NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND...

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  • 1,472 EUR
  • -0,02
  • -1,01%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0N9GC Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B60T5S14 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Neptune Investment Management Ltd.
Brief 1,472 ( n.a. ) Eröffnung 1,47 Hoch / Tief (heute) 1,47 / 1,47 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 1,472 ( n.a. ) Vortag 1,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,53 / 0,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,17% / +62,89%
Benchmark
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Alle Kurse zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND B ACC. EUR

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KAG (EUR) 1,47 EUR -0,02 -1,01% 13.01. 08:00:00 1,472 / 1,472

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND B ACC. EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,17% +20,16% +62,89% +4,77% +3,01% n.a.
relativer Return +1,58% -2,04% -6,96% -11,04% -10,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,58% -0,68% -0,60% -0,32% -0,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,62% +47,58% +16,88% -41,02% +3,98% +5,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,49% +2,34% -0,10% -0,23% -0,54% n.a.
Excess Return +62,84% +65,52% -3,39% -6,63% -14,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND B ACC. EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,17% 22,22% 25,25% 32,45% 27,13% n.a.
max. Verlust -3,79% -7,11% -15,04% -50,09% -55,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,17% +20,25% +20,25% +21,59% +21,59% n.a.
1-Monats-Tief +1,17% 0,00% -6,90% -20,46% -20,46% n.a.
Höchstkurs 1,53 1,53 1,53 1,53 1,59 n.a.
Tiefstkurs 1,44 1,18 0,81 0,70 0,70 n.a.
Durchschnittspreis 1,48 1,34 1,14 1,13 1,23 n.a.

Fondsziel zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND B ACC. EUR

Das Anlageziel des Neptune Russia & Greater Russia Fund besteht im Kapitalzuwachs. Dazu wird hauptsächlich in Wertpapiere aus Russland und den Ländern der ehemaligen Sowjetunion oder in Titel von Unternehmen, die einen wesentlichen Anteil ihres Geschäfts in dieser Region tätigen, investiert.

Fondsprospekte zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND B ACC. EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND B ACC. EUR

Auflagedatum 31.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00 EUR (01.07.2010)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robin Geffen,Thomas Smith,Ewan Thompson
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND B ACC. EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND B ACC. EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND B ACC. EUR

Anteil Wertpapiername
9,90% Novatek
9,80% Norilsk Nickel
9,70% Sberbank
9,60% X5 Retail
5,00% Ros Agro
4,80% Moscow Exchange
4,80% Lukoil
4,80% Tatneft
4,70% Magnit
4,70% Yandex
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND B ACC. EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
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