MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
129,640 CAD +0,01 +0,01% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C640 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4NX6M79 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 129,640 ( n.a. ) Eröffnung 129,64 Hoch / Tief (heute) 129,64 / 129,64 Fondsvolumen 4,51 Mrd. USD (Stand: 25.05.2017)
Geld 129,640 ( n.a. ) Vortag 129,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,63 / 123,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,58% / +0,95%
Benchmark
MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...
loading

Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 86,40 EUR +0,65 +0,76% 26.05. 08:00:00 86,402 / 86,402
KAG (CAD) 129,64 CAD +0,01 +0,01% 26.05. 08:00:00 129,640 / 129,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,58% -7,91% +0,19% +4,98% +0,92% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,31% +13,44% -6,38% +4,58% -6,24% +8,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 -0,02 -0,21 -0,01 +0,09 n.a.
Excess Return +2,03% -0,06% -1,46% -0,09% +0,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,73% 1,26% 1,47% 2,23% 1,89% n.a.
max. Verlust -0,15% -0,68% -1,15% -4,35% -4,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,32% +0,87% +1,73% +1,73% +1,78% n.a.
1-Monats-Tief +0,32% -0,22% -0,53% -1,19% -1,65% n.a.
Höchstkurs 129,63 129,63 129,63 129,63 129,63 n.a.
Tiefstkurs 129,18 127,79 123,83 117,90 109,13 n.a.
Durchschnittspreis 129,39 128,82 127,15 123,71 120,74 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/Bbesitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

Auflagedatum 06.10.2010
Währung CAD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CAD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

Anteil Wertpapiername
1,36% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,27% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,26% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,14% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,13% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,12% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,05% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
1,05% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,02% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,00% Western Digital Corp 10,5% 01.04.2024
Stand: 30.04.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings