NATIXIS-HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALU...

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  • 210,035 EUR
  • -1,38
  • -0,65%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RLHS Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0389349290 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Natixis Asset Management
Brief 210,035 ( n.a. ) Eröffnung 210,03 Hoch / Tief (heute) 210,03 / 210,03 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 210,035 ( n.a. ) Vortag 211,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 213,18 / 152,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,84% / +18,81%
Benchmark
  • NATIXIS-HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALU...
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Alle Kurse zu NATIXIS-HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND (C/A(USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 223,88 USD -0,79 -0,35% 19.01. 08:00:00 223,880 / 223,880
KAG (EUR) 210,03 EUR -1,38 -0,65% 19.01. 08:00:00 210,035 / 210,035

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NATIXIS-HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND (C/A(USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,84% +11,60% +21,41% +24,78% +68,07% n.a.
relativer Return +0,47% +3,68% -0,96% -15,52% -15,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,47% +1,21% -0,08% -0,47% -0,27% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,09% +6,38% +3,47% +14,63% +24,86% +13,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 -0,07 -0,24 +0,18 +0,26 n.a.
Excess Return +18,76% -2,21% -10,47% +11,28% +21,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NATIXIS-HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND (C/A(USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,06% 10,76% 16,86% 14,39% 13,87% n.a.
max. Verlust -1,41% -2,86% -12,14% -28,15% -28,15% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 47,22% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,59% +3,96% +8,81% +8,81% +9,54% n.a.
1-Monats-Tief +1,59% +1,59% -4,85% -10,83% -10,83% n.a.
Höchstkurs 226,58 226,58 226,58 239,62 239,62 n.a.
Tiefstkurs 218,50 201,06 172,16 172,16 144,76 n.a.
Durchschnittspreis 222,45 215,41 200,82 217,39 204,13 n.a.

Fondsstrategie zu NATIXIS-HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND (C/A(USD)

Wendet einen rigorosen, unabhängigen Fundamentalresearch-Prozess an, um Unternehmen mit steigendem Wert zu identifizieren. Schätzt den inneren Wert durch einen Private-Equity-Ansatz für Aktienmärkte, der sich im Wesentlichen auf die Cashflow-Analyse stützt. Diversifiziert das Portfolio zwecks Risikomanagement über Länder und Branchen hinweg, ohne bei der Titelauswahl Kompromisse einzugehen.

Fondsziel zu NATIXIS-HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND (C/A(USD)

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Investiert in erster Linie in Unternehmen weltweit. Setzt einen disziplinierten substanzwertorientierten A n s a t z s o w i e e i n e l a n g f r i s t i g e Absolute-Return-Ausrichtung ein. Strebt die Anlage in Unternehmen an, deren Aktien mit einem substanziellen Abschlag gegenüber dem inneren Wert gehandelt werden und deren Managementteams eigentümerorientiert sind.

Fondsprospekte zu NATIXIS-HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND (C/A(USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NATIXIS-HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND (C/A(USD)

Auflagedatum 19.11.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Clyde McGregor, Rob Taylor
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NATIXIS-HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND (C/A(USD)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,95%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NATIXIS-HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND (C/A(USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NATIXIS-HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND (C/A(USD)

Anteil Wertpapiername
5,08% CNH Industrial NV
4,73% Credit Suisse Group AG
4,72% Lloyds Banking Group PLC
4,50% Bank of America Corp
4,21% General Motors Co
4,19% TE Connectivity Ltd
3,96% Allianz SE
3,92% Alphabet Inc
3,75% Citigroup Inc
3,63% Daimler AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NATIXIS-HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND (C/A(USD)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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