MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
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  • 83,843 EUR
  • -0,29
  • -0,35%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JPQS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4MT4884 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 83,843 ( n.a. ) Eröffnung 83,84 Hoch / Tief (heute) 83,84 / 83,84 Fondsvolumen 4,36 Mrd. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 83,843 ( n.a. ) Vortag 84,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,68 / 73,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,08% / +7,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND USD INC R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 89,37 USD -0,04 -0,04% 19.01. 08:00:00 89,370 / 89,370
KAG (EUR) 83,84 EUR -0,29 -0,35% 19.01. 08:00:00 83,843 / 83,843

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND USD INC R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,08% +3,88% +9,39% +33,91% n.a. n.a.
relativer Return -1,13% -1,60% -12,34% -8,97% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,13% -0,54% -1,09% -0,26% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,75% +9,53% +10,99% +12,72% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,74 +0,15 -0,40 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,01% +1,01% -3,65% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND USD INC R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,78% 1,79% 3,98% 2,92% n.a. n.a.
max. Verlust -0,04% -1,18% -2,28% -4,75% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +0,71% +2,23% +2,23% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,53% -0,74% -0,74% -1,65% n.a. n.a.
Höchstkurs 89,45 90,93 90,93 99,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 88,87 88,48 86,61 86,61 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 89,23 89,78 89,62 92,97 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND USD INC R

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD oder von nordamerikanischen Unternehmen emittiert.

Fondsziel zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND USD INC R

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND USD INC R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND USD INC R

Auflagedatum 07.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,91 USD (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND USD INC R

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND USD INC R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND USD INC R

Anteil Wertpapiername
1,37% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,26% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (float) 15.12.2019
1,24% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,22% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,15% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,14% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,12% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,11% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,08% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,06% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND USD INC R

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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