MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

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  • 86,980 EUR
  • -2,06
  • -2,31%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JUGS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B40R8D71 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 86,980 ( n.a. ) Eröffnung 86,98 Hoch / Tief (heute) 86,98 / 86,98 Fondsvolumen 4,35 Mrd. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 86,980 ( n.a. ) Vortag 89,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,61 / 84,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / +0,27%
Benchmark
  • MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 86,98 EUR -2,06 -2,31% 01.12. 08:00:00 86,980 / 86,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R EUR INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,41% -0,25% +2,69% +2,71% n.a. n.a.
relativer Return -2,99% -5,33% -7,87% -28,83% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,99% -1,81% -0,68% -0,94% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,52% -0,44% -0,56% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,63% -0,72% -1,87% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,64% -2,48% -5,45% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R EUR INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,61% 1,63% 4,19% 2,92% n.a. n.a.
max. Verlust -1,04% -1,26% -2,89% -5,03% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% +0,13% +1,15% +1,94% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,84% -1,13% n.a. n.a.
Höchstkurs 89,41 89,61 90,81 100,96 n.a. n.a.
Tiefstkurs 88,48 88,48 86,14 86,14 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 88,94 89,20 88,66 93,01 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R EUR INC

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD oder von nordamerikanischen Unternehmen emittiert.

Fondsziel zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R EUR INC

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R EUR INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R EUR INC

Auflagedatum 07.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,96 EUR (02.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R EUR INC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R EUR INC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R EUR INC

Anteil Wertpapiername
1,40% Sprint Communications Inc 6% 01.12.2016
1,32% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,30% Telesat Canada / Telesat LLC 6% 15.05.2017
1,28% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,27% Smithfield Foods Inc 5,25% 01.08.2018
1,24% Telecom Italia SpA 7,375% 15.12.2017
1,18% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (float) 15.12.2019
1,11% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,07% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,03% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R EUR INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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