NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALU...

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  • 289,234 EUR
  • -1,88
  • -0,65%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 534027 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0130103749 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Natixis Asset Management
Brief 289,234 ( n.a. ) Eröffnung 289,23 Hoch / Tief (heute) 289,23 / 289,23 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 289,234 ( n.a. ) Vortag 291,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 293,19 / 206,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / +20,93%
Benchmark
  • NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALU...
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Alle Kurse zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND I/A USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 308,30 USD -1,07 -0,35% 19.01. 08:00:00 308,300 / 308,300
KAG (EUR) 289,23 EUR -1,88 -0,65% 19.01. 08:00:00 289,234 / 289,234

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND I/A USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,69% +12,13% +23,57% +31,13% +82,11% +67,25%
relativer Return +0,63% +4,17% +0,81% -11,23% -8,10% -11,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,63% +1,37% +0,07% -0,33% -0,14% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,19% +8,26% +5,14% +16,46% +26,84% +14,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,23 +0,04 -0,12 +0,31 +0,38 -0,09
Excess Return +20,88% +1,30% -5,50% +19,53% +33,31% -25,31%

Risiko-Kennzahlen zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND I/A USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,03% 10,76% 16,86% 14,39% 13,87% 18,87%
max. Verlust -1,36% -2,81% -11,87% -27,27% -27,27% -61,57%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,75% +4,11% +8,94% +8,94% +9,67% +14,53%
1-Monats-Tief +1,75% +1,75% -4,72% -10,71% -10,71% -26,28%
Höchstkurs 311,93 311,93 311,93 320,55 320,55 320,55
Tiefstkurs 300,59 275,78 233,15 233,15 185,02 96,78
Durchschnittspreis 306,09 295,95 274,10 291,68 270,22 233,31

Fondsstrategie zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND I/A USD

Wendet einen rigorosen, unabhängigen Fundamentalresearch-Prozess an, um Unternehmen mit steigendem Wert zu identifizieren. Schätzt den inneren Wert durch einen Private-Equity-Ansatz für Aktienmärkte, der sich im Wesentlichen auf die Cashflow-Analyse stützt. Diversifiziert das Portfolio zwecks Risikomanagement über Länder und Branchen hinweg, ohne bei der Titelauswahl Kompromisse einzugehen.

Fondsziel zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND I/A USD

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Investiert in erster Linie in Unternehmen weltweit. Setzt einen disziplinierten substanzwertorientierten A n s a t z s o w i e e i n e l a n g f r i s t i g e Absolute-Return-Ausrichtung ein. Strebt die Anlage in Unternehmen an, deren Aktien mit einem substanziellen Abschlag gegenüber dem inneren Wert gehandelt werden und deren Managementteams eigentümerorientiert sind.

Fondsprospekte zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND I/A USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND I/A USD

Auflagedatum 15.06.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Clyde McGregor, Rob Taylor
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND I/A USD

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND I/A USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND I/A USD

Anteil Wertpapiername
5,08% CNH Industrial NV
4,73% Credit Suisse Group AG
4,72% Lloyds Banking Group PLC
4,50% Bank of America Corp
4,21% General Motors Co
4,19% TE Connectivity Ltd
3,96% Allianz SE
3,92% Alphabet Inc
3,75% Citigroup Inc
3,63% Daimler AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND I/A USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
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