NATIXIS EURO AGGREGATE PLUS FUND RE/D...

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  • 83,390 EUR
  • -0,22
  • -0,26%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RGV1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0477146996 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Natixis Asset Management
Brief 83,390 ( n.a. ) Eröffnung 83,39 Hoch / Tief (heute) 83,39 / 83,39 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 83,390 ( n.a. ) Vortag 83,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,80 / 82,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,67% / +0,24%
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  • NATIXIS EURO AGGREGATE PLUS FUND RE/D...
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Alle Kurse zu NATIXIS EURO AGGREGATE PLUS FUND RE/D (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 83,39 EUR -0,22 -0,26% 08.12. 08:00:00 83,390 / 83,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NATIXIS EURO AGGREGATE PLUS FUND RE/D (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,67% -3,54% +0,24% -14,40% -11,87% n.a.
relativer Return -1,07% +0,68% +0,70% -27,91% -34,21% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,07% +0,23% +0,06% -0,91% -0,70% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,86% -6,21% -9,39% -7,01% +8,71% -2,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,06% -1,92% -1,91% -2,82% -2,97% n.a.
Excess Return +0,17% -9,60% -22,56% -31,05% -29,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NATIXIS EURO AGGREGATE PLUS FUND RE/D (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,26% 3,54% 3,03% 11,83% 9,93% n.a.
max. Verlust -1,73% -3,78% -3,99% -17,77% -23,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,67% -0,80% +1,47% +2,07% +3,06% n.a.
1-Monats-Tief -1,67% -1,67% -1,67% -17,21% -17,21% n.a.
Höchstkurs 84,81 86,61 86,80 97,74 104,61 n.a.
Tiefstkurs 83,34 83,34 82,34 80,37 80,37 n.a.
Durchschnittspreis 83,70 85,05 84,60 84,59 90,22 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NATIXIS EURO AGGREGATE PLUS FUND RE/D (EUR)

Der Fonds investiert hautsächlich in erstklassige Euro-Schuldverschreibungen. Dabei handelt es sich um Schuldverschreibungen staatlicher Emittenten, internationaler Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters oder Unternehmen sowie um Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere investieren. Dazu zählen nicht auf Euro lautende Wertpapiere, Schuldverschreibungen mit einer geringeren Schuldnerqualität oder Schuldverschreibungen, deren Emittenten ihren Sitz in Schwellenländern haben. Der Fonds darf bis zu 25% seines Vermögens in Wandelanleihen investieren. Bis zu 20% seines Nettovermögens darf der Fonds in Mortgage-Backed Securities und Asset-Backed Securities anlegen. Dabei handelt es sich um Verbriefungen von Vermögenswerten oder Krediten, die diesen Wertpapieren zugrunde liegen.

Fondsziel zu NATIXIS EURO AGGREGATE PLUS FUND RE/D (EUR)

Anlageziel des Natixis Euro Aggregate Plus Fund ist es, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs eine hohe Gesamtrendite zu erzielen.

Fondsprospekte zu NATIXIS EURO AGGREGATE PLUS FUND RE/D (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NATIXIS EURO AGGREGATE PLUS FUND RE/D (EUR)

Auflagedatum 04.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Soued
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NATIXIS EURO AGGREGATE PLUS FUND RE/D (EUR)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NATIXIS EURO AGGREGATE PLUS FUND RE/D (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NATIXIS EURO AGGREGATE PLUS FUND RE/D (EUR)

Anteil Wertpapiername
6,06% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
4,93% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,75% 01.02.2033
4,89% European Financial Stability Facility 2,25% 05.09.2022
4,84% NATIXIS EURO HIGH INCOME /EUR/
4,77% Spain Government Bond 5,75% 30.07.2032
4,55% FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 5,9% 17.03.2021
4,25% European Investment Bank 4,5% 15.10.2025
4,16% HSBC SFH France SA 2% 16.10.2023
3,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2025
3,13% French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NATIXIS EURO AGGREGATE PLUS FUND RE/D (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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