90 106,95 n.a.
Durchschnittspreis 127,75 127,18 124,85 122,78 119,37 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND CAD ACC

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD oder von nordamerikanischen Unternehmen emittiert.

Fondsziel zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND CAD ACC

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND CAD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND CAD ACC

Auflagedatum 06.10.2010
Währung CAD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CAD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND CAD ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND CAD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND CAD ACC

Anteil Wertpapiername
1,37% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,26% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (float) 15.12.2019
1,24% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,22% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,15% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,14% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,12% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,11% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,08% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,06% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND CAD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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