MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

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  • 82,995 EUR
  • -2,45
  • -2,86%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JPQS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4MT4884 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 82,995 ( n.a. ) Eröffnung 82,99 Hoch / Tief (heute) 82,99 / 82,99 Fondsvolumen 4,34 Mrd. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 82,995 ( n.a. ) Vortag 85,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,76 / 74,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,40% / +1,60%
Benchmark
  • MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...
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Kurse

Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND USD INC R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 88,48 USD -2,00 -2,21% 01.12. 08:00:00 88,480 / 88,480
KAG (EUR) 82,99 EUR -2,45 -2,86% 01.12. 08:00:00 82,995 / 82,995

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND USD INC R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,40% +5,39% +3,85% +33,50% n.a. n.a.
relativer Return +0,26% -0,24% -7,26% -8,06% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,26% -0,08% -0,63% -0,23% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,05% +10,99% +12,72% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,93% -0,35% -1,45% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,89% -1,20% -4,22% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND USD INC R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,58% 1,62% 4,20% 2,91% n.a. n.a.
max. Verlust -0,97% -1,18% -2,74% -4,75% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,28% +1,24% +1,91% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% -0,73% -1,09% n.a. n.a.
Höchstkurs 90,74 90,93 91,07 101,09 n.a. n.a.
Tiefstkurs 89,86 89,86 86,61 86,61 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 90,33 90,50 89,53 93,38 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND USD INC R

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD oder von nordamerikanischen Unternehmen emittiert.

Fondsziel zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND USD INC R

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND USD INC R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND USD INC R

Auflagedatum 07.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,98 USD (02.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND USD INC R

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND USD INC R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND USD INC R

Anteil Wertpapiername
1,40% Sprint Communications Inc 6% 01.12.2016
1,32% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,30% Telesat Canada / Telesat LLC 6% 15.05.2017
1,28% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,27% Smithfield Foods Inc 5,25% 01.08.2018
1,24% Telecom Italia SpA 7,375% 15.12.2017
1,18% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (float) 15.12.2019
1,11% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,07% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,03% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND USD INC R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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