NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND...

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  • 3,214 GBP
  • +0,01
  • +0,22%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0ML56 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B04H0T52 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Neptune Investment Management Ltd.
Brief 3,214 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 3,21 Hoch / Tief (heute) 3,21 / 3,21 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 3,214 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 3,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,33 / 1,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,63% / +74,03%
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  • NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND...
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Alle Kurse zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3,71 EUR -0,01 -0,20% 20.01. 08:00:00 3,709 / 3,709
KAG (GBP) 3,21 GBP +0,01 +0,22% 20.01. 08:00:00 3,214 / 3,214

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,63% +15,79% +74,03% -0,14% -1,37% n.a.
relativer Return +1,75% -1,85% -8,78% -12,79% -12,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,75% -0,62% -0,76% -0,38% -0,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,69% +48,19% +17,51% -42,72% +3,68% +6,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,14 +1,23 -0,03 -0,08 -0,11 n.a.
Excess Return +95,93% +74,34% -3,16% -8,97% -15,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,82% 21,78% 23,09% 30,84% 26,27% n.a.
max. Verlust -3,78% -7,55% -12,27% -52,92% -58,72% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,36% +11,07% +14,25% +19,23% +19,23% n.a.
1-Monats-Tief +1,36% -2,06% -3,84% -23,89% -23,89% n.a.
Höchstkurs 3,33 3,33 3,33 3,33 3,49 n.a.
Tiefstkurs 3,16 2,67 1,62 1,44 1,44 n.a.
Durchschnittspreis 3,25 3,00 2,45 2,30 2,60 n.a.

Fondsziel zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A GBP

Der Neptune Russia & Greater Russia Fund profitiert von Anlageverwalter Robin Geffens langjähriger Investment-Erfahrung am russischen Aktienmarkt und von den Analysen des Neptune-Teams. Wir untersuchen Wirtschaftskräfte und globale Industrietrends, die einen Einfluss auf russische Unternehmen haben, wodurch Robin den Fonds in jenen Bereichen positionieren kann, die seiner Meinung nach am ehesten überdurchschnittliche Ergebnisse liefern. Das diversifizierte Portfolio konzentriert sich auf große Aktien und profitiert von der Erfahrung eines Managers, der bereits seit über 20 Jahren in Russland investiert.

Fondsprospekte zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A GBP

Auflagedatum 31.12.2004
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robin Geffen,Thomas Smith,Ewan Thompson
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A GBP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A GBP

Anteil Wertpapiername
9,90% Novatek
9,80% Norilsk Nickel
9,70% Sberbank
9,60% X5 Retail
5,00% Ros Agro
4,80% Lukoil
4,80% Tatneft
4,80% Moscow Exchange
4,70% Yandex
4,70% Magnit
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A GBP

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
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