MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

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  • 128,110 CAD
  • -0,04
  • -0,03%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C640 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4NX6M79 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 128,110 ( n.a. ) Eröffnung 128,11 Hoch / Tief (heute) 128,11 / 128,11 Fondsvolumen 4,41 Mrd. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 128,110 ( n.a. ) Vortag 128,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,67 / 122,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,58% / +6,37%
Benchmark
  • MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...
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Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 88,12 EUR -0,73 -0,82% 27.03. 08:00:00 88,118 / 88,118
KAG (CAD) 128,11 CAD -0,04 -0,03% 27.03. 08:00:00 128,110 / 128,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,58% -1,57% +7,26% +13,97% +7,33% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,89% +13,44% -6,38% +4,58% -6,24% +8,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,65 -0,00 -0,29 -0,05 -0,02 n.a.
Excess Return +2,50% +0,00% -2,03% -0,37% -0,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,81% 1,19% 1,52% 2,22% 1,90% n.a.
max. Verlust -0,68% -0,68% -1,15% -4,35% -4,35% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,18% +0,38% +1,46% +1,92% +1,92% n.a.
1-Monats-Tief -0,18% -0,18% -0,55% -1,08% -1,60% n.a.
Höchstkurs 128,67 128,67 128,67 128,67 128,67 n.a.
Tiefstkurs 127,79 127,47 122,41 117,90 109,13 n.a.
Durchschnittspreis 128,27 128,11 126,23 123,26 120,07 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/Bbesitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

Auflagedatum 06.10.2010
Währung CAD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 CAD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

Anteil Wertpapiername
1,30% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,21% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,19% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,18% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,10% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,09% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,08% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,08% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,01% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,00% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A CAD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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