NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE...

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  • 167,330 USD
  • +2,54
  • +1,54%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 534039 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0130517989 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Natixis Asset Management
Brief 167,330 ( n.a. ) Eröffnung 167,33 Hoch / Tief (heute) 167,33 / 167,33 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 167,330 ( n.a. ) Vortag 164,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,33 / 123,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +12,63% / +14,91%
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Kurse

Alle Kurse zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R/D USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 155,52 EUR +1,78 +1,16% 07.12. 08:00:00 155,518 / 155,518
KAG (USD) 167,33 USD +2,54 +1,54% 07.12. 08:00:00 167,330 / 167,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R/D USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +12,63% +13,30% +14,91% +38,35% +71,41% n.a.
relativer Return +4,13% +5,42% +3,24% -17,10% -30,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,13% +1,77% +0,27% -0,52% -0,60% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +18,57% +1,33% +12,29% +22,47% +2,77% -0,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,82% +0,04% +0,04% +1,64% +1,19% n.a.
Excess Return +13,56% +0,64% +0,76% +26,60% +19,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R/D USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,41% 13,31% 16,54% 17,09% 16,75% n.a.
max. Verlust -0,99% -3,95% -15,91% -23,20% -23,20% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +9,68% +9,68% +9,68% +9,68% +9,68% n.a.
1-Monats-Tief +9,68% -0,84% -9,38% -10,30% -10,30% n.a.
Höchstkurs 167,33 167,33 167,33 167,33 167,33 n.a.
Tiefstkurs 152,56 148,18 123,83 123,83 112,19 n.a.
Durchschnittspreis 160,71 154,76 145,13 150,05 142,94 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R/D USD

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen. Darunter sind im Fall dieses Fonds Unternehmen zu verstehen, deren Marktwert USD 5 Mrd. übersteigt und die ihren Unternehmenssitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in den USA haben. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in anderen Wertpapieren anlegen. Dazu zählen Nicht-US-Unternehmen oder Unternehmen mit einer geringeren oder mittleren Marktkapitalisierung. Der Fonds darf bis zu 10% in Wandelanleihen investieren.

Fondsziel zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R/D USD

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R/D USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R/D USD

Auflagedatum 16.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,85 USD (02.01.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Levy, Hudson, Coniaris, Bierig
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R/D USD

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R/D USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R/D USD

Anteil Wertpapiername
4,45% Goldman Sachs Group Inc/The
4,45% American International Group Inc
4,20% Wells Fargo & Co
4,11% Charter Communications Inc
4,07% Aon PLC
4,06% Alphabet Inc
4,04% General Motors Co
3,63% JPMorgan Chase & Co
3,59% BlackRock Inc
3,39% Caterpillar Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R/D USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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