NATIXIS EURO AGGREGATE PLUS FUND R/A...

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  • 302,210 EUR
  • -1,08
  • -0,36%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0CBB3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0161121271 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Natixis Asset Management
Brief 302,210 ( n.a. ) Eröffnung 302,21 Hoch / Tief (heute) 302,21 / 302,21 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 302,210 ( n.a. ) Vortag 303,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 314,33 / 296,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,54% / +0,17%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 302,21 EUR -1,08 -0,36% 01.12. 08:00:00 302,210 / 302,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NATIXIS EURO AGGREGATE PLUS FUND R/A EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,54% -3,29% +0,65% +12,89% +32,33% +43,92%
relativer Return -1,30% +1,10% +1,91% -4,69% -2,84% -9,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,30% +0,36% +0,16% -0,13% -0,05% -0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,87% +0,05% +11,59% +1,45% +11,04% -0,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,19% -0,56% +1,50% +1,65% +4,78% -5,71%
Excess Return +0,60% -1,95% +4,73% +5,09% +14,76% -18,97%

Risiko-Kennzahlen zu NATIXIS EURO AGGREGATE PLUS FUND R/A EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,70% 3,50% 3,20% 3,16% 3,09% 3,32%
max. Verlust -1,86% -3,73% -3,73% -6,32% -6,32% -8,28%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 72,22% 71,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,59% -0,12% +1,51% +2,02% +3,29% +3,29%
1-Monats-Tief -1,59% -1,65% -1,65% -2,83% -2,83% -2,83%
Höchstkurs 308,33 314,33 314,33 314,33 314,33 314,33
Tiefstkurs 302,60 302,60 296,82 266,43 229,20 203,78
Durchschnittspreis 304,86 309,28 305,75 295,62 279,66 252,24

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NATIXIS EURO AGGREGATE PLUS FUND R/A EUR

Der Fonds investiert hautsächlich in erstklassige Euro-Schuldverschreibungen. Dabei handelt es sich um Schuldverschreibungen staatlicher Emittenten, internationaler Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters oder Unternehmen sowie um Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere investieren. Dazu zählen nicht auf Euro lautende Wertpapiere, Schuldverschreibungen mit einer geringeren Schuldnerqualität oder Schuldverschreibungen, deren Emittenten ihren Sitz in Schwellenländern haben. Der Fonds darf bis zu 25% seines Vermögens in Wandelanleihen investieren. Bis zu 20% seines Nettovermögens darf der Fonds in Mortgage-Backed Securities und Asset-Backed Securities anlegen. Dabei handelt es sich um Verbriefungen von Vermögenswerten oder Krediten, die diesen Wertpapieren zugrunde liegen.

Fondsziel zu NATIXIS EURO AGGREGATE PLUS FUND R/A EUR

Anlageziel des Natixis Euro Aggregate Plus Fund ist es, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs eine hohe Gesamtrendite zu erzielen.

Fondsprospekte zu NATIXIS EURO AGGREGATE PLUS FUND R/A EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NATIXIS EURO AGGREGATE PLUS FUND R/A EUR

Auflagedatum 31.12.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Soued
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NATIXIS EURO AGGREGATE PLUS FUND R/A EUR

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NATIXIS EURO AGGREGATE PLUS FUND R/A EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NATIXIS EURO AGGREGATE PLUS FUND R/A EUR

Anteil Wertpapiername
6,11% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
5,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,75% 01.02.2033
4,88% Spain Government Bond 5,75% 30.07.2032
4,86% European Financial Stability Facility 2,25% 05.09.2022
4,72% NATIXIS EURO HIGH INCOME /EUR/
4,52% FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 5,9% 17.03.2021
4,26% European Investment Bank 4,5% 15.10.2025
4,14% HSBC SFH France SA 2% 16.10.2023
3,25% French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
3,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2025
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NATIXIS EURO AGGREGATE PLUS FUND R/A EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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