NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND...

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  • 1,306 EUR
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  • +0,38%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0N9GB Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B60T5R07 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Neptune Investment Management Ltd.
Brief 1,306 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1,31 Hoch / Tief (heute) 1,31 / 1,31 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 1,306 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,31 / 0,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +15,58% / +26,11%
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Alle Kurse zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A ACC. EUR

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KAG (EUR) 1,31 EUR +0,01 +0,38% 06.12. 08:00:00 1,306 / 1,306

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A ACC. EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +15,58% +12,49% +23,09% -4,95% -5,57% n.a.
relativer Return -0,23% -1,54% -12,80% -12,18% -15,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,23% -0,52% -1,13% -0,36% -0,28% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +36,35% +16,62% -43,24% +3,51% +6,80% -26,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,88% +0,80% -0,41% -0,49% -0,85% n.a.
Excess Return +23,02% +27,62% -13,11% -14,22% -23,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A ACC. EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 25,49% 19,74% 26,05% 32,32% 27,16% n.a.
max. Verlust -4,36% -7,15% -26,14% -53,15% -57,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +13,96% +13,96% +13,96% +17,45% +17,45% n.a.
1-Monats-Tief +13,96% -4,32% -9,34% -15,47% -15,47% n.a.
Höchstkurs 1,31 1,31 1,31 1,46 1,59 n.a.
Tiefstkurs 1,13 1,12 0,78 0,68 0,68 n.a.
Durchschnittspreis 1,23 1,19 1,05 1,10 1,22 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A ACC. EUR

Das Anlageziel des Neptune Russia & Greater Russia Fund besteht im Kapitalzuwachs. Dazu wird hauptsächlich in Wertpapiere aus Russland und den Ländern der ehemaligen Sowjetunion oder in Titel von Unternehmen, die einen wesentlichen Anteil ihres Geschäfts in dieser Region tätigen, investiert.

Fondsprospekte zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A ACC. EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A ACC. EUR

Auflagedatum 31.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robin Geffen,Thomas Smith,Ewan Thompson
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A ACC. EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,18%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A ACC. EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A ACC. EUR

Anteil Wertpapiername
9,90% Norilsk Nickel
9,90% X5 Retail
9,90% Sberbank
9,80% Novatek
4,90% Moscow Exchange
4,80% Yandex
4,70% Lukoil
4,60% Magnit
4,30% Ros Agro
4,20% Tatneft
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A ACC. EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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