MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

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  • 126,950 CAD
  • +0,12
  • +0,09%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C640 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4NX6M79 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 126,950 ( n.a. ) Eröffnung 126,95 Hoch / Tief (heute) 126,95 / 126,95 Fondsvolumen 4,33 Mrd. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 126,950 ( n.a. ) Vortag 126,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,41 / 118,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,40% / +6,41%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND CAD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 88,93 EUR -0,85 -0,95% 05.12. 08:00:00 88,931 / 88,931
KAG (CAD) 126,95 CAD +0,12 +0,09% 05.12. 08:00:00 126,950 / 126,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND CAD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,40% +2,50% +4,51% +8,43% +17,03% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,47% -6,38% +4,58% -6,24% +8,36% +5,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,52% +0,21% -0,91% +0,29% +1,81% n.a.
Excess Return +3,95% +0,52% -2,00% +0,60% +3,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND CAD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,27% 1,63% 2,60% 2,19% 1,92% n.a.
max. Verlust -0,72% -1,15% -2,70% -4,35% -4,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +0,31% +1,63% +1,97% +1,97% n.a.
1-Monats-Tief +0,19% -0,35% -0,77% -1,38% -1,38% n.a.
Höchstkurs 126,86 127,41 127,41 127,41 127,41 n.a.
Tiefstkurs 125,95 125,95 118,67 117,90 104,78 n.a.
Durchschnittspreis 126,58 126,80 124,05 122,47 118,86 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND CAD ACC

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD oder von nordamerikanischen Unternehmen emittiert.

Fondsziel zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND CAD ACC

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND CAD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND CAD ACC

Auflagedatum 06.10.2010
Währung CAD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CAD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND CAD ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND CAD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND CAD ACC

Anteil Wertpapiername
1,40% Sprint Communications Inc 6% 01.12.2016
1,32% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,30% Telesat Canada / Telesat LLC 6% 15.05.2017
1,28% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,27% Smithfield Foods Inc 5,25% 01.08.2018
1,24% Telecom Italia SpA 7,375% 15.12.2017
1,18% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (float) 15.12.2019
1,11% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,07% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,03% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND CAD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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