MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

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  • 84,808 EUR
  • -0,23
  • -0,27%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JPQS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4MT4884 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 84,808 ( n.a. ) Eröffnung 84,81 Hoch / Tief (heute) 84,81 / 84,81 Fondsvolumen 4,54 Mrd. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 84,808 ( n.a. ) Vortag 85,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,68 / 75,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,10% / +6,68%
Benchmark
  • MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...
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Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 89,76 USD +0,04 +0,04% 23.02. 08:00:00 89,760 / 89,760
KAG (EUR) 84,81 EUR -0,23 -0,27% 23.02. 08:00:00 84,808 / 84,808

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,10% +1,04% +11,11% +35,88% n.a. n.a.
relativer Return -1,11% -3,21% -13,79% -8,96% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,11% -1,08% -1,23% -0,26% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,05% +9,53% +10,99% +12,72% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,23 -0,01 -0,37 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,56% -0,08% -3,34% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,61% 0,95% 3,70% 2,91% n.a. n.a.
max. Verlust -0,07% -0,24% -2,28% -4,75% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,44% +0,62% +1,99% +1,99% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,44% +0,37% -0,58% -1,19% n.a. n.a.
Höchstkurs 89,76 90,48 90,93 99,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 89,37 88,48 87,75 86,61 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 89,57 89,40 89,85 92,68 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/Bbesitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H

Auflagedatum 07.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,91 USD (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H

Anteil Wertpapiername
1,37% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,26% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (float) 15.12.2019
1,24% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,22% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,15% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,14% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,12% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,11% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,08% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,06% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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