NEPTUNE RUSSIA AND GREATER RUSSIA - A...

Fonds
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  • 1,008 EUR
  • -0,01
  • -1,06%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0N9GD Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B60T5T21 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Neptune Investment Management Ltd.
Brief 1,008 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1,01 Hoch / Tief (heute) 1,01 / 1,01 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 1,008 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,04 / 0,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,27% / +56,88%
Benchmark
  • NEPTUNE RUSSIA AND GREATER RUSSIA - A...
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Alle Kurse zu NEPTUNE RUSSIA AND GREATER RUSSIA - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,07 USD -0,01 -1,11% 24.02. 08:00:00 1,066 / 1,066
KAG (EUR) 1,01 EUR -0,01 -1,06% 24.02. 08:00:00 1,008 / 1,008

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu NEPTUNE RUSSIA AND GREATER RUSSIA - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,27% +10,92% +64,29% +11,62% -7,33% n.a.
relativer Return +3,67% +1,44% +1,11% -7,88% -6,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,67% +0,48% +0,09% -0,23% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,62% +47,30% +16,91% -42,85% +3,69% +6,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,86 +0,51 -0,25 -0,29 -0,35 n.a.
Excess Return +55,50% +27,35% -22,19% -31,12% -44,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NEPTUNE RUSSIA AND GREATER RUSSIA - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,05% 15,19% 19,37% 30,63% 26,43% n.a.
max. Verlust -2,74% -3,07% -8,37% -53,34% -59,23% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +6,67% +14,24% +18,84% +18,84% n.a.
1-Monats-Tief +0,66% +0,66% -2,68% -25,94% -25,94% n.a.
Höchstkurs 1,10 1,10 1,10 1,29 1,47 n.a.
Tiefstkurs 1,06 0,94 0,68 0,60 0,60 n.a.
Durchschnittspreis 1,08 1,05 0,90 0,91 1,05 n.a.

Fondsstrategie zu NEPTUNE RUSSIA AND GREATER RUSSIA - A USD ACC

Erzielen von Kapitalzuwachs, indem nach dem Ermessen des ACD hauptsächlich in Unternehmen aus Russland und den Ländern der ehemaligen Sowjetunion investiert wird.Allfällige vom Fonds erwirtschaftete Erträge werden erneut angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Sie können Anteile an jedem Geschäftstag in London erwerben und veräussern.

Fondsprospekte zu NEPTUNE RUSSIA AND GREATER RUSSIA - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu NEPTUNE RUSSIA AND GREATER RUSSIA - A USD ACC

Auflagedatum 31.12.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00 USD (01.01.2010)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robin Geffen,Thomas Smith,Ewan Thompson
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Trustees Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NEPTUNE RUSSIA AND GREATER RUSSIA - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEPTUNE RUSSIA AND GREATER RUSSIA - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NEPTUNE RUSSIA AND GREATER RUSSIA - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,90% Novatek
9,80% Norilsk Nickel
9,70% Sberbank
9,60% X5 Retail
5,00% Ros Agro
4,80% Lukoil
4,80% Tatneft
4,80% Moscow Exchange
4,70% Magnit
4,70% Yandex
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NEPTUNE RUSSIA AND GREATER RUSSIA - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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