NEPTUNE RUSSIA AND GREATER RUSSIA - A...

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  • 3,211 GBP
  • -0,06
  • -1,77%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0ML56 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B04H0T52 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Neptune Investment Management Ltd.
Brief 3,211 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 3,21 Hoch / Tief (heute) 3,21 / 3,21 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 3,211 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 3,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,33 / 1,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,20% / +62,84%
Benchmark
  • NEPTUNE RUSSIA AND GREATER RUSSIA - A...
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Alle Kurse zu NEPTUNE RUSSIA AND GREATER RUSSIA - A GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3,79 EUR -0,08 -2,14% 24.02. 08:00:00 3,792 / 3,792
KAG (GBP) 3,21 GBP -0,06 -1,77% 24.02. 08:00:00 3,211 / 3,211

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu NEPTUNE RUSSIA AND GREATER RUSSIA - A GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,20% +10,44% +62,84% +11,62% -6,77% n.a.
relativer Return +1,07% -0,63% -1,38% -9,38% -8,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,07% -0,21% -0,12% -0,27% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,50% +48,19% +17,51% -42,72% +3,68% +6,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,59 +1,04 +0,06 -0,12 -0,18 n.a.
Excess Return +72,11% +57,97% +6,23% -13,31% -24,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NEPTUNE RUSSIA AND GREATER RUSSIA - A GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,51% 16,34% 20,00% 30,71% 26,22% n.a.
max. Verlust -3,40% -4,80% -7,55% -49,21% -58,72% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 61,11% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +8,45% +12,32% +17,27% +17,27% n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,12% -3,67% -25,24% -25,24% n.a.
Höchstkurs 3,32 3,33 3,33 3,33 3,49 n.a.
Tiefstkurs 3,21 2,85 1,84 1,44 1,44 n.a.
Durchschnittspreis 3,28 3,19 2,59 2,31 2,60 n.a.

Fondsstrategie zu NEPTUNE RUSSIA AND GREATER RUSSIA - A GBP ACC

Erzielen von Kapitalzuwachs, indem nach dem Ermessen des ACD hauptsächlich in Unternehmen aus Russland und den Ländern der ehemaligen Sowjetunion investiert wird.Allfällige vom Fonds erwirtschaftete Erträge werden erneut angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Sie können Anteile an jedem Geschäftstag in London erwerben und veräussern.

Fondsprospekte zu NEPTUNE RUSSIA AND GREATER RUSSIA - A GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu NEPTUNE RUSSIA AND GREATER RUSSIA - A GBP ACC

Auflagedatum 31.12.2004
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robin Geffen,Thomas Smith,Ewan Thompson
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Trustees Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NEPTUNE RUSSIA AND GREATER RUSSIA - A GBP ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEPTUNE RUSSIA AND GREATER RUSSIA - A GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NEPTUNE RUSSIA AND GREATER RUSSIA - A GBP ACC

Anteil Wertpapiername
9,90% Novatek
9,80% Norilsk Nickel
9,70% Sberbank
9,60% X5 Retail
5,00% Ros Agro
4,80% Lukoil
4,80% Tatneft
4,80% Moscow Exchange
4,70% Yandex
4,70% Magnit
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NEPTUNE RUSSIA AND GREATER RUSSIA - A GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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