NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE...

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  • 226,720 EUR
  • +3,81
  • +1,71%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 753807 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0147943442 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Natixis Asset Management
Brief 226,720 ( n.a. ) Eröffnung 226,72 Hoch / Tief (heute) 226,72 / 226,72 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 226,720 ( n.a. ) Vortag 222,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 226,72 / 156,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +14,29% / +18,00%
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Alle Kurse zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 226,72 EUR +3,81 +1,71% 08.12. 08:00:00 226,720 / 226,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +14,29% +15,82% +18,00% +61,34% +139,21% +131,70%
relativer Return +4,43% +5,45% +3,78% -5,24% -5,55% -6,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,43% +1,78% +0,31% -0,15% -0,10% -0,06%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,76% +1,45% +28,99% +30,42% +13,89% -0,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,94% +0,91% +2,90% +5,43% +7,26% +3,11%
Excess Return +17,93% +18,63% +53,18% +94,28% +121,64% +68,81%

Risiko-Kennzahlen zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,75% 15,98% 19,15% 18,36% 16,75% 22,12%
max. Verlust -1,27% -4,75% -18,52% -26,89% -26,89% -53,93%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +14,29% +14,29% +14,29% +14,29% +14,29% +23,21%
1-Monats-Tief +14,29% +0,28% -9,66% -9,66% -9,66% -20,62%
Höchstkurs 226,72 226,72 226,72 226,72 226,72 226,72
Tiefstkurs 198,38 191,19 156,55 137,78 93,23 48,77
Durchschnittspreis 216,50 203,01 187,92 179,85 154,90 119,58

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R EUR

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen. Darunter sind im Fall dieses Fonds Unternehmen zu verstehen, deren Marktwert USD 5 Mrd. übersteigt und die ihren Unternehmenssitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in den USA haben. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in anderen Wertpapieren anlegen. Dazu zählen Nicht-US-Unternehmen oder Unternehmen mit einer geringeren oder mittleren Marktkapitalisierung. Der Fonds darf bis zu 10% in Wandelanleihen investieren.

Fondsziel zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R EUR

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R EUR

Auflagedatum 21.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Levy, Hudson, Coniaris, Bierig
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R EUR

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R EUR

Anteil Wertpapiername
4,45% American International Group Inc
4,45% Goldman Sachs Group Inc/The
4,20% Wells Fargo & Co
4,11% Charter Communications Inc
4,07% Aon PLC
4,06% Alphabet Inc
4,04% General Motors Co
3,63% JPMorgan Chase & Co
3,59% BlackRock Inc
3,39% Caterpillar Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES U.S. LARGE CAP VALUE FUND R EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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