MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

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  • 108,020 EUR
  • +0,06
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W11Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B88XH729 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 108,020 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 108,02 Hoch / Tief (heute) 108,02 / 108,02 Fondsvolumen 4,39 Mrd. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 108,020 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 107,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,22 / 101,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +4,32%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND S EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,02 EUR +0,06 +0,06% 08.12. 08:00:00 108,020 / 108,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND S EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% +0,20% +3,99% +4,89% n.a. n.a.
relativer Return -3,01% -5,16% -9,52% -27,88% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,01% -1,75% -0,83% -0,90% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,44% +0,13% +0,08% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,50% -0,06% -1,47% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,92% -0,14% -3,27% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND S EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,27% 1,70% 2,61% 2,23% n.a. n.a.
max. Verlust -0,76% -1,24% -2,44% -4,70% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +0,24% +2,35% +2,35% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,24% -0,26% -0,76% -1,18% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,96 108,22 108,22 108,22 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,88 106,88 101,29 101,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,47 107,71 105,72 104,80 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND S EUR ACC

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD oder von nordamerikanischen Unternehmen emittiert.

Fondsziel zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND S EUR ACC

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND S EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND S EUR ACC

Auflagedatum 28.06.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND S EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND S EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND S EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,29% Telesat Canada / Telesat LLC 6% 15.05.2017
1,29% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,27% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,18% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (float) 15.12.2019
1,16% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,07% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,07% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,06% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,03% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,00% Sprint Communications Inc 6% 01.12.2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND S EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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