NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALU...

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  • 189,200 EUR
  • +1,38
  • +0,73%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JJNB Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0593537649 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Natixis Asset Management
Brief 189,200 ( n.a. ) Eröffnung 189,20 Hoch / Tief (heute) 189,20 / 189,20 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 189,200 ( n.a. ) Vortag 187,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 190,36 / 131,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,62% / +21,78%
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Alle Kurse zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND S/A (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 189,20 EUR +1,38 +0,73% 13.01. 08:00:00 189,200 / 189,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND S/A (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,62% +15,00% +19,49% +35,50% +95,58% n.a.
relativer Return +0,58% +5,27% +0,26% -9,59% -3,30% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,58% +1,73% +0,02% -0,28% -0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,27% +7,70% +5,89% +17,49% +27,58% +16,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,04% +0,72% +1,60% +3,74% +5,16% n.a.
Excess Return +19,44% +13,47% +27,34% +58,97% +78,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND S/A (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,87% 15,62% 18,62% 17,05% 15,12% n.a.
max. Verlust -2,87% -4,85% -16,04% -30,90% -30,90% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,62% +6,09% +12,93% +12,93% +12,93% n.a.
1-Monats-Tief +1,62% +1,62% -13,91% -13,91% -13,91% n.a.
Höchstkurs 190,36 190,36 190,36 190,99 190,99 n.a.
Tiefstkurs 183,65 159,75 131,97 131,94 92,93 n.a.
Durchschnittspreis 187,04 176,88 159,24 159,43 141,31 n.a.

Fondsstrategie zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND S/A (EUR)

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, aktiengebundene Schuldverschreibungen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert solcher Beteiligungspapiere ableitet, und Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren. Depositary Receipts sind börsenfähige Wertpapiere, die an einer lokalen Börse gehandelt werden und von einem ausländischen Unternehmen emittierte Aktien verkörpern. Bis zu ein Drittel des Fondsvermögens kann in Bargeld, bargeldähnlichen Instrumenten oder anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren angelegt werden. Außerdem können bis zu 10% des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.

Fondsziel zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND S/A (EUR)

Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund ist ein langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND S/A (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND S/A (EUR)

Auflagedatum 09.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Clyde McGregor, Rob Taylor
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 15.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND S/A (EUR)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND S/A (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND S/A (EUR)

Anteil Wertpapiername
5,08% CNH Industrial NV
4,73% Credit Suisse Group AG
4,72% Lloyds Banking Group PLC
4,50% Bank of America Corp
4,21% General Motors Co
4,19% TE Connectivity Ltd
3,96% Allianz SE
3,92% Alphabet Inc
3,75% Citigroup Inc
3,63% Daimler AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND S/A (EUR)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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