NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALU...

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  • 142,805 EUR
  • +0,92
  • +0,65%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q9LD Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0477156797 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Natixis Asset Management
Brief 142,805 ( n.a. ) Eröffnung 142,80 Hoch / Tief (heute) 142,80 / 142,80 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 142,805 ( n.a. ) Vortag 141,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,97 / 102,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / +20,29%
Benchmark
  • NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALU...
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Alle Kurse zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND RE/A USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 151,76 USD -0,01 -0,01% 18.01. 08:00:00 151,760 / 151,760
KAG (EUR) 142,80 EUR +0,92 +0,65% 18.01. 08:00:00 142,805 / 142,805

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND RE/A USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% +13,93% +21,20% +25,73% +73,00% n.a.
relativer Return +0,44% +4,30% -0,82% -14,89% -12,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,44% +1,41% -0,07% -0,45% -0,23% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,10% +6,64% +3,74% +14,91% +25,14% +13,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,14 -0,03 -0,21 +0,22 +0,33 n.a.
Excess Return +19,36% -0,86% -9,38% +13,30% +28,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND RE/A USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,11% 10,88% 16,88% 14,41% 13,91% n.a.
max. Verlust -1,40% -2,85% -12,10% -27,97% -27,97% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 47,22% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,97% +4,81% +7,05% +7,05% +9,71% n.a.
1-Monats-Tief +1,97% +1,97% -3,15% -11,53% -11,53% n.a.
Höchstkurs 153,05 153,05 153,05 161,09 161,09 n.a.
Tiefstkurs 147,58 135,75 116,03 116,03 96,70 n.a.
Durchschnittspreis 150,07 145,04 135,30 146,27 137,00 n.a.

Fondsstrategie zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND RE/A USD

Wendet einen rigorosen, unabhängigen Fundamentalresearch-Prozess an, um Unternehmen mit steigendem Wert zu identifizieren. Schätzt den inneren Wert durch einen Private-Equity-Ansatz für Aktienmärkte, der sich im Wesentlichen auf die Cashflow-Analyse stützt. Diversifiziert das Portfolio zwecks Risikomanagement über Länder und Branchen hinweg, ohne bei der Titelauswahl Kompromisse einzugehen.

Fondsziel zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND RE/A USD

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Investiert in erster Linie in Unternehmen weltweit. Setzt einen disziplinierten substanzwertorientierten A n s a t z s o w i e e i n e l a n g f r i s t i g e Absolute-Return-Ausrichtung ein. Strebt die Anlage in Unternehmen an, deren Aktien mit einem substanziellen Abschlag gegenüber dem inneren Wert gehandelt werden und deren Managementteams eigentümerorientiert sind.

Fondsprospekte zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND RE/A USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND RE/A USD

Auflagedatum 17.05.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Clyde McGregor, Rob Taylor
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND RE/A USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND RE/A USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND RE/A USD

Anteil Wertpapiername
5,08% CNH Industrial NV
4,73% Credit Suisse Group AG
4,72% Lloyds Banking Group PLC
4,50% Bank of America Corp
4,21% General Motors Co
4,19% TE Connectivity Ltd
3,96% Allianz SE
3,92% Alphabet Inc
3,75% Citigroup Inc
3,63% Daimler AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND RE/A USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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