NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE...

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  • 168,430 USD
  • -0,36
  • -0,21%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 534039 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0130517989 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Natixis Asset Management
Brief 168,430 ( n.a. ) Eröffnung 168,43 Hoch / Tief (heute) 168,43 / 168,43 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 168,430 ( n.a. ) Vortag 168,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 169,69 / 123,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,43% / +35,71%
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Alle Kurse zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R/D USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 158,01 EUR -0,82 -0,51% 19.01. 08:00:00 158,014 / 158,014
KAG (USD) 168,43 USD -0,36 -0,21% 19.01. 08:00:00 168,430 / 168,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R/D USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,43% +13,99% +35,71% +55,46% +78,41% n.a.
relativer Return +0,62% +4,37% +7,83% -6,73% -22,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% +1,43% +0,63% -0,19% -0,43% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,54% +19,83% +1,33% +12,29% +22,47% +2,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,23 +0,24 +0,28 +0,35 +0,30 n.a.
Excess Return +32,75% +7,84% +13,54% +26,30% +30,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R/D USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,62% 11,01% 14,63% 14,84% 15,91% n.a.
max. Verlust -1,68% -2,92% -9,28% -23,20% -23,20% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,99% +5,52% +9,90% +9,90% +10,33% n.a.
1-Monats-Tief +0,99% +0,99% -4,45% -10,15% -11,14% n.a.
Höchstkurs 169,69 169,69 169,69 169,69 169,69 n.a.
Tiefstkurs 165,26 148,18 123,83 123,83 113,65 n.a.
Durchschnittspreis 167,75 162,08 148,38 150,60 144,09 n.a.

Fondsstrategie zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R/D USD

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen. Darunter sind im Fall dieses Fonds Unternehmen zu verstehen, deren Marktwert USD 5 Mrd. übersteigt und die ihren Unternehmenssitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in den USA haben. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in anderen Wertpapieren anlegen. Dazu zählen Nicht-US-Unternehmen oder Unternehmen mit einer geringeren oder mittleren Marktkapitalisierung. Der Fonds darf bis zu 10% in Wandelanleihen investieren.

Fondsziel zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R/D USD

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R/D USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R/D USD

Auflagedatum 16.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,85 USD (02.01.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Levy, Hudson, Coniaris, Bierig
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R/D USD

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R/D USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R/D USD

Anteil Wertpapiername
4,37% Wells Fargo & Co
4,13% American International Group Inc
4,10% Charter Communications Inc
4,00% General Motors Co
3,97% Alphabet Inc
3,79% Goldman Sachs Group Inc/The
3,79% Aon PLC
3,78% JPMorgan Chase & Co
3,55% BlackRock Inc
2,92% General Electric Co
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R/D USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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