NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND...

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  • 0,923 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0N9GD Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B60T5T21 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Neptune Investment Management Ltd.
Brief 0,923 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 0,92 Hoch / Tief (heute) 0,92 / 0,92 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 0,923 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 0,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,92 / 0,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +16,02% / +21,52%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A ACC. USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 0,99 USD +0,01 +0,71% 06.12. 08:00:00 0,989 / 0,989
KAG (EUR) 0,92 EUR +0,01 +1,07% 06.12. 08:00:00 0,923 / 0,923

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A ACC. USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +16,02% +13,38% +23,68% -3,75% -4,43% n.a.
relativer Return -0,68% -0,81% -12,96% -11,04% -14,30% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,68% -0,27% -1,15% -0,32% -0,26% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +37,15% +16,91% -42,85% +3,69% +6,57% -26,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,85% +0,34% -1,06% -1,10% -1,54% n.a.
Excess Return +21,34% +11,03% -32,69% -30,53% -41,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A ACC. USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,11% 18,35% 25,12% 30,74% 26,72% n.a.
max. Verlust -5,30% -5,32% -25,98% -56,82% -59,23% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +10,66% +10,66% +10,66% +15,09% +15,09% n.a.
1-Monats-Tief +10,66% -5,03% -9,83% -18,02% -18,02% n.a.
Höchstkurs 0,99 0,99 0,99 1,39 1,47 n.a.
Tiefstkurs 0,88 0,88 0,60 0,60 0,60 n.a.
Durchschnittspreis 0,93 0,92 0,82 0,92 1,06 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A ACC. USD

Das Anlageziel des Neptune Russia & Greater Russia Fund besteht im Kapitalzuwachs. Dazu wird hauptsächlich in Wertpapiere aus Russland und den Ländern der ehemaligen Sowjetunion oder in Titel von Unternehmen, die einen wesentlichen Anteil ihres Geschäfts in dieser Region tätigen, investiert.

Fondsprospekte zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A ACC. USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A ACC. USD

Auflagedatum 31.12.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00 USD (01.01.2010)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robin Geffen,Thomas Smith,Ewan Thompson
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A ACC. USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A ACC. USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A ACC. USD

Anteil Wertpapiername
9,90% Norilsk Nickel
9,90% Sberbank
9,90% X5 Retail
9,80% Novatek
4,90% Moscow Exchange
4,80% Yandex
4,70% Lukoil
4,60% Magnit
4,30% Ros Agro
4,20% Tatneft
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A ACC. USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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